MUTUAFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

948,4M

patrimonio

2,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

943.512.491€

Valor liquidativo

33,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

4.853.978€

Valor liquidativo

31,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,08% *
2017 0,82% *
2016 1,48%
2015 0,25%
2014 4,80%
2013 4,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,59% 0,15%
1 año -0,48% -0,48%
2 años 0,42% 0,85%
3 años 0,85% 2,58%
4 años 0,82% 3,32%
5 años 1,71% 8,87%
6 años 2,37% 15,06%
7 años 2,78% 21,15%
8 años 2,34% 20,38%
9 años 2,14% 21,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
33,8865€
33,8362€
34,1703€
34,1439€
34,0493€
33,9385€
33,7796€
33,6630€
33,6020€
33,2919€
33,1869€
33,1729€
33,0339€
33,1552€
33,5047€
33,0911€
32,7961€
32,4983€
32,1354€
31,5763€
31,1245€
30,7137€
30,5112€
30,1606€
29,4500€
28,6200€
28,9400€
27,9700€
27,9900€
27,9700€
27,8200€
28,1500€
27,8900€
28,4019€
28,1644€
27,9940€
27,5776€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO, FI invierte en 128 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 389.230.748€ 41,06%
other 154.010.190€ 16,24%
ES 127.796.917€ 13,50%
IT 83.779.689€ 8,84%
FR 38.749.051€ 4,10%
PT 25.262.288€ 2,66%
DE 19.073.360€ 2,02%
LU 4.971.220€ 0,52%
US 4.669.352€ 0,49%
BE 3.125.681€ 0,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 502.444.257€
Depósitos bancarios 154.010.190€
Inversiones (> 1 año) 114.209.758€
Liquidez 97.697.973€
Renta fija cotizada (< 1 año) 55.798.242€
Inversiones (< 1 año) 11.036.826€
Inversiones dudosas 8.198.003€
Participaciones en IIC 4.971.220€

Inversiones

Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
UNIFOND CONSERVADOR, FI (1) 21.032.974€ 1,9%
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI (1) 9.216.505€ 3,2%
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI (1) 6.598.957€ 3,0%
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 5.931.953€ 6,9%
PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 4.651.720€ 4,8%
FONDONORTE, FI (1) 2.998.219€ 0,6%
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI (1) 1.162.863€ 5,3%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|PERSHING SQUARE HOLD|2,750|2022-06

    XS1242956966

    Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16

    XS0745894138

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-

    IT0005246340

    Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09-

    XS1293505639

    Obligaciones|AIB GROUP PLC|2,250|2025-07-03

    XS1849550592

    Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08

    XS1054522922

    Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18

    XS1139494493

    Bonos|INTL FLAVOR & FRAGAN|0,500|2021-09-25

    XS1843459865

  • VENTAS

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3

    ES00000123X3

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3

    ES00000127G9

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3

    ES00000127Z9

    Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-

    ES0000101586

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3

    ES00000123K0

    Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2018-12-13

    XS1203851941

    Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22

    XS1068874970

    Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09

    XS0969350999

    Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUTU|0,030|2018-07-16

    ES05118450O7

    Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,750|2022-11-11

    XS1394103789

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,48% 1,04%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,38% 0,94%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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