MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 157 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 23 | 8,86% | |
| REPO|S.I.S|0,750|2014-04-01 | ES00000124V5 | 4,98% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,4 | PTOTENOE0018 | 3,48% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,800|2 | 0,71% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,500|2015 | 2,67% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 12 | 2,13% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,05% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 1,86% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|1,800|2014 05 2 | 1,66% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,58% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 26 | 1,42% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,730|2014 05 21 | 1,42% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,240|2015 03 03 | 1,42% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,24% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|1,0 | XS1017789089 | 1,19% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,750|2014 06 06 | 1,14% | |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,11% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,10% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,04% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,02% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,900|2014 06 06 | 1,00% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,270|2015 | 0,95% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,93% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,93% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 30 | 0,93% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,500|2015 01 3 | 0,93% | |
| Obligaciones|BANKINTER|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,86% |
| Bonos|UNICREDITO|2,000|2016-01-30 | IT0004799927 | 0,86% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,84% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,750|2018 | IT0004957574 | 0,82% |
| Obligaciones|BANKIA|5,750|2016-06-29 | ES0414950560 | 0,81% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 0,78% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|3,125|2018-09-10 | XS0969616779 | 0,77% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,77% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-0 | ES0413790314 | 0,76% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2018 | IT0004273493 | 0,75% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,73% |
| Bonos|UNICREDITO|6,000|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,73% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,73% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2016-10- | ES0000101529 | 0,72% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,72% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,730|2014 05 09 | 0,71% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|2,600|2014 05 14 | 0,71% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,69% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,65% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,65% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,64% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 0,64% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,63% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,57% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,54% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,54% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,53% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,53% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 0,52% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,51% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,51% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,50% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,49% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,5 | ES0000103012 | 0,48% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,47% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,47% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,45% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,45% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,45% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,44% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,43% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,42% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,42% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|3,000|2019 | PTCGHAOE0019 | 0,42% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-2 | ES0413056047 | 0,42% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,40% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,40% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,40% |
| Bonos|UNICREDITO|2,250|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,39% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,39% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,39% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,38% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,38% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,37% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|6,625|2022-09-01 | XS0802738434 | 0,36% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,4 | XS0284728465 | 0,35% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,34% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 0,34% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,34% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,000|201 | ES0443307014 | 0,34% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,33% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,33% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,32% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|4,815|2022-10-10 | ES0000107138 | 0,32% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,32% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATIONS|2,625|2020 | FR0011660596 | 0,32% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,31% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,31% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,31% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,30% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,30% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,30% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,29% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,29% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,28% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,27% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,26% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,26% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,26% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,25% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|202 | ES0001351396 | 0,25% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,25% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|5,250|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,25% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,25% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,24% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,24% |
| Obligaciones|SPAREBANK|2,125|2018-02-21 | XS0893363258 | 0,23% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,22% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2019-02-26 | XS1036494638 | 0,22% |
| Obligaciones|KOREA GAS CORP|2,375|2019-04-15 | XS0981596819 | 0,21% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,21% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,20% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,000|2018-09-26 | XS0974373515 | 0,19% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,19% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,19% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,19% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2020-03-19 | XS0143891488 | 0,17% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,16% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 0,16% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,16% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,16% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,16% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,16% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,16% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,15% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,14% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,14% |
| Bonos|SNAM SPA|3,375|2021-01-29 | XS0914294979 | 0,13% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,13% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,13% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,13% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|3,494|2024-01-12 | XS0992646918 | 0,12% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|4,000|2015-06-08 | XS0221574931 | 0,12% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,12% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,11% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0175806001 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,11% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,10% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,07% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,07% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,06% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,06% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,05% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,04% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,02% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo