MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 174 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 | ES0L01204202 | 2,93% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,74% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,56% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,48% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|3,250|2013-01 | XS0241851764 | 1,35% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 1,34% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,125|2012 | XS0148887564 | 1,26% |
| Obligaciones|FOSSE MASTER ISSUER PLC|0,744|2054 | XS0274289759 | 1,24% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 | XS0166965797 | 1,20% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 1,16% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 1,14% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 1,13% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 1,10% |
| Bonos|CASSA DEPOSITI PRESTITI|3,750|2012-01-31 | IT0004103492 | 1,08% |
| Obligaciones|DANSKEBANK|3,250|2016-03-09 | XS0601855652 | 1,06% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,8 | XS0633097299 | 1,06% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,7 | XS0609191860 | 1,05% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,05% |
| Obligaciones|NEDER WATERSCHAPSBANK|4,125|2017-0 | XS0283746070 | 1,05% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,04% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|4,250|2020 | IT0004536949 | 1,04% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|1,140 | XS0477243843 | 1,03% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,625|2013-0 | XS0616481783 | 1,03% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2015-11-04 | IT0004653124 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | ES0413211386 | 1,02% |
| Bonos|BANCO BPI|3,000|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE DI MILANO|3,250|201 | IT0004654288 | 1,02% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 1,00% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,500|201 | XS0423888667 | 1,00% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,125|2016-04 | XS0613942738 | 0,99% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|4,250|2011 | IT0004404973 | 0,99% |
| Obligaciones|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|3,000|201 | XS0498417798 | 0,98% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,336|2016-12-20 | XS0278803712 | 0,98% |
| Obligaciones|SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,98% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|5,750|2011-12-19 | XS0140197582 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|4,5 | ES0414977266 | 0,96% |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,0 | IT0004656275 | 0,95% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,95% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|5,625 | XS0381817005 | 0,91% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|3,250|2013-01-18 | XS0241183804 | 0,91% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,125|2012-04-05 | XS0294900583 | 0,90% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|4,375|2012-01-20 | XS0408827235 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|201 | XS0426539184 | 0,90% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|4,250|2016-04-11 | XS0615797700 | 0,89% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE, S.A.|2,250|2013-01-29 | FR0010851337 | 0,89% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,89% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,88% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|1,173|2013-06-* | XS0518422513 | 0,88% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,88% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,87% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,191|201 | XS0478822496 | 0,86% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,81% |
| Bonos|BANCO BPI|3,250|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 0,80% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,5 | XS0381989473 | 0,79% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|1,710|2 | XS0225152411 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-0 | ES0413790124 | 0,78% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,78% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,77% |
| Obligaciones|BANQUES POPULAIRES CB|4,250|2013-0 | FR0010574236 | 0,74% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,72% |
| Bonos|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,125|2012- | ES0314400096 | 0,71% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,71% |
| Bonos|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,71% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,70% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|3,875|2015-01- | PTBLMXOM0019 | 0,69% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,700|2015 | XS0173793216 | 0,68% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|4,125|2014-03-0 | XS0597611705 | 0,64% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,64% |
| Obligaciones|ARRAN RESIDENTIAL|0,620|2047-11-19 | XS0566755079 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,62% |
| Obligaciones|IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN|3,1 | XS0504108118 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,60% |
| Bonos|AXA BANK EUROPE|3,625|2016-04-04 | FR0011027150 | 0,59% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 0,59% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,093|2 | ES0213495007 | 0,56% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,56% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,56% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,54% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,625|2017- | XS0614190477 | 0,54% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|4,0 | XS0597921724 | 0,54% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,500|2013-01-21 | XS0479630013 | 0,54% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,53% |
| Obligaciones|WUERTH FINANCE|3,750|2018-05-25 | XS0625977987 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,53% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,6 | XS0242988177 | 0,52% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,52% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2016-09-2 | DE0003933685 | 0,51% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,088|2012 | XS0301811070 | 0,51% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,2 | XS0300975306 | 0,50% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|3,875|2016 | PTCGF11E0000 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,419|2014-0 | ES0257080004 | 0,48% |
| Obligaciones|CIE FIN FONCIER|4,375|2014-11-19 | FR0010541946 | 0,47% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,46% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,46% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,46% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|2,500|2013-03-1 | XS0496065672 | 0,46% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|1,715|2013-02- | PTBLMWOM0002 | 0,45% |
| Bonos|ING BANK, N.V.|5,500|2012-01-04 | NL0000119592 | 0,45% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,45% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0461758830 | 0,45% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG SOCIETY|3,500|2015 | XS0237259329 | 0,44% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | PTCPP4OM0023 | 0,44% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS PLC|3,472|2016- | XS0633014427 | 0,42% |
| Obligaciones|GROUPE AUCHAN|3,625|2018-10-19 | FR0011064500 | 0,39% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,37% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,37% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,37% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,3 | XS0403519068 | 0,36% |
| Obligaciones|SVENSKA|3,625|2016-08-26 | XS0630382538 | 0,36% |
| Obligaciones|SABADELL|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,35% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0271771239 | 0,35% |
| Obligaciones|SAECURE BV|0,950|2092-09-23 | XS0543766009 | 0,34% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|1,435|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,34% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,34% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,31% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,31% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,616|2013-02-2 | PTBCP7OM0061 | 0,30% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,29% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,28% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS PLC|4,154|2020- | XS0633025977 | 0,27% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,26% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,26% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,26% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,26% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,375|201 | ES0414100026 | 0,26% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,25% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,24% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,24% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,24% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,24% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2015-03-19 | XS0143891488 | 0,22% |
| Obligaciones|GATGE 2009-1 A1G|1,392|2047-01-20 | ES0341064006 | 0,20% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,750|2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,19% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,19% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,19% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|2016-10-0 | PTBCSSOE0011 | 0,18% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0250172003 | 0,18% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,18% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,17% |
| Bonos|CAISSE CENTRALE DESJARDINS|3,250|2012-07- | PTCMKROE0009 | 0,17% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,0 | XS0294490312 | 0,17% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0594515966 | 0,16% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|4,000|2013-07-05 | XS0259283009 | 0,15% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,15% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,15% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,15% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,14% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,14% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,14% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,857|2012-02-0 | ES0357080144 | 0,14% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,13% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,13% |
| Obligaciones|MEDALLION TRUST|2,227|2036-05-10 | XS0211260046 | 0,12% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,12% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,12% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,12% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,11% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,10% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,10% |
| Obligaciones|LTR FINANCE LIMITED 4290|0,9 | XS0268927240 | 0,09% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,06% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,05% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,04% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,03% |
| Obligaciones|RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIE|4,3 | XS0186357470 | 0,03% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,03% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,03% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,2 | ES0370458012 | 0,03% |
| Obligaciones|MARLIN (EMC-II) BV|2,335|2012-12-2 | XS0193656971 | 0,03% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo