MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 137 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 23 | 4,14% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 3,57% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,59% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 11 24 | 2,58% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2018-08-28 | XS1618018284 | 1,91% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,87% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,020|2018 11 20 | 1,86% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 02 01 | 1,66% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,64% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,55% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 1,53% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 1,45% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,36% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,35% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,31% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 1,31% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,29% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 1,23% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,030|2018 02 23 | 1,14% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,11% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,09% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|8,200|2018-03-3 | FR0010603159 | 0,99% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,99% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,99% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 0,98% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,96% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,95% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2018-12-13 | XS1203851941 | 0,94% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,93% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 18 | 0,93% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 05 23 | 0,93% | |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,93% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,91% |
| Bonos|BBVA SA|2025-11-25 | ES03132111Q7 | 0,90% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 0,88% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,87% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2020-03 | XS0496481200 | 0,86% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,85% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,82% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,81% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,80% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,75% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,75% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,73% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,72% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,72% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,70% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,70% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 0,68% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,64% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,64% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,62% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,59% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,59% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,58% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,57% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,56% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,55% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,55% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,54% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,53% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,020|2018-04-20 | XS1710554236 | 0,52% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,52% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,50% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,50% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,50% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,47% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,47% |
| Obligaciones|AXA SA|3,875|2025-10-08 | XS1069439740 | 0,47% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,47% |
| Bonos|UNITED TECHNLOGIES C|0,000|2019-11-13 | XS1715323298 | 0,46% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,45% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,44% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,43% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,43% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,41% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,41% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,41% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,40% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,39% |
| Obligaciones|EVONIK INDUSTRIES AG|1,062|2022-11 | DE000A2GSFF1 | 0,38% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,38% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,38% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,750|2022-11-11 | XS1394103789 | 0,38% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,37% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,35% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 0,34% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,34% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,32% |
| Bonos|AKZO NOBEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 0,30% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,30% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,30% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,29% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,050|2019-02-11 | FR0010988436 | 0,28% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,27% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,27% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,26% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,26% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,26% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,500|2021-11-16 | ES0213211107 | 0,25% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,25% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|2,125|2024-09- | CH0379268722 | 0,23% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15 | FR0010471714 | 0,22% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,22% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,375|2019-04-11 | XS1392459209 | 0,22% |
| Bonos|BELFIUS BANK SA/NV|0,750|2022-09-12 | BE6298043272 | 0,21% |
| Cupón Cero|BPCE SA|11,847|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,21% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,20% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 0,20% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,20% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,20% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,20% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,19% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,17% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|4,000|2021-03 | ES0347784003 | 0,16% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,15% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,14% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,449|2019-01-18 | XS1549579446 | 0,14% |
| Obligaciones|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 0,14% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,14% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,11% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,150|2018-07-07 | FR0010333989 | 0,10% |
| Cupón Cero|BPCE SA|13,606|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,06% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,030|2018-01-11 | XS1699751753 | 0,05% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,010|2018-01-19 | XS1705717111 | 0,05% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,030|2018-04-19 | XS1706014088 | 0,05% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO B|0,176|2023-07 | XS0299873868 | 0,04% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,03% |
| Obligaciones|CAVENDISH SQUARE FUN|2,829|2055-02 | XS0241540763 | 0,00% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo