MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 147 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|3,250|2014 01 24 | 5,36% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,800|2 | 0,93% | |
| Repo|S.I.S|0,240|2014-01-02 | ES00000122T3 | 3,62% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 12 | 2,80% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,61% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|1,800|2014 05 2 | 2,17% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 2,04% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,94% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|3,500|2014 01 10 | 1,86% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 26 | 1,86% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,730|2014 05 21 | 1,86% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,52% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,750|2014 06 06 | 1,49% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,900|2014 06 06 | 1,30% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 1,17% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,12% |
| Bonos|UNICREDITO|2,000|2016-01-30 | IT0004799927 | 1,11% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,05% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 1,04% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,750|2018 | IT0004957574 | 1,03% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 1,03% |
| Obligaciones|SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,02% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 1,00% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,99% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 0,98% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|3,125|2018-09-10 | XS0969616779 | 0,98% |
| Bonos|UNICREDITO|6,000|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-0 | ES0413790314 | 0,97% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,96% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2016-10- | ES0000101529 | 0,94% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|2,600|2014 05 14 | 0,93% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,700|2014 02 14 | 0,93% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,730|2014 05 09 | 0,93% | |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,93% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2019-09-25 | IT0004852189 | 0,89% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,86% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 0,85% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,84% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,83% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,81% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,4 | PTOTENOE0018 | 0,77% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,74% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,71% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,69% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,68% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,67% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,67% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,8 | XS0531068897 | 0,64% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,63% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,5 | ES0000103012 | 0,61% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,58% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,57% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,56% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,55% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,55% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,55% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,934|2018- | XS0356705219 | 0,54% |
| Bonos|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,54% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,53% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,52% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,51% |
| Bonos|UNICREDITO|2,250|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,51% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,50% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,50% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,49% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,49% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,49% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,48% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,48% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|4,375|2019-11-21 | XS0856023493 | 0,48% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 0,48% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,47% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2014-03-2 | DE0003933685 | 0,46% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,4 | XS0284728465 | 0,46% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|6,625|2022-09-01 | XS0802738434 | 0,45% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,45% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 0,44% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,000|201 | ES0443307014 | 0,44% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,44% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,43% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,42% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,41% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,41% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,40% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATIONS|2,625|2020 | FR0011660596 | 0,40% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,40% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,39% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,39% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|4,815|2022-10-10 | ES0000107138 | 0,39% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,38% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 0,38% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,37% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,35% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,34% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,33% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,33% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,33% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,32% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,31% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,31% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,30% |
| Obligaciones|SPAREBANK|2,125|2018-02-21 | XS0893363258 | 0,29% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,28% |
| Obligaciones|KOREA GAS CORP|2,375|2019-04-15 | XS0981596819 | 0,27% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,26% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,25% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,000|2018-09-26 | XS0974373515 | 0,24% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2020-03-19 | XS0143891488 | 0,23% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,22% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,21% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,21% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,21% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 0,21% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,21% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,20% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,20% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,625|2022-12-05 | IT0004872328 | 0,20% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,19% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,18% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,17% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|4,000|2015-06-08 | XS0221574931 | 0,16% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,16% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,16% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|3,494|2024-01-12 | XS0992646918 | 0,15% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,14% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,13% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,12% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,10% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,09% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,09% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,08% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,08% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,08% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,07% |
| Obligaciones|MEDALLION TRUST|2,227|2036-05-10 | XS0211260046 | 0,06% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,000|2018-01-31 | IT0004846793 | 0,04% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,02% |
| Obligaciones|SAECURE BV|0,950|2092-09-25 | XS0543766009 | 0,02% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,01% |
| Obligaciones|GATGE 2009-1 A1G|1,392|2047-01-20 | ES0341064006 | 0,00% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo