MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 141 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 23 | 8,12% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 1,09% | |
| REPO|S.SEC.SERV|0,030|2015-01-02 | ES00000120G4 | 4,13% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,22% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 2,50% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,500|2015 | 2,44% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,44% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 2,38% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 18 | 2,17% | |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,96% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,750|2015 07 28 | 1,96% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,47% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,32% |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,240|2015 03 03 | 1,30% | |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,09% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 09 0 | 1,09% | |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,07% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,99% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 0,98% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,96% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,95% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,570|2015 12 24 | 0,91% | |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,90% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,90% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,270|2015 | 0,87% | |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,86% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 30 | 0,85% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,500|2015 01 3 | 0,85% | |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,82% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,80% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 0,80% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,78% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,77% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKIA|5,750|2016-06-29 | ES0414950560 | 0,75% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2016-10- | ES0000101529 | 0,74% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-0 | ES0413790314 | 0,70% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,69% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2018 | IT0004273493 | 0,69% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,66% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,66% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,65% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,65% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,64% |
| Bonos|UNICREDITO|2,000|2016-01-30 | IT0004799927 | 0,63% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,500|2015 12 24 | 0,61% | |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,60% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,59% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,58% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,58% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2016 01 11 | 0,58% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,57% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,57% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,54% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,52% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2019-01-1 | XS0969636371 | 0,51% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,50% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2026-02-25 | XS1037382535 | 0,49% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,49% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,48% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2040-09-14 | FR0010941484 | 0,47% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,47% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,46% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,46% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,43% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,43% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,42% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,42% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,41% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,40% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,39% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,39% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,39% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,38% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,37% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,37% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,35% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,34% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|6,625|2022-09-01 | XS0802738434 | 0,34% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,33% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,32% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,32% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,32% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATIONS|2,625|2020 | FR0011660596 | 0,31% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,30% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,30% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,30% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,29% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,29% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,28% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,28% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,28% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,27% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,27% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|202 | ES0001351396 | 0,26% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2042-06-15 | XS0768664731 | 0,26% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,25% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,24% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|5,375|2019-01-29 | XS0184373925 | 0,24% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|5,250|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,24% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,23% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,23% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,22% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2019-02-26 | XS1036494638 | 0,21% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,20% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,20% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,19% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,19% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIMITED|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,19% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,000|2018-09-26 | XS0974373515 | 0,18% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,15% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,15% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,15% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,14% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,14% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,13% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,13% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,13% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,12% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2020-03-19 | XS0143891488 | 0,12% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,11% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,11% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|4,000|2015-06-08 | XS0221574931 | 0,11% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,11% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,11% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,10% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,09% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,08% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,07% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,07% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,06% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,05% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,03% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo