MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 127 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BBVA FUTUROS|0,280|2017 01 21 | 4,47% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 14 | 3,91% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 3,67% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,73% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 12 29 | 2,24% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,20% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,07% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 05 19 | 2,01% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,400|2017 02 01 | 1,79% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 10 | 1,65% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 01 29 | 1,56% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,180|2017 03 08 | 1,56% | |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,47% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,210|2017 02 24 | 1,23% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 1,21% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,19% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2019-05-01 | IT0004992308 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 1,13% |
| Obligaciones|FADE|0,250|2020-12-17 | ES0378641239 | 1,13% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,200|2017 02 01 | 1,12% | |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|8,200|2049-03-3 | FR0010603159 | 1,09% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,09% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-06-30 | XS1253955469 | 1,07% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 1,06% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 02 01 | 1,06% | |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,98% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,080|2017 03 31 | 0,97% | |
| Bonos|BBVA SA|2025-11-25 | ES03132111Q7 | 0,97% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 0,96% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2026-11 | US912828U246 | 0,95% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,90% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,89% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,500|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,89% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,87% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,85% |
| Bonos|ALLIANZ FINANCE BV|5,750|2021-07-08 | DE000A1GNAH1 | 0,85% |
| Obligaciones|COCA-COLA EUROPEANS|0,750|2022-02- | XS1415535183 | 0,84% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,81% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,79% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,77% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,70% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 0,69% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,69% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,69% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,67% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,65% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2019-11-25 | BE0002479542 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,62% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,61% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12 | XS1334225361 | 0,60% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II G|1,680|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,58% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,57% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07 | XS1264601805 | 0,57% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,375|2018-02 | XS0831370613 | 0,56% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,55% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,55% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,53% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,53% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,53% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,52% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,51% |
| Obligaciones|NASDAQ INC|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,50% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|1,750|2025-01-3 | XS1180256528 | 0,50% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,48% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,48% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,48% |
| Obligaciones|KELLOGG COMPANY INC|1,000|2024-05- | XS1410417544 | 0,47% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,000|2022-05- | XS1237961369 | 0,47% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,46% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,45% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,45% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,43% |
| Obligaciones|SWISS LIFE HOLDING A|4,375|2025-06 | XS1245292807 | 0,42% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,41% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,750|2022-11-11 | XS1394103789 | 0,41% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|4,750|2021-02-12 | CH0236733827 | 0,40% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,40% |
| Obligaciones|MUNICH RE AG|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,39% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,39% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2049-12 | FR0011401736 | 0,38% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 0,37% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,35% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,35% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,34% |
| Obligaciones|FEDEX CORPORATION IN|0,076|2018-10 | XS1319814817 | 0,34% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,33% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|7,421|2017-06- | XS0307055995 | 0,32% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|3,625|2024-01-1 | XS1347748607 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,31% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,31% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,29% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,29% |
| Obligaciones|BECTON DICKISON & CO|1,000|2022-12 | XS1531345376 | 0,28% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,500|2017-02-16 | ES0213211107 | 0,28% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,28% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,27% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,26% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,26% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,26% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,25% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|6,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,25% |
| Obligaciones|SSE PLC|5,625|2049-09-29 | XS0829343598 | 0,23% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,23% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 0,23% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,22% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LTD|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,21% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,20% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|4,000|2021-03 | ES0347784003 | 0,19% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,19% |
| Obligaciones|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 0,15% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,15% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,15% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,14% |
| Obligaciones|MOODYS CORPORATION I|1,750|2027-03 | XS1117298163 | 0,13% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,12% |
| Obligaciones|SWISS LIFE HOLDING A|5,849|2017-04 | XS0295383524 | 0,11% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO B|4,756|2023-07 | XS0299873868 | 0,11% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO BV|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,11% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,11% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS SAB|2,812|2018-04- | USP8674JAC38 | 0,07% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,07% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,04% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,347|2017-02-16 | PTTGUNOM0018 | 0,04% |
| Obligaciones|CAVENDISH SQUARE FUN|2,829|2055-02 | XS0241540763 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo