MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 137 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 23 | 8,44% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 1,13% | |
| REPO|S.I.S|0,040|2014-10-01 | ES00000122E5 | 3,75% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,4 | PTOTENOE0018 | 3,44% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 2,60% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,500|2015 | 2,54% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,49% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 2,47% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 18 | 2,26% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 12 | 2,03% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,750|2015 07 28 | 2,03% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,51% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 26 | 1,36% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,240|2015 03 03 | 1,36% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,29% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 09 0 | 1,13% | |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,12% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,11% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 1,02% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,00% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,99% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,98% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,270|2015 | 0,90% | |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,90% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,500|2015 01 3 | 0,88% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 30 | 0,88% | |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,85% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,83% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,81% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,750|2018 | IT0004957574 | 0,81% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 0,80% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2013-04- | ES0000101529 | 0,79% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2038-05-22 | XS0364908375 | 0,79% |
| Obligaciones|BANKIA|5,750|2016-06-29 | ES0414950560 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,77% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-0 | ES0413790314 | 0,73% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,73% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,72% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2018 | IT0004273493 | 0,72% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,69% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,68% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,67% |
| Bonos|UNICREDITO|2,000|2016-01-30 | IT0004799927 | 0,66% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,63% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,61% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,60% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2016 01 11 | 0,60% | |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,60% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,59% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 0,59% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,58% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,57% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,53% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,52% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,51% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,49% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,48% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,48% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2042 | DE000A1RE1Q3 | 0,48% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,47% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,45% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,44% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,44% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,42% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,42% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,41% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,41% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,40% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 0,40% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,39% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,39% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,39% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,39% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,38% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,36% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,36% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,35% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|6,625|2022-09-01 | XS0802738434 | 0,34% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,33% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,33% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,32% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,32% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATIONS|2,625|2020 | FR0011660596 | 0,31% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,31% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,31% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,30% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,30% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,29% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,29% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|202 | ES0001351396 | 0,26% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,26% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,25% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,25% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|5,250|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,25% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,24% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,24% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2019-02-26 | XS1036494638 | 0,22% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,21% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,21% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,20% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,19% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,19% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,000|2018-09-26 | XS0974373515 | 0,19% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,18% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,16% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,16% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,15% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,15% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,15% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,15% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,13% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,13% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,13% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,12% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,12% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2020-03-19 | XS0143891488 | 0,12% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,12% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,12% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|4,000|2015-06-08 | XS0221574931 | 0,12% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,11% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,11% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,07% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,07% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,07% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,05% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,03% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,03% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,03% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,02% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,02% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo