MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 135 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.I.S|0,080|2014-07-01 | ES00000123C7 | 9,04% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 23 | 8,44% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 1,13% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,4 | PTOTENOE0018 | 3,39% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,82% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,64% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,500|2015 | 2,54% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,39% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 12 | 2,03% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,51% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,45% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 26 | 1,36% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,240|2015 03 03 | 1,36% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,24% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 1,17% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|1,0 | XS1017789089 | 1,14% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,10% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,10% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,00% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,99% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,270|2015 | 0,90% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,90% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-08- | PTBEQKOM0019 | 0,89% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 30 | 0,88% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,500|2015 01 3 | 0,88% | |
| Obligaciones|BANKINTER|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,83% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,82% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2014-10- | ES0000101529 | 0,81% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,81% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,750|2018 | IT0004957574 | 0,80% |
| Obligaciones|BANKIA|5,750|2016-06-29 | ES0414950560 | 0,78% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,78% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 0,75% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-0 | ES0413790314 | 0,73% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2018 | IT0004273493 | 0,72% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,71% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,70% |
| Bonos|UNICREDITO|6,000|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,69% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,68% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,67% |
| Bonos|UNICREDITO|2,000|2016-01-30 | IT0004799927 | 0,66% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,63% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,63% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,61% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 0,60% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,59% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,57% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,51% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,51% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,51% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,49% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,49% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,46% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,45% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,44% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,44% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,44% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,41% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,41% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,7 | PTOTEMOE0027 | 0,41% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,40% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,39% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,39% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,38% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,38% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,38% |
| Bonos|UNICREDITO|2,250|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,38% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,36% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,36% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,36% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|6,625|2022-09-01 | XS0802738434 | 0,35% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,34% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,4 | XS0284728465 | 0,33% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 0,33% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,33% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,000|201 | ES0443307014 | 0,32% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,32% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,32% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATIONS|2,625|2020 | FR0011660596 | 0,31% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,31% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,30% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,30% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,30% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,29% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,28% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,27% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,26% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|202 | ES0001351396 | 0,25% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,25% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,25% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,25% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|5,250|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,24% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,24% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,22% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2019-02-26 | XS1036494638 | 0,22% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,20% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,20% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,19% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,19% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,19% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,000|2018-09-26 | XS0974373515 | 0,18% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,18% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2020-03-19 | XS0143891488 | 0,17% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,16% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,16% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,15% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,15% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,15% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,13% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,13% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,12% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,12% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,12% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,12% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|4,000|2015-06-08 | XS0221574931 | 0,12% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,11% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,11% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,09% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,07% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,07% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,06% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,05% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,04% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,03% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,03% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,02% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,02% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo