MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 128 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 06 02 | 3,16% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 3,16% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 2,64% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 11 24 | 2,64% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 2,50% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 2,04% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,95% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 1,93% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-3 | ES0000012A97 | 1,91% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,020|2018 11 20 | 1,90% | |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,50% |
| Obligaciones|PERSHING SQUARE HOLD|2,750|2022-06 | XS1242956966 | 1,33% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,23% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,21% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,13% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 1,11% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,11% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,10% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,09% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,06% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,05% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,99% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,98% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,97% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,97% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,96% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,96% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,95% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 17 | 0,95% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 05 23 | 0,95% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05- | IT0005246340 | 0,94% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,93% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,92% |
| Bonos|BBVA SA|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 0,92% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,90% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,89% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,89% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,87% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,86% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,86% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 04 26 | 0,84% | |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 0,84% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2020-03 | XS0496481200 | 0,84% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 0,82% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,79% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,77% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,76% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,76% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,75% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,74% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,72% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2023-11-24 | XS1713463716 | 0,70% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,67% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,65% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,65% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,64% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 0,63% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3 | ES00000126A4 | 0,61% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,59% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,58% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,58% |
| Obligaciones|FADE|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,56% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,54% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,53% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3 | ES00000123U9 | 0,53% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,53% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,52% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,52% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,52% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,49% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,49% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,48% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,48% |
| Bonos|UNITED TECHNLOGIES C|0,000|2019-11-13 | XS1715323298 | 0,47% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,47% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,45% |
| Obligaciones|AXA SA|3,875|2025-10-08 | XS1069439740 | 0,45% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,44% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,42% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,42% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,40% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,40% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,40% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,40% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,39% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,069|2019-10-07 | FR0011102615 | 0,38% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,37% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,35% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18 | XS0903531795 | 0,35% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,35% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,34% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,33% |
| Bonos|AKZO NOBEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 0,31% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,31% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,050|2019-02-11 | FR0010988436 | 0,29% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,28% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 0,27% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,27% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,26% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,25% |
| Obligaciones|AIB GROUP PLC|2,250|2025-07-03 | XS1849550592 | 0,25% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,25% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,24% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,23% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15 | FR0010471714 | 0,22% |
| Cupón Cero|BPCE SA|11,847|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,21% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,20% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 0,20% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,20% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,20% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,19% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|4,000|2021-03 | ES0347784003 | 0,17% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,17% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,17% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|3,200|2019-08-30 | IT0004936545 | 0,17% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,449|2019-01-18 | XS1549579446 | 0,15% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,14% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,14% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 0,14% |
| Bonos|BANCA IMI SPA|3,150|2019-10-31 | IT0004957020 | 0,12% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,11% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,11% |
| Bonos|INTL FLAVOR & FRAGAN|0,500|2021-09-25 | XS1843459865 | 0,10% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|5,000|2019-08-0* | XS0433913059 | 0,10% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,07% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,575|2019-11-04 | IT0004961360 | 0,07% |
| Cupón Cero|BPCE SA|13,606|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo