MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 119 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,71% |
| Deposito|BBVA FUTUROS|0,280|2017 01 21 | 4,62% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 14 | 4,04% | |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,38% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,290|2016 12 29 | 2,31% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,20% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 05 19 | 2,08% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PO|3,850|2021-04 | PTOTEYOE0007 | 1,95% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,400|2017 02 01 | 1,85% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 10 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 01 29 | 1,62% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,180|2017 03 08 | 1,62% | |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,53% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATE|1,875|2022-02 | XS1369322927 | 1,37% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,210|2017 02 24 | 1,27% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,24% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,250|2019-05-01 | IT0004992308 | 1,19% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,200|2017 02 01 | 1,15% | |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,13% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBER|2,875|2025-06 | XS1253955469 | 1,10% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 02 01 | 1,10% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 07 11 | 1,06% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,400|2016 10 16 | 1,04% | |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,02% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|7,152|2017-12 | XS0336744650 | 1,01% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,96% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATE|1,625|2024-03 | XS1198102052 | 0,92% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,89% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RE|0,165|2019-02 | PTTGUOOM0017 | 0,88% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVES|5,750|2021-07-08 | DE000A1GNAH1 | 0,88% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,88% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,87% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISE|0,750|2022-02 | XS1415535183 | 0,87% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CE|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,85% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,82% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,72% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,037|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,72% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2016-10- | ES0000101529 | 0,71% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,71% |
| Obligaciones|PEMEX|3,125|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,71% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,69% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,69% |
| Obligaciones|DRIVER IV PLC|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,65% |
| Obligaciones|KBC IFIMA|2,375|2019-11-25 | BE0002479542 | 0,65% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,64% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,63% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II G|1,680|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,62% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|2,125|2020-12- | XS1334225361 | 0,62% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07 | XS1264601805 | 0,59% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,59% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,58% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,58% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,56% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,53% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,53% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,53% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,52% |
| Obligaciones|KELLOGG COMPANY|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,50% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2019-04 | XS1055241373 | 0,50% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,49% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PIT|5,125|2022-07 | ES0334699008 | 0,49% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,49% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,49% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,48% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,46% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,44% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,42% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|4,750|2021-02 | CH0236733827 | 0,41% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,41% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,41% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,40% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2049-12 | FR0011401736 | 0,39% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 0,38% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,38% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,37% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,37% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,36% |
| Bonos|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,35% |
| Obligaciones|FEDEX CORP|0,076|2018-10-01 | XS1319814817 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,34% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,34% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,625|2024-01-19 | XS1347748607 | 0,33% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,32% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RE|0,248|2018-02 | PTTGUFOM0018 | 0,31% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,31% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|4,500|2017-02 | ES0213211107 | 0,29% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,28% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,27% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|6,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,25% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,25% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,24% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,23% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,23% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIM|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,22% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,22% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,22% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,21% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,21% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO|4,000|2021-03- | ES0347784003 | 0,20% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,15% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,15% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,14% |
| Obligaciones|MOODYS CORPORATION|1,750|2027-03-0 | XS1117298163 | 0,14% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,12% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,12% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,11% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,11% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,11% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RE|0,347|2017-02 | PTTGUNOM0018 | 0,10% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,10% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,07% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,07% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,06% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo