MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 144 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|S.I.S|0,060|2013-10-01 | ES00000123W5 | 6,87% |
| Deposito|LA CAIXA|3,250|2014 01 24 | 5,42% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,800|2 | 0,94% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,61% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|1,800|2014 05 2 | 2,20% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,96% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,520|2 | 1,89% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,730|2014 05 21 | 1,89% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,500|2 | 1,89% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,55% |
| Deposito|LA CAIXA|1,750|2014 06 06 | 1,51% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,42% |
| Deposito|LA CAIXA|1,900|2014 06 06 | 1,32% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 1,14% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,12% |
| Bonos|UNICREDITO|2,000|2016-01-30 | IT0004799927 | 1,12% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,06% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 1,06% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 1,06% |
| Obligaciones|SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,03% |
| Bonos|UNICREDITO|6,000|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,98% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2013-04- | ES0000101529 | 0,98% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,98% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 0,97% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,97% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|3,125|2018-09-10 | XS0969616779 | 0,97% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-0 | ES0413790314 | 0,96% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|4,50 | ES0347859003 | 0,96% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,000|20 | ES0513688Y86 | 0,94% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 0,94% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,700|2014 02 14 | 0,94% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,730|2014 05 09 | 0,94% | |
| Deposito|LA CAIXA|2,600|2014 05 14 | 0,94% | |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,94% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2019-09-25 | IT0004852189 | 0,90% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,86% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,82% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,80% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,79% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,78% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,75% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,70% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,69% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,68% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,68% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,8 | XS0531068897 | 0,65% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,65% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 06 | 0,63% | |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,000|2015-11-26 | XS0563159184 | 0,62% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,59% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,58% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,56% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,55% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,54% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,54% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,53% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 0,53% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,934|2018- | XS0356705219 | 0,52% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,51% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,50% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,50% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,49% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,49% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,49% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|4,375|2019-11-21 | XS0856023493 | 0,49% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,48% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,47% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|4,000|20 | ES0513900WE7 | 0,47% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,47% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 0,46% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2013-12-2 | DE0003933685 | 0,46% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 0,45% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|6,625|2022-09-01 | XS0802738434 | 0,45% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,2 | XS0300975306 | 0,45% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,44% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,000|201 | ES0443307014 | 0,44% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,43% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,42% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,41% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,40% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,39% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,39% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,38% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 0,38% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|4,815|2022-10-10 | ES0000107138 | 0,37% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,36% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,34% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,33% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,33% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,32% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,32% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,32% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 08 | 0,31% | |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,30% |
| Obligaciones|SPAREBANK|2,125|2018-02-21 | XS0893363258 | 0,30% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,29% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,29% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,27% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,25% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,000|2023-09-26 | XS0974373515 | 0,24% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,375|201 | ES0414100026 | 0,24% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2020-03-19 | XS0143891488 | 0,22% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,750|2017-02- | XS0287409212 | 0,22% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,22% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,22% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,21% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,21% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,21% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 0,21% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,21% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,625|2022-12-05 | IT0004872328 | 0,20% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,20% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,19% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,17% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,16% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|4,000|2015-06-08 | XS0221574931 | 0,16% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,16% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,16% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,15% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,14% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,13% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,13% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,13% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,12% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,11% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,11% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,09% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,09% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,08% |
| Obligaciones|MEDALLION TRUST|2,227|2036-05-10 | XS0211260046 | 0,07% |
| Obligaciones|SAECURE BV|0,950|2092-09-25 | XS0543766009 | 0,04% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,000|2018-01-31 | IT0004846793 | 0,04% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,04% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,03% |
| Obligaciones|GATGE 2009-1 A1G|1,392|2047-01-20 | ES0341064006 | 0,02% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo