MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-04-01 | ES00000121O6 | 11,54% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13 | 3,01% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 3,01% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 06 02 | 3,01% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 | 2,51% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 2,48% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,86% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 11 20 | 1,81% | |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,41% |
| Obligaciones|PERSHING SQUARE HOLD|2,750|2022-06 | XS1242956966 | 1,33% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 1,26% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,19% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,16% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,06% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,04% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1 | XS1935256369 | 1,04% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,00% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,99% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,95% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,92% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,92% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,92% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,91% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 17 | 0,90% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 05 23 | 0,90% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,90% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,89% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 0,85% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,85% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,84% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,83% |
| Obligaciones|FACT SA|1,000|2025-11-20 | XS1895557921 | 0,80% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 04 26 | 0,80% | |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2020-03 | XS0496481200 | 0,80% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,79% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 0,76% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 0,75% |
| Bonos|FADE|0,500|2023-06-17 | ES0378641338 | 0,73% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,71% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,69% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2023-11-24 | XS1713463716 | 0,68% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,67% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,67% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,66% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,66% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,62% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,61% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,60% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,57% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20 | XS1953271225 | 0,56% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,54% |
| Obligaciones|FADE|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,53% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,51% |
| Bonos|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-01-15 | XS1843444081 | 0,51% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,51% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,50% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-04-04 | XS1939268519 | 0,50% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,49% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,49% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2167-03 | XS1048428012 | 0,48% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 0,48% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,45% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,45% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,45% |
| Bonos|UNITED TECHNLOGIES C|0,000|2019-11-13 | XS1715323298 | 0,45% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,44% |
| Obligaciones|AXA SA|3,875|2025-10-08 | XS1069439740 | 0,43% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,42% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,41% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,40% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 0,40% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,40% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,38% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,38% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2049-11-18 | XS1139494493 | 0,37% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,37% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,069|2019-10-07 | FR0011102615 | 0,36% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,36% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,34% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,34% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,33% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,33% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,31% |
| Bonos|AKZO NOBEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 0,29% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,29% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,29% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-05-07 | XS1947776719 | 0,28% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,27% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,26% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,26% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,23% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,23% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15 | FR0010471714 | 0,20% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,19% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,19% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,16% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,16% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,140|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|3,200|2019-08-30 | IT0004936545 | 0,16% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|4,000|2021-03 | ES0347784003 | 0,16% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,15% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 0,13% |
| Bonos|BANCA IMI SPA|3,150|2019-10-31 | IT0004957020 | 0,12% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,11% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,10% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|5,000|2019-08-0* | XS0433913059 | 0,09% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,575|2019-11-04 | IT0004961360 | 0,06% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,050|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo