MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 147 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|SANTANDER SECURITIES SERVICES|0,450|20 | 3,11% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 14 | 3,11% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 07 27 | 3,00% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 2,77% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,750|2022 | IT0004801541 | 2,29% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 22 | 2,11% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,03% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,97% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 1,82% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,000|2020 | IT0004594930 | 1,67% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 03 10 | 1,64% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,470|2016 03 09 | 1,64% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,40% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,37% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,31% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,25% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,450|2016 02 24 | 1,22% | |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 1,19% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,13% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 1,11% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 01 29 | 1,11% | |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,10% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 1,07% | |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,06% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,360|2016 06 1 | 1,06% | |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,05% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|2,2 | PTOTESOE0013 | 1,02% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,00% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 1,00% | |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,95% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,570|2015 12 24 | 0,93% | |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,89% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,650|2016-02-22 | ES0513806WD8 | 0,88% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,85% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,84% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,83% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,82% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,80% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,79% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,78% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 0,76% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2016-10- | ES0000101529 | 0,73% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,037|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,69% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,67% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,65% |
| Obligaciones|PEMEX|3,125|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,64% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,64% |
| Bonos|UNICREDITO|2,000|2016-01-30 | IT0004799927 | 0,63% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,500|2015 12 24 | 0,62% | |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,61% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,61% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,61% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,60% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2016 01 11 | 0,59% | |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,58% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,57% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,53% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,53% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,53% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,52% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,52% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2019-01-1 | XS0969636371 | 0,52% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,52% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,49% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,49% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,49% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 0,49% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,49% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,48% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,47% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,47% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,47% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,45% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,44% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,43% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,42% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,40% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,40% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,39% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,39% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,39% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,39% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,39% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,38% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,38% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,37% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,36% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,36% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,36% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,34% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,34% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 0,34% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|6,625|2022-09-01 | XS0802738434 | 0,33% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,33% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 0,32% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,32% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,31% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,31% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATIONS|2,625|2020 | FR0011660596 | 0,31% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,30% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,29% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,29% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,28% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,27% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,26% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,26% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,25% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,24% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,24% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,22% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,500|2022-09-12 | XS1288903278 | 0,22% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 0,22% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,22% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIMITED|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,20% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,20% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,20% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,625|2022-09-14 | XS1290850707 | 0,20% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,19% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,16% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,16% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,16% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,15% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,15% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,15% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,14% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,14% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,13% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,13% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,12% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,12% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,11% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,11% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,10% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,09% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,08% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,07% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,07% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,07% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,04% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo