MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 171 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,170|2012-04-02 | ES0000012098 | 6,96% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,71% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,46% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 1,31% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 1,25% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|0,812|2015-03 | USH9200TAA54 | 1,15% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,125|2012 | XS0148887564 | 1,15% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 | XS0166965797 | 1,13% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|8,250|2013-06-03 | XS0431928760 | 1,10% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 1,06% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,05% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 1,04% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 1,03% |
| Obligaciones|NOKIA OYJ|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,02% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|4,125|2014-03-0 | XS0597611705 | 1,02% |
| Obligaciones|DANSKEBANK|3,250|2016-03-09 | XS0601855652 | 1,02% |
| Obligaciones|NEDER WATERSCHAPSBANK|4,125|2017-0 | XS0283746070 | 1,00% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0702063313 | 0,99% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,8 | XS0633097299 | 0,98% |
| Obligaciones|CELLULAR TELECOM|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,97% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,97% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|2,719 | XS0616562277 | 0,97% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,7 | XS0609191860 | 0,96% |
| Bonos|BANCO BPI|3,000|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | ES0413211386 | 0,95% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,125|2016-04 | XS0613942738 | 0,95% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 02 14 | 0,95% | |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,625|2013-0 | XS0616481783 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0413211410 | 0,95% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,94% |
| Obligaciones|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 0,93% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,90% |
| Obligaciones|SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,90% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|4,5 | ES0414977266 | 0,88% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,336|2016-12-20 | XS0278803712 | 0,87% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,86% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 0,85% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|4,875|2014 | XS0302633168 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|201 | XS0426539184 | 0,83% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,375|2014-02-10 | XS0185030698 | 0,82% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,191|201 | XS0478822496 | 0,80% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,77% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,77% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,75% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,75% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,170|2012-04-02 | ES0000012866 | 0,74% |
| Obligaciones|OMV AG|4,250|2021-10-12 | XS0690406243 | 0,74% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|1,710|2 | XS0225152411 | 0,72% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-0 | ES0413790124 | 0,71% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,750|2016- | XS0693855750 | 0,71% |
| Obligaciones|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,71% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,67% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,67% |
| Obligaciones|BAA FUNDING|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,67% |
| Obligaciones|AREVA|4,625|2017-10-05 | FR0011125442 | 0,65% |
| Bonos|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,65% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,875|2018-10-2 | XS0695461458 | 0,64% |
| Obligaciones|IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN|3,1 | XS0504108118 | 0,64% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,60% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,60% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,58% |
| Obligaciones|IMPERIAL TOBACCO|5,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 0,54% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 0,54% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2017-02-20 | IT0004794142 | 0,53% |
| Obligaciones|IMPERIAL TOBACCO|4,500|2018-07-05 | XS0645669200 | 0,53% |
| Obligaciones|WUERTH FINANCE|3,750|2018-05-25 | XS0625977987 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,52% |
| Bonos|VALLOUREC|4,250|2017-02-14 | FR0011149947 | 0,52% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,52% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,51% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,625|2017- | XS0614190477 | 0,51% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|4,750|2019-08 | XS0444030646 | 0,50% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,50% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2042-05-26 | XS0764278528 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,50% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|4,0 | XS0597921724 | 0,49% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02- | XS0733696495 | 0,49% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,49% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,48% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,6 | XS0242988177 | 0,48% |
| Bonos|UNICREDITO|4,875|2017-03-07 | XS0754588787 | 0,48% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,088|2012 | XS0301811070 | 0,48% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2023-10-02 | XS0177448015 | 0,48% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|5,250|2014-01-14 | XS0408165008 | 0,47% |
| Obligaciones|ING VERZEKERINGEN NV|4,000|2013-09 | XS0267516598 | 0,47% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,46% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|7,375|2014 | XS0433923108 | 0,46% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,2 | XS0300975306 | 0,45% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2016-09-2 | DE0003933685 | 0,44% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,44% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,44% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,43% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,42% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2015-11-04 | IT0004653124 | 0,42% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0461758830 | 0,41% |
| Obligaciones|ARRAN RESIDENTIAL|0,620|2047-11-19 | XS0566755079 | 0,41% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,41% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,625|2017-02 | XS0740795041 | 0,41% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | PTCPP4OM0023 | 0,40% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,40% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,39% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,39% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,38% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,36% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,34% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,125|2022-03-22 | FR0011223205 | 0,34% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,33% |
| Obligaciones|SABADELL|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,32% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,32% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,30% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|1,435|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,30% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,30% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,29% |
| Bonos|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,29% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,28% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,27% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS PLC|4,154|2020- | XS0633025977 | 0,26% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,26% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,26% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|2,875|2019-03-14 | FR0011215516 | 0,26% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,25% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,25% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,375|201 | ES0414100026 | 0,24% |
| Obligaciones|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 0,24% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,23% |
| Obligaciones|SAECURE BV|0,950|2092-09-23 | XS0543766009 | 0,23% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,23% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,23% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,21% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,21% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,21% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2015-03-19 | XS0143891488 | 0,21% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,18% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0250172003 | 0,16% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,16% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|4,000|2013-07-05 | XS0259283009 | 0,16% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,16% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,16% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0594515966 | 0,15% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,14% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,13% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,13% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,12% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,12% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,12% |
| Obligaciones|GATGE 2009-1 A1G|1,392|2047-01-20 | ES0341064006 | 0,12% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,12% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,11% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,10% |
| Obligaciones|LUXOTTICA GROUP S.P.A.|3,625|2019- | XS0758640279 | 0,10% |
| Obligaciones|MEDALLION TRUST|2,227|2036-05-10 | XS0211260046 | 0,09% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,08% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,05% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,04% |
| Obligaciones|LTR FINANCE LIMITED 4290|0,9 | XS0268927240 | 0,04% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,02% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,02% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,01% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,2 | ES0370458012 | 0,01% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo