MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 134 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 23 | 4,25% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 3,71% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,15% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 12 29 | 2,12% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 1,96% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 02 01 | 1,70% | |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,59% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 1,59% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 1,57% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 1,48% | |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,39% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 1,34% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,32% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,29% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 1,24% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,030|2018 02 23 | 1,17% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,14% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 1,12% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,12% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,06% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|8,200|2018-03-3 | FR0010603159 | 1,02% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 1,01% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 1,00% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,98% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,97% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2018-12-13 | XS1203851941 | 0,96% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 18 | 0,95% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 05 23 | 0,95% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,95% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,94% |
| Bonos|BBVA SA|2025-11-25 | ES03132111Q7 | 0,92% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,89% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,89% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,85% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,84% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,83% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 0,83% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,79% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,78% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,78% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,76% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,75% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,75% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,73% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 0,72% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 0,69% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,67% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,65% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,62% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,60% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,58% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,57% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,57% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2049-11-25 | XS0206511486 | 0,57% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,55% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,55% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07 | XS1264601805 | 0,54% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,53% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,52% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,52% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,51% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,50% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,49% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,48% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,48% |
| Obligaciones|AXA SA|3,875|2025-10-08 | XS1069439740 | 0,47% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,46% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,46% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,44% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,44% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,43% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,43% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,42% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,42% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,41% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,40% |
| Obligaciones|EVONIK INDUSTRIES AG|1,062|2022-11 | DE000A2GSFF1 | 0,39% |
| Bonos|BELFIUS BANK SA/NV|0,750|2022-09-12 | BE6298043272 | 0,39% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,39% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,750|2022-11-11 | XS1394103789 | 0,39% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,38% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2045-09- | XS1293505639 | 0,38% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,37% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,37% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,36% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 0,35% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,34% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,33% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,32% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,31% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,050|2019-02-11 | FR0010988436 | 0,29% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,500|2017-11-16 | ES0213211107 | 0,29% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,28% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,28% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,28% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,27% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,27% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 0,27% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,27% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,26% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,26% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,25% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|2,125|2025-09- | CH0379268722 | 0,24% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15 | FR0010471714 | 0,23% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,23% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,375|2019-04-11 | XS1392459209 | 0,22% |
| Obligaciones|SSE PLC|5,625|2017-10-01 | XS0829343598 | 0,22% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,21% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,21% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,20% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,19% |
| Cupón Cero|BPCE SA|11,847|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,17% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,17% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|4,000|2021-03 | ES0347784003 | 0,17% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|3,625|2024-01-1 | XS1347748607 | 0,16% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,15% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,15% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,449|2019-01-18 | XS1549579446 | 0,14% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,14% |
| Obligaciones|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 0,14% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,11% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,11% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,150|2018-07-07 | FR0010333989 | 0,10% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,09% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO BV|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,08% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO B|4,756|2023-07 | XS0299873868 | 0,05% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,05% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,03% |
| Obligaciones|CAVENDISH SQUARE FUN|2,829|2055-02 | XS0241540763 | 0,01% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo