MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 138 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|LA CAIXA|3,250|2014 01 24 | 5,96% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,320|2013-07-01 | ES00000123K0 | 4,97% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,58% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,800|2 | 1,04% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|1,800|2014 05 2 | 2,42% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,12% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,520|2 | 2,07% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,730|2014 05 21 | 2,07% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,500|2 | 2,07% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,72% |
| Deposito|LA CAIXA|1,750|2014 06 06 | 1,66% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,900|2014 06 06 | 1,45% | |
| Obligaciones|BANKINTER|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,21% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 1,20% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 1,18% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 1,16% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,16% |
| Obligaciones|SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,14% |
| Bonos|UNICREDITO|6,000|2014-07-31 | IT0004787484 | 1,09% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 1,08% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,07% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|4,50 | ES0347859003 | 1,05% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,000|20 | ES0513688Y86 | 1,04% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 1,04% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2013 09 | 1,04% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 1,04% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,700|2014 02 14 | 1,04% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,730|2014 05 09 | 1,04% | |
| Deposito|LA CAIXA|2,600|2014 05 14 | 1,04% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2013-10- | ES0000101529 | 1,02% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,02% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2019-09-25 | IT0004852189 | 0,98% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,336|2016-12-20 | XS0278803712 | 0,94% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,90% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,90% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,87% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,82% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,76% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,75% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,74% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,74% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,8 | XS0531068897 | 0,70% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 06 | 0,69% | |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,000|2015-11-26 | XS0563159184 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,64% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,62% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,61% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,59% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2017-02-20 | IT0004794142 | 0,59% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,57% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,57% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 0,57% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,56% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,934|2018- | XS0356705219 | 0,55% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,54% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 0,53% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,53% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,2 | XS0300975306 | 0,53% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,53% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|4,000|20 | ES0513900WE7 | 0,52% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|4,375|2019-11-21 | XS0856023493 | 0,52% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 0,51% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2013-09-2 | DE0003933685 | 0,50% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 0,49% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|6,625|2022-09-01 | XS0802738434 | 0,49% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,48% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,48% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,000|201 | ES0443307014 | 0,47% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,47% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,625|2013-09-1 | XS0755611729 | 0,47% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,46% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,45% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,43% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,43% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,42% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,40% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 0,40% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,37% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,36% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,35% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,35% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,35% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 08 | 0,35% | |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,33% |
| Obligaciones|SPAREBANK|2,125|2018-02-21 | XS0893363258 | 0,32% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,32% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,31% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,30% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,28% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,27% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,375|201 | ES0414100026 | 0,27% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,25% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2020-03-19 | XS0143891488 | 0,24% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,24% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,750|2017-02- | XS0287409212 | 0,24% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,24% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,23% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 0,22% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,625|2022-12-05 | IT0004872328 | 0,21% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,20% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,19% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,18% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|4,000|2015-06-08 | XS0221574931 | 0,17% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,17% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,17% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|4,000|2013-07-05 | XS0259283009 | 0,17% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,17% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,17% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,17% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,16% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,16% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,15% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,14% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,13% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,12% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,11% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,10% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,10% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,09% |
| Obligaciones|SAECURE BV|0,950|2092-09-25 | XS0543766009 | 0,09% |
| Obligaciones|MEDALLION TRUST|2,227|2036-05-10 | XS0211260046 | 0,08% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,07% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,05% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,000|2018-01-31 | IT0004846793 | 0,05% |
| Obligaciones|GATGE 2009-1 A1G|1,392|2047-01-20 | ES0341064006 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,03% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,03% |
| Obligaciones|ARRAN RESIDENTIAL|0,620|2047-11-19 | XS0566755079 | 0,02% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,01% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,2 | ES0370458012 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo