MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 167 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,370|2011-10-03 | ES00000121O6 | 4,72% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,227|2012-02-17 | ES0L01202172 | 1,98% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,87% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,53% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,44% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|3,250|2013-01 | XS0241851764 | 1,32% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 1,27% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,125|2012 | XS0148887564 | 1,19% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 | XS0166965797 | 1,17% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 1,16% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 1,08% |
| Obligaciones|DANSKEBANK|3,250|2016-03-09 | XS0601855652 | 1,07% |
| Obligaciones|NEDER WATERSCHAPSBANK|4,125|2017-0 | XS0283746070 | 1,06% |
| Bonos|CASSA DEPOSITI PRESTITI|3,750|2012-01-31 | IT0004103492 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 1,05% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 1,04% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,8 | XS0633097299 | 1,03% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|8,700|2012-02-28 | ES0000011595 | 1,03% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,03% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,02% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,7 | XS0609191860 | 1,01% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|1,140 | XS0477243843 | 1,01% |
| Obligaciones|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|3,000|201 | XS0498417798 | 1,00% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,600|2011-10-07 | ES00000123B9 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | ES0413211386 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,625|2013-0 | XS0616481783 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,99% |
| Bonos|BANCO BPI|3,000|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,99% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,125|2016-04 | XS0613942738 | 0,99% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,700|2012-03-23 | ES0L01203238 | 0,99% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,97% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,500|201 | XS0423888667 | 0,97% |
| Obligaciones|SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,96% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|3,842|2012-09-21 | ES0L01302154 | 0,95% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|5,750|2011-12-19 | XS0140197582 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|4,5 | ES0414977266 | 0,93% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,92% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 0,91% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|3,250|2013-01-18 | XS0241183804 | 0,89% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|5,625 | XS0381817005 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|201 | XS0426539184 | 0,88% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,125|2012-04-05 | XS0294900583 | 0,88% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|4,250|2016-04-11 | XS0615797700 | 0,88% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|4,375|2012-01-20 | XS0408827235 | 0,88% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE, S.A.|2,250|2013-01-29 | FR0010851337 | 0,87% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,86% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,191|201 | XS0478822496 | 0,84% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,336|2016-12-20 | XS0278803712 | 0,82% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,81% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,80% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,79% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,78% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,5 | XS0381989473 | 0,77% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,76% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-0 | ES0413790124 | 0,76% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|1,710|2 | XS0225152411 | 0,76% |
| Bonos|BANCO BPI|3,250|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 0,75% |
| Obligaciones|BANQUES POPULAIRES CB|4,250|2013-0 | FR0010574236 | 0,72% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,70% |
| Bonos|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,125|2012- | ES0314400096 | 0,69% |
| Bonos|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,69% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,68% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,63% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|4,125|2014-03-0 | XS0597611705 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,61% |
| Obligaciones|IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN|3,1 | XS0504108118 | 0,61% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,61% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|3,875|2015-01- | PTBLMXOM0019 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,59% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 0,58% |
| Obligaciones|ARRAN RESIDENTIAL|0,620|2047-11-19 | XS0566755079 | 0,56% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,56% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,56% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,55% |
| Obligaciones|WUERTH FINANCE|3,750|2018-05-25 | XS0625977987 | 0,53% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,53% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,500|2013-01-21 | XS0479630013 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,52% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|4,0 | XS0597921724 | 0,52% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,52% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,625|2017- | XS0614190477 | 0,51% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,51% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,6 | XS0242988177 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,419|2014-0 | ES0257080004 | 0,49% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,088|2012 | XS0301811070 | 0,47% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,2 | XS0300975306 | 0,46% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,45% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|2,500|2013-03-1 | XS0496065672 | 0,45% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,44% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG SOCIETY|3,500|2015 | XS0237259329 | 0,44% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2011-12-2 | DE0003933685 | 0,44% |
| Bonos|ING BANK, N.V.|5,500|2012-01-04 | NL0000119592 | 0,44% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,44% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,43% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|1,715|2013-02- | PTBLMWOM0002 | 0,43% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | PTCPP4OM0023 | 0,42% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|3,875|2016 | PTCGF11E0000 | 0,42% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0461758830 | 0,42% |
| Obligaciones|GROUPE AUCHAN|3,625|2018-10-19 | FR0011064500 | 0,39% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,37% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,37% |
| Obligaciones|SVENSKA|3,625|2016-08-26 | XS0630382538 | 0,35% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,35% |
| Obligaciones|AMADEUS CAP MKT|4,875|2016-07-15 | XS0647188605 | 0,35% |
| Obligaciones|SABADELL|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,34% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,539|2012-01-20 | ES0L01201208 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0271771239 | 0,34% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,33% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,33% |
| Obligaciones|SAECURE BV|0,950|2092-09-23 | XS0543766009 | 0,31% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,31% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|1,435|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,30% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,28% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,28% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,28% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS PLC|4,154|2020- | XS0633025977 | 0,27% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,26% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,26% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,375|201 | ES0414100026 | 0,25% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,25% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,24% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,24% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,23% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,23% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,22% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2015-03-19 | XS0143891488 | 0,19% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,750|2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,19% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,19% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,18% |
| Obligaciones|DANONE FINANCE|2,500|2016-09-29 | FR0011121631 | 0,17% |
| Obligaciones|CAJAMAR|3,125|2012-03-30 | ES0314601024 | 0,17% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0250172003 | 0,17% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,0 | XS0294490312 | 0,17% |
| Obligaciones|GATGE 2009-1 A1G|1,392|2047-01-20 | ES0341064006 | 0,17% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,16% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|2016-10-0 | PTBCSSOE0011 | 0,16% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,16% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|4,000|2013-07-05 | XS0259283009 | 0,15% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,15% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0594515966 | 0,14% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,14% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,14% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,14% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,14% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,14% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,857|2012-02-0 | ES0357080144 | 0,14% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,13% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,11% |
| Obligaciones|MEDALLION TRUST|2,227|2036-05-10 | XS0211260046 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,11% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,11% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,10% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,08% |
| Obligaciones|LTR FINANCE LIMITED 4290|0,9 | XS0268927240 | 0,07% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,05% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,04% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,03% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,03% |
| Obligaciones|MARLIN (EMC-II) BV|2,335|2012-12-2 | XS0193656971 | 0,02% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,02% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,2 | ES0370458012 | 0,02% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo