MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 152 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,210|2009-07-01 | ES0L01005211 | 14,23% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,200|2009-07-02 | ES0000012098 | 2,98% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,86% |
| Obligaciones|BTAN FRENCH TREASURY NOTE|4,500|20 | FR0114683842 | 1,61% |
| Bonos|BANCO DE ESPAÑA|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 1,52% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,336|2009-08- | ES0513540437 | 1,49% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,3 | IT0003693725 | 1,48% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,875|2010-05-22 | FR0010758953 | 1,46% |
| Obligaciones|GOBIERNO HOLANDA|4,000|2019-07-15 | NL0009086115 | 1,41% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,700|2015 | XS0173793216 | 1,35% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 1,09% |
| Obligaciones|NETHERLANDS GOVT 4300|4,2 | XS0400200043 | 1,09% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUN.II LLC|5,5 | XS0127290061 | 1,07% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|2,625|20 | XS0410581614 | 1,01% |
| Bonos|SWEDISH EXPORT CREDIT|3,625|2014-05-27 | XS0430527993 | 1,00% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,97% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0366354875 | 0,93% |
| Obligaciones|IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN|3,9 | IE00B5S94L21 | 0,92% |
| Obligaciones|REINO DE BELGICA|3,500|2015-03-28 | BE0000316258 | 0,91% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|3,125|20 | XS0416396108 | 0,91% |
| Obligaciones|MBNA|4,150|2010-04-19 | XS0168036779 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,90% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,897|2011-05-09 | ES0414970444 | 0,89% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,928|2010-07-01 | XS0366971058 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,419|2014-0 | ES0257080004 | 0,88% |
| Obligaciones|IBERDROLA, S.A.|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 0,87% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,254|2015-07-2 | XS0217360824 | 0,85% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,84% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,82% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|5,125| | XS0099284993 | 0,81% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 0,80% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,79% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,77% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,76% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,1 | XS0285387071 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | PTCPP4OM0023 | 0,74% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|5,162|2016-04-11 | XS0250338844 | 0,74% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | US298785EX08 | 0,74% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 0,74% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,73% |
| Bonos|DEXIA|3,125|2011-10-28 | XS0412982604 | 0,73% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,7 | ES0413211097 | 0,72% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,500|2011-06-06 | XS0130007601 | 0,71% |
| Obligaciones|OPERA FINANCE PLC|2,824|2012-02-15 | XS0218487436 | 0,68% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,63% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,6 | XS0249816579 | 0,62% |
| Obligaciones|BANQUES POPULAIRES CB|4,625|2011-0 | FR0010613364 | 0,62% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|5,625|2014-05-19 | XS0428956287 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,2 | ES0413900152 | 0,61% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,3 | XS0403519068 | 0,61% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,61% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0413211055 | 0,61% |
| Obligaciones|SCHIPHOL NEDERLAND B.V.|4,375|2013 | XS0171966269 | 0,60% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 0,60% |
| Obligaciones|GERMAN POSTAL PENSIONS|2,750|2011- | XS0222473448 | 0,60% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2011-03-24 | XS0419081491 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,750|2011-0 | ES0318821008 | 0,60% |
| Obligaciones|SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECO|2,375 | FR0010734244 | 0,60% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,60% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,60% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,250|2014 | XS0430452457 | 0,60% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,988|2009-11-20 | ES0314970031 | 0,59% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|4,849|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,59% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|5,964|2010-08 | XS0382912110 | 0,59% |
| Obligaciones|AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR|4,6 | XS0329335052 | 0,58% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,57% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,514|2011-03-30 | XS0126605962 | 0,56% |
| Bonos|E.ON AG|4,875|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,56% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06 | US06050BAA98 | 0,54% |
| Obligaciones|AKERO MULTIFAMILY HOUSING LTD|4,01 | XS0220457682 | 0,54% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,52% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,500|2010-01-15 | ES0414950552 | 0,52% |
| Obligaciones|AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III|5,5 | XS0125622927 | 0,51% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,51% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,50% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,49% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,48% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,875|2014- | XS0415108892 | 0,47% |
| Obligaciones|MONUMENTAL GLOBAL FUNDNG|4,625|200 | XS0096955918 | 0,46% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,46% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,44% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,44% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|5,5 | FR0000187106 | 0,44% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,44% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|3,7 | DE000LBW2WC2 | 0,43% |
| Obligaciones|SHELL FINANCE UK PLC 7250|3,3 | XS0412968793 | 0,43% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,43% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,40% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,40% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,39% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,39% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,750|2011 | XS0124488486 | 0,35% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,33% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2015-03-19 | XS0143891488 | 0,33% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE, N.V.|6,000|20 | XS0396192535 | 0,33% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|1,710|2 | XS0225152411 | 0,32% |
| Obligaciones|XLLIAC-PREM ASSET TRUST|3,373|2009 | USU74084GH85 | 0,32% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,32% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,31% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,750|2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,31% |
| Obligaciones|SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECO|3,500 | FR0010687707 | 0,31% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,31% |
| Obligaciones|SCBCC|5,125|2010-09-13 | XS0387410631 | 0,31% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|3,875|2010-11 | XS0396983586 | 0,31% |
| Obligaciones|STATOIL ASA|4,375|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0250172003 | 0,30% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,750|2017-06-15 | XS0304508921 | 0,30% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 0,30% |
| Obligaciones|ARRAN|3,946|2012-12-15 | XS0237919864 | 0,30% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,30% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,30% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,29% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,29% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|4,750|2017-05-31 | XS0303396062 | 0,28% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,28% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,28% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,27% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,27% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,0 | XS0294490312 | 0,27% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,26% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,26% |
| Obligaciones|DRIVER IV PLC|3,987|2012-12-21 | XS0295268006 | 0,26% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,26% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,26% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,25% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,24% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,23% |
| Bonos|ALLIANDER FINANCE|4,000|2012-04-20 | XS0423530434 | 0,23% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,857|2012-02-0 | ES0357080144 | 0,23% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-0 | ES0313790000 | 0,23% |
| Bonos|TOYOTA MTR CRED. 7250|5,250|2012 | XS0411606246 | 0,22% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|5,125|2011-04 | XS0356550425 | 0,22% |
| Obligaciones|SHELL FINANCE UK PLC 7250|4,6 | XS0301945860 | 0,22% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,21% |
| Bonos|B.M.W. 30 40 70 90|5,250|2011-02-04 | XS0412107533 | 0,20% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,20% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,18% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,2 | ES0370458012 | 0,16% |
| Obligaciones|HYUNDAI CAPITAL AUTO FUNDING|4,014 | XS0238777758 | 0,16% |
| Obligaciones|UCI UNION CREDITOS INMOBILIARI|4,5 | ES0322069008 | 0,15% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,3 | XS0161035943 | 0,15% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|4,563|2015-08-11 | XS0291425642 | 0,12% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2014-0 | XS0284840542 | 0,12% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUNDIN LLC|4,5 | XS0283808797 | 0,12% |
| Obligaciones|CREDICO|4,088|2021-09-30 | IT0003168934 | 0,09% |
| Obligaciones|NOSTRUM CONSUMER FINANCE PLC|2,436 | XS0178584750 | 0,06% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|3,838|2012-04 | XS0284056776 | 0,06% |
| Obligaciones|RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIE|4,3 | XS0186357470 | 0,05% |
| Obligaciones|MARLIN (EMC-II) BV|2,335|2012-12-2 | XS0193656971 | 0,05% |
| Obligaciones|HEDGED MUTUAL FUND FEE TRUST|3,897 | XS0175068898 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo