MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 160 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,040|2013-01-02 | ES00000123J2 | 3,59% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,20% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,520|2 | 2,18% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,01% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 1,53% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 1,43% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0594515966 | 1,35% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|8,250|2013-06-03 | XS0431928760 | 1,24% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 1,23% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 1,22% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2013-08-08 | XS0742590739 | 1,22% |
| Obligaciones|SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,18% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 1,17% |
| Obligaciones|CELLULAR TELECOM|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 1,15% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,3 | XS0821078861 | 1,13% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|3,625|2016-02-11 | XS0590179692 | 1,13% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,10% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,10% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,8 | XS0633097299 | 1,10% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,000|20 | ES0513688Y86 | 1,09% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2013-04- | ES0000101529 | 1,09% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2013 09 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 1,09% | |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,09% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|4,50 | ES0347859003 | 1,07% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 02 14 | 1,07% | |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,625|2013-0 | XS0616481783 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0413211410 | 1,05% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 1,03% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 1,02% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,01% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|4,5 | ES0414977266 | 0,99% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,500|2020- | XS0496481200 | 0,99% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|7,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 0,98% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|4,875|2014 | XS0302633168 | 0,96% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,336|2016-12-20 | XS0278803712 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,94% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,375|2014-02-10 | XS0185030698 | 0,93% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,191|201 | XS0478822496 | 0,91% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,88% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,84% |
| Obligaciones|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,84% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,0 | XS0211034540 | 0,81% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,80% |
| Obligaciones|AREVA|4,625|2017-10-05 | FR0011125442 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-0 | ES0413790124 | 0,79% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,78% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,250|2019-04-03 | XS0767706111 | 0,77% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,75% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,75% |
| Obligaciones|CARLSBERG|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 0,75% |
| Obligaciones|IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN|3,1 | XS0504108118 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,8 | XS0531068897 | 0,73% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 06 | 0,73% | |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,000|2015-11-26 | XS0563159184 | 0,72% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,66% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,63% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2017-02-20 | IT0004794142 | 0,62% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,62% |
| Obligaciones|SVENSKA|1,500|2015-07-06 | XS0802019231 | 0,62% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|4,750|2019-08 | XS0444030646 | 0,61% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,60% |
| Bonos|VALLOUREC|4,250|2017-02-14 | FR0011149947 | 0,60% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02- | XS0733696495 | 0,60% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,625|2017- | XS0614190477 | 0,59% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,59% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,58% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 0,57% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,431|2017-09-07 | XS0320303943 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,55% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,55% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,55% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|4,375|2019-11-21 | XS0856023493 | 0,55% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|4,000|20 | ES0513900WE7 | 0,54% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 0,54% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,2 | XS0300975306 | 0,54% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|5,250|2014-01-14 | XS0408165008 | 0,54% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,53% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|4,000|2013-09-18 | XS0770194487 | 0,53% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,53% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|7,375|2014 | XS0433923108 | 0,52% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,52% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2013-03-2 | DE0003933685 | 0,50% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,50% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,50% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,625|2013-09-1 | XS0755611729 | 0,49% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,49% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2015-11-04 | IT0004653124 | 0,49% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,48% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0461758830 | 0,48% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,47% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,45% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,45% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,125|2022-03-22 | FR0011223205 | 0,42% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,42% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,39% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|5,500|2015 | XS0365320174 | 0,38% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,37% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,37% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,37% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 08 | 0,36% | |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,36% |
| Bonos|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,36% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,35% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,33% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 0,33% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,30% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,30% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,29% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,28% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,28% |
| Obligaciones|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 0,27% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,375|201 | ES0414100026 | 0,27% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,750|2017-02- | XS0287409212 | 0,26% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|2,375|2016 | XS0852479996 | 0,25% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,25% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,25% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2015-03-19 | XS0143891488 | 0,24% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,24% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,24% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 0,23% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,625|2022-12-05 | IT0004872328 | 0,22% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,22% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,20% |
| Obligaciones|SAECURE BV|0,950|2092-09-23 | XS0543766009 | 0,19% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|4,000|2013-07-05 | XS0259283009 | 0,18% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,18% |
| Obligaciones|ARRAN RESIDENTIAL|0,620|2047-11-19 | XS0566755079 | 0,18% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,18% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,17% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,16% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,16% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,16% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,16% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2042- | XS0863907522 | 0,15% |
| Obligaciones|AZKO NOBEL|2,625|2022-07-27 | XS0809847667 | 0,15% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,14% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,14% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,14% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,13% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,12% |
| Obligaciones|LUXOTTICA GROUP S.P.A.|3,625|2019- | XS0758640279 | 0,12% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,11% |
| Obligaciones|MEDALLION TRUST|2,227|2036-05-10 | XS0211260046 | 0,09% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,08% |
| Obligaciones|GATGE 2009-1 A1G|1,392|2047-01-20 | ES0341064006 | 0,07% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,000|2018-01-31 | IT0004846793 | 0,05% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,04% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,01% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,01% |
| Obligaciones|LTR FINANCE LIMITED 4290|0,9 | XS0268927240 | 0,01% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,2 | ES0370458012 | 0,01% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo