MUTUAFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

200,3M

patrimonio

2,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

190.995.490€

Valor liquidativo

34,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

9.322.105€

Valor liquidativo

32,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,22% *
2018 0,08% *
2017 0,82% *
2016 1,48%
2015 0,25%
2014 4,80%
2013 4,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,36% 1,81%
1 año 1,55% 1,55%
2 años 0,62% 1,24%
3 años 1,06% 3,21%
4 años 0,90% 3,64%
5 años 1,12% 5,73%
6 años 1,89% 11,87%
7 años 2,64% 20,06%
8 años 2,59% 22,76%
9 años 2,34% 23,20%
10 años 2,22% 24,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
34,3608€
34,1617€
33,7513€
33,8865€
33,8362€
34,1703€
34,1439€
34,0493€
33,9385€
33,7796€
33,6630€
33,6020€
33,2919€
33,1869€
33,1729€
33,0339€
33,1552€
33,5047€
33,0911€
32,7961€
32,4983€
32,1354€
31,5763€
31,1245€
30,7137€
30,5112€
30,1606€
29,4500€
28,6200€
28,9400€
27,9700€
27,9900€
27,9700€
27,8200€
28,1500€
27,8900€
28,4019€
28,1644€
27,9940€
27,5776€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO, FI invierte en 96 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 319.287.050€ 31,79%
XS 296.833.123€ 29,56%
other 141.939.562€ 14,14%
IT 28.461.156€ 2,84%
DE 24.982.680€ 2,50%
PT 19.238.060€ 1,92%
FR 14.680.330€ 1,46%
BE 3.167.764€ 0,32%
US 1.471.739€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 295.145.679€
Adquisición temporal de activos 235.000.000€
Depósitos bancarios 141.939.562€
Renta fija cotizada (< 1 año) 99.252.569€
Inversiones (> 1 año) 34.130.188€
Inversiones (< 1 año) 23.238.444€
Renta fija no cotizada 13.672.450€
Inversiones dudosas 7.682.572€
Liquidez -649.743.869€

Inversiones

Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
UNIFOND CONSERVADOR, FI (1) 21.032.974€ 1,9%
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI (1) 9.216.505€ 3,2%
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI (1) 6.598.957€ 3,0%
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 5.931.953€ 6,9%
PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 4.651.720€ 4,8%
FONDONORTE, FI (1) 2.998.219€ 0,6%
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI (1) 1.162.863€ 5,3%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03

    XS0496281618

    Bonos|BANCA CARIGE SPA|0,375|2020-07-26

    IT0005359184

    Bonos|ABB FINANCE BV|0,010|2020-10-12

    XS1979288328

    Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,136|2020-04-1

    ES0001380114

    Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23

    XS1113441080

    Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16

    XS1996435688

    Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13

    XS2010445026

    Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04

    XS1979489652

    Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21

    XS1843436657

    Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15

    DE000A2TS4W6

    Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20

    DE000A2TS5U7

    Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,010|2019-07-31

    XS1993842449

    Bonos|PERKINELMER INC|0,600|2021-04-09

    XS1713466578

  • VENTAS

    Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28

    XS1618018284

    Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05

    XS1721244371

    Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25

    IT0005240509

    Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12

    XS0863907522

    Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17

    XS1247508903

    Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01

    XS1622634126

    Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10

    ES0001352543

    Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2

    DE000A1YCQ29

    Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18

    FR0012317758

    Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15

    XS1565131213

    Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12

    XS1679158094

    Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-04-04

    XS1939268519

    Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2167-03

    XS1048428012

    Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2

    XS1055037177

    Obligaciones|AXA SA|3,875|2025-10-08

    XS1069439740

    Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11

    XS1055241373

    Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0

    XS0802638642

    Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07-

    XS0527239221

    Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2049-11-18

    XS1139494493

    Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15

    FR0010745752

    Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10

    XS0897406814

    Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-05-07

    XS1947776719

    Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03

    XS1382368113

    Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15

    FR0010471714

    Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16

    XS1572343744

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,32% 0,74%
Base de cálculo Mixta Patrimonio
Comisión de gestión 0,28% 0,70%
Comisión de resultados 0,10% 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,02%

Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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