MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 128 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 2,60% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 11 24 | 2,60% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 2,51% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2049-12-29 | XS1195201931 | 1,99% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 1,95% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,92% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-3 | ES0000012A97 | 1,89% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,020|2018 11 20 | 1,87% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3 | ES00000123X3 | 1,67% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2020-03 | XS0496481200 | 1,63% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 1,39% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,27% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,20% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 1,19% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3 | ES00000127Z9 | 1,11% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,11% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,09% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15 | XS1565131213 | 1,08% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2167-03 | XS1048428012 | 1,08% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,08% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 1,07% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3 | ES00000123K0 | 1,06% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,06% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,02% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,99% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,98% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,97% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,97% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,96% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,96% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,94% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2018-12-13 | XS1203851941 | 0,94% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 17 | 0,94% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,94% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 05 23 | 0,94% | |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,92% |
| Bonos|BBVA SA|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 0,91% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,90% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,89% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,88% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,86% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,85% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 04 26 | 0,83% | |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 0,83% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,80% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 0,80% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,79% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,75% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,75% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,74% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,74% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,73% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,72% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,69% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2023-11-24 | XS1713463716 | 0,68% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,64% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,64% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,63% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 0,61% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3 | ES00000126A4 | 0,60% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,59% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,58% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,56% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,56% |
| Obligaciones|FADE|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,55% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,55% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,54% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,53% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3 | ES00000123U9 | 0,52% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,52% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,51% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,51% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,49% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,48% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,47% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,47% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,47% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,46% |
| Bonos|UNITED TECHNLOGIES C|0,000|2019-11-13 | XS1715323298 | 0,46% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,44% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,43% |
| Obligaciones|AXA SA|3,875|2025-10-08 | XS1069439740 | 0,43% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,42% |
| Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUTU|0,030|2018-07-16 | ES05118450O7 | 0,42% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,41% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,41% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,40% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,40% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,39% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,750|2022-11-11 | XS1394103789 | 0,38% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,38% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,069|2019-10-07 | FR0011102615 | 0,37% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,37% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,35% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18 | XS0903531795 | 0,34% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,34% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,33% |
| Bonos|AKZO NOBEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 0,30% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,30% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,050|2019-02-11 | FR0010988436 | 0,28% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 0,27% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,27% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,26% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,25% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,24% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,24% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,22% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15 | FR0010471714 | 0,22% |
| Cupón Cero|BPCE SA|11,847|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,21% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,20% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,20% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 0,20% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,19% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,19% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,18% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|4,000|2021-03 | ES0347784003 | 0,17% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|3,200|2019-08-30 | IT0004936545 | 0,16% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,449|2019-01-18 | XS1549579446 | 0,14% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,14% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 0,14% |
| Bonos|BANCA IMI SPA|3,150|2019-10-31 | IT0004957020 | 0,12% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,10% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|5,000|2019-08-0* | XS0433913059 | 0,10% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,07% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,575|2019-11-04 | IT0004961360 | 0,07% |
| Cupón Cero|BPCE SA|13,606|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo