MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 164 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2012-07-02 | ES00000121T5 | 10,32% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,81% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,50% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 1,32% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|0,812|2015-03 | USH9200TAA54 | 1,28% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 1,26% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|8,250|2013-06-03 | XS0431928760 | 1,16% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 1,14% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 1,09% |
| Obligaciones|DANSKEBANK|3,250|2016-03-09 | XS0601855652 | 1,08% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|4,125|2014-03-0 | XS0597611705 | 1,07% |
| Obligaciones|NEDER WATERSCHAPSBANK|4,125|2017-0 | XS0283746070 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0702063313 | 1,03% |
| Obligaciones|CELLULAR TELECOM|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 1,02% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,8 | XS0633097299 | 1,01% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,125|2016-04 | XS0613942738 | 1,01% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,802 | IT0004810674 | 1,01% |
| Bonos|BANCO BPI|3,000|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 1,01% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,01% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,01% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 02 14 | 1,00% | |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,00% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|2,719 | XS0616562277 | 1,00% |
| Obligaciones|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | ES0413211386 | 0,98% |
| Obligaciones|NOKIA OYJ|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 0,98% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,625|2013-0 | XS0616481783 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0413211410 | 0,96% |
| Obligaciones|SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,93% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,93% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|4,5 | ES0414977266 | 0,91% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|4,875|2014 | XS0302633168 | 0,88% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 0,88% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,87% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|7,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 0,86% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,375|2014-02-10 | XS0185030698 | 0,84% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,84% |
| Obligaciones|SUEZ ENVIRONMENT|1,500|2016-02-01 | FR0011261890 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,191|201 | XS0478822496 | 0,83% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,500|2020- | XS0496481200 | 0,82% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,82% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,336|2016-12-20 | XS0278803712 | 0,80% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,80% |
| Obligaciones|OMV AG|4,250|2021-10-12 | XS0690406243 | 0,79% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,78% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|1,710|2 | XS0225152411 | 0,76% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,75% |
| Obligaciones|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-0 | ES0413790124 | 0,74% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,71% |
| Obligaciones|BAA FUNDING|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,71% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,875|2018-10-2 | XS0695461458 | 0,69% |
| Obligaciones|AREVA|4,625|2017-10-05 | FR0011125442 | 0,69% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,750|2016- | XS0693855750 | 0,68% |
| Obligaciones|IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN|3,1 | XS0504108118 | 0,68% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,67% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,60% |
| Obligaciones|IMPERIAL TOBACCO|5,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 0,57% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,57% |
| Obligaciones|WUERTH FINANCE|3,750|2018-05-25 | XS0625977987 | 0,56% |
| Obligaciones|IMPERIAL TOBACCO|4,500|2018-07-05 | XS0645669200 | 0,56% |
| Bonos|VALLOUREC|4,250|2017-02-14 | FR0011149947 | 0,54% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2017-02-20 | IT0004794142 | 0,54% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,54% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|4,750|2019-08 | XS0444030646 | 0,54% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,52% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310|5,7 | XS0602534637 | 0,52% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|4,0 | XS0597921724 | 0,52% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,6 | XS0242988177 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,50% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,50% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,50% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|4,000|2013-09-18 | XS0770194487 | 0,49% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2023-10-02 | XS0177448015 | 0,49% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,2 | XS0300975306 | 0,49% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,49% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|5,250|2014-01-14 | XS0408165008 | 0,49% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|7,375|2014 | XS0433923108 | 0,48% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,48% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,48% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,625|2017- | XS0614190477 | 0,47% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02- | XS0733696495 | 0,46% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2016-09-2 | DE0003933685 | 0,46% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,45% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,44% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,625|2017-02 | XS0740795041 | 0,44% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0461758830 | 0,44% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2015-11-04 | IT0004653124 | 0,43% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,43% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,43% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,42% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,42% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,41% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,41% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,40% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,40% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,38% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,38% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,37% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,125|2022-03-22 | FR0011223205 | 0,37% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,36% |
| Obligaciones|ARRAN RESIDENTIAL|0,620|2047-11-19 | XS0566755079 | 0,36% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,35% |
| Obligaciones|SABADELL|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,34% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,32% |
| Obligaciones|CHEMICALS & DIVERSIFIED|3,000|2022 | DE000A1PGZ82 | 0,31% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,30% |
| Bonos|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,30% |
| Obligaciones|TEVA PHARM FIN IV BV|2,875|2019-04 | XS0765295828 | 0,30% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,29% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS PLC|4,154|2020- | XS0633025977 | 0,28% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,28% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|2,875|2019-03-14 | FR0011215516 | 0,28% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,28% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,26% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,26% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,25% |
| Obligaciones|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 0,25% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,375|201 | ES0414100026 | 0,25% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,25% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,24% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,24% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,23% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,23% |
| Obligaciones|SAECURE BV|0,950|2092-09-23 | XS0543766009 | 0,22% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,22% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2015-03-19 | XS0143891488 | 0,22% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,750|2017-02- | XS0287409212 | 0,21% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,19% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0250172003 | 0,17% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,17% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|4,000|2013-07-05 | XS0259283009 | 0,16% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,16% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,16% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0594515966 | 0,15% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,15% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,15% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,13% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,13% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,13% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,13% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,12% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,12% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,12% |
| Obligaciones|GATGE 2009-1 A1G|1,392|2047-01-20 | ES0341064006 | 0,10% |
| Obligaciones|LUXOTTICA GROUP S.P.A.|3,625|2019- | XS0758640279 | 0,10% |
| Obligaciones|MEDALLION TRUST|2,227|2036-05-10 | XS0211260046 | 0,10% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,09% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,08% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,04% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,03% |
| Obligaciones|LTR FINANCE LIMITED 4290|0,9 | XS0268927240 | 0,03% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,02% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,01% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,01% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,2 | ES0370458012 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo