AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BELGACOM | BE0003810273 | 6,42% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,21% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 5,99% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 5,80% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS SA | FR0000120578 | 5,19% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 4,84% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 4,36% |
| OBLIGACION|GROUPE BPCE|9,00|2015-03-17 | FR0010871269 | 3,70% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 3,03% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 3,03% |
| ACCIONES|. RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 3,00% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,00% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 2,97% |
| ACCIONES|LAB. ALMIRALL | ES0157097017 | 2,96% |
| ACCIONES|PARMALAT SPA | IT0003826473 | 2,93% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 2,92% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB BANK PLC|6,50|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,50% |
| ACCIONES|EON | DE000ENAG999 | 2,28% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 2,24% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,24% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 2,23% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,19% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,19% |
| BONO|MAPFRE MUTUALIDAD|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,60% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|8,13|2019-12-10 | XS0470937243 | 1,47% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 1,42% |
| OBLIGACION|DB CAPITAL FUNDNG XI|9,50|2015-03-31 | DE000A1ALVC5 | 1,39% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2019-10-26 | FR0010814434 | 1,34% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|8,38|2019-10-14 | XS0456541506 | 1,34% |
| OBLIGACION|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 1,31% |
| OBLIGACION|ESPIRITO SANTO|6,88|2019-10-21 | XS0458566071 | 1,12% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2010-04-06 | ES00000120G4 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo