MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 148 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|SANTANDER SECURITIES SERVICES|0,450|20 | 3,14% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 14 | 3,14% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 2,58% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 2,45% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 18 | 2,24% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 22 | 2,13% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,11% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 2,03% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,750|2015 07 28 | 2,02% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 1,87% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 03 10 | 1,65% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,470|2016 03 09 | 1,65% | |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 1,63% |
| Bonos|REPUBLICA DE CHILE|1,625|2025-01-30 | XS1151586945 | 1,44% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,41% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,34% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,29% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 1,27% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2038-05-22 | XS0364908375 | 1,27% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,450|2016 02 24 | 1,23% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,19% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 1,12% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 01 29 | 1,12% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 09 0 | 1,12% | |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,11% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 1,08% | |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,07% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,360|2016 06 1 | 1,06% | |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,06% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 1,01% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,01% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,97% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,95% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,570|2015 12 24 | 0,94% | |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,91% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,90% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,650|2016-02-22 | ES0513806WD8 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,86% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2027-05-07 | XS0147306301 | 0,85% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,83% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,81% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,80% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,79% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 0,79% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2016-10- | ES0000101529 | 0,74% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,037|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,70% |
| Obligaciones|PEMEX|3,125|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,69% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,68% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,66% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,64% |
| Bonos|UNICREDITO|2,000|2016-01-30 | IT0004799927 | 0,64% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,500|2015 12 24 | 0,63% | |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,62% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 0,61% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,61% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,61% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2016 01 11 | 0,59% | |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2049-12-29 | XS1247508903 | 0,59% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,58% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,57% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,57% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2049-12-29 | XS1148359356 | 0,56% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,54% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,53% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,52% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2019-01-1 | XS0969636371 | 0,52% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,51% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,51% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,50% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,50% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,50% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 0,50% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,48% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,48% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,48% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,46% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,45% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,44% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,43% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,41% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2049-12-29 | XS1245292807 | 0,40% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,40% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,40% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,40% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 0,40% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,39% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,39% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,38% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,38% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,37% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,36% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,36% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,36% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,34% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|6,625|2022-09-01 | XS0802738434 | 0,34% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,34% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,33% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,32% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,32% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATIONS|2,625|2020 | FR0011660596 | 0,31% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,31% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,30% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,29% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,29% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,28% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,27% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,27% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,27% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|202 | ES0001351396 | 0,25% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,25% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,24% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,23% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,23% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIMITED|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,21% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,21% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,20% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,20% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,19% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,16% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,16% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,16% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,15% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,15% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,14% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,13% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,13% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,13% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,12% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,12% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,11% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,11% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,11% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,10% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,10% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,09% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2020-03-19 | XS0143891488 | 0,09% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,09% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,07% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,07% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,07% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo