MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,22% * |
| 2018 | 0,08% * |
| 2017 | 0,82% * |
| 2016 | 1,48% |
| 2015 | 0,25% |
| 2014 | 4,80% |
| 2013 | 4,69% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,36% | 1,81% |
| 1 año | 1,55% | 1,55% |
| 2 años | 0,62% | 1,24% |
| 3 años | 1,06% | 3,21% |
| 4 años | 0,90% | 3,64% |
| 5 años | 1,12% | 5,73% |
| 6 años | 1,89% | 11,87% |
| 7 años | 2,64% | 20,06% |
| 8 años | 2,59% | 22,76% |
| 9 años | 2,34% | 23,20% |
| 10 años | 2,22% | 24,60% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 34,3608€ | |
| 34,1617€ | |
| 33,7513€ | |
| 33,8865€ | |
| 33,8362€ | |
| 34,1703€ | |
| 34,1439€ | |
| 34,0493€ | |
| 33,9385€ | |
| 33,7796€ | |
| 33,6630€ | |
| 33,6020€ | |
| 33,2919€ | |
| 33,1869€ | |
| 33,1729€ | |
| 33,0339€ | |
| 33,1552€ | |
| 33,5047€ | |
| 33,0911€ | |
| 32,7961€ | |
| 32,4983€ | |
| 32,1354€ | |
| 31,5763€ | |
| 31,1245€ | |
| 30,7137€ | |
| 30,5112€ | |
| 30,1606€ | |
| 29,4500€ | |
| 28,6200€ | |
| 28,9400€ | |
| 27,9700€ | |
| 27,9900€ | |
| 27,9700€ | |
| 27,8200€ | |
| 28,1500€ | |
| 27,8900€ | |
| 28,4019€ | |
| 28,1644€ | |
| 27,9940€ | |
| 27,5776€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO, FI invierte en 96 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
23,40%235.000.000€, ES00000121O6
-
2,99%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 1330.000.000€
-
2,99%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 2729.976.820€
-
2,98%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 05 2929.968.684€
-
2,49%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 1024.986.768€
-
1,79%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 11 2018.002.916€
-
1,42%14.221.189€, DE000A11QR65
-
1,33%13.402.705€, XS1242956966
-
1,14%11.474.838€, XS0745894138
-
1,08%10.892.940€, XS0496281618
-
1,06%10.616.768€, XS1935256369
-
1,05%10.535.447€, XS1979288328
-
1,05%10.534.715€, IT0005359184
-
1,03%10.378.365€, XS1169791529
-
0,96%9.595.144€, IT0004953417
-
0,94%9.402.950€, XS1592168451
-
0,93%9.329.679€, ES0001380114
-
0,92%9.200.493€, XS1642545690
-
0,91%9.169.028€, XS0226271632
-
0,90%9.075.330€, FR0010941484
-
0,90%9.019.835€, XS0986063864
-
0,90%9.019.441€, ES0000101800
-
0,90%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 02 239.004.374€
-
0,89%8.914.463€, XS1951220596
-
0,83%8.291.002€, XS0503665290
-
0,82%8.238.775€, XS1619284372
-
0,79%7.983.229€, XS0496481200
-
0,78%7.783.174€, XS1953929608
-
0,77%7.682.572€, PTBEQKOM0019
-
0,75%7.506.436€, XS1216020161
-
0,74%7.446.743€, XS1895557921
-
0,74%7.408.675€, XS1113441080
-
0,74%7.393.155€, ES0378641338
-
0,71%7.172.305€, XS1824425265
-
0,71%7.114.457€, ES0224261042
-
0,68%6.876.564€, XS0386525082
-
0,68%6.846.234€, XS1054522922
-
0,66%6.630.954€, ES0317045005
-
0,64%6.462.449€, XS1996435688
-
0,64%6.451.893€, XS0954674825
-
0,61%6.117.225€, ES0413307119
-
0,60%6.016.244€, XS2010445026
-
0,59%5.968.023€, XS0997484430
-
0,58%5.856.706€, PTTGCHOM0000
-
0,58%5.781.007€, XS1953271225
-
0,57%5.708.230€, XS0474660676
-
0,57%5.698.782€, PTTGCPOM0000
-
0,54%5.387.701€, XS1888179477
-
0,53%5.311.053€, ES0378641023
-
0,50%5.000.735€, XS1979489652
-
0,50%4.995.220€, IT0005172322
-
0,49%4.889.324€, DE0001048577
-
0,45%4.555.118€, ES0313040034
-
0,45%4.525.825€, ES0378641304
-
0,45%4.503.115€, XS1517433741
-
0,44%4.444.983€, XS1715323298
-
0,43%4.328.692€, ES0371622012
-
0,40%4.033.162€, XS1246144650
-
0,37%3.750.273€, ES0334699008
-
0,37%3.686.988€, XS1646904828
-
0,36%3.583.316€, FR0011102615
-
0,36%3.579.375€, ES0000099178
-
0,35%3.551.462€, XS1293505639
-
0,33%3.309.520€, XS1909193077
-
0,33%3.280.528€, XS1843436657
-
0,32%3.256.241€, ES0000099145
-
0,32%3.167.764€, BE6303010472
-
0,30%2.999.597€, DE000A2TS4W6
-
0,29%2.912.055€, ES0305259006
-
0,29%2.903.879€, XS1715353105
-
0,29%2.893.734€, XS1623355374
-
0,29%2.872.570€, DE000A2TS5U7
-
0,28%2.799.548€, XS1993842449
-
0,27%2.739.541€, XS1083986718
-
0,26%2.561.479€, XS1627773606
-
0,25%2.524.550€, XS1713466578
-
0,25%2.491.526€, XS1799039976
-
0,25%2.481.231€, ES0224244089
-
0,23%2.278.800€, XS0442190855
-
0,20%2.038.495€, XS0102643169
-
0,19%1.945.812€, XS1843444081
-
0,19%1.931.291€, XS0187456156
-
0,19%1.924.178€, XS1713463716
-
0,19%1.877.641€, XS1171914515
-
0,16%1.621.957€, ES0313548002
-
0,16%1.586.923€, FR0011142041
-
0,16%1.570.140€, XS0293657416
-
0,16%1.563.532€, IT0004936545
-
0,15%1.539.746€, ES0347784003
-
0,15%1.471.739€, USP01703AA82
-
0,13%1.300.804€, XS1806435324
-
0,11%1.149.087€, IT0004957020
-
0,09%904.696€, XS0433913059
-
0,08%820.573€, ES0305116008
-
0,06%623.458€, IT0004961360
-
0,04%434.761€, FR0011142041
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 319.287.050€ | 31,79% |
| XS | 296.833.123€ | 29,56% |
| other | 141.939.562€ | 14,14% |
| IT | 28.461.156€ | 2,84% |
| DE | 24.982.680€ | 2,50% |
| PT | 19.238.060€ | 1,92% |
| FR | 14.680.330€ | 1,46% |
| BE | 3.167.764€ | 0,32% |
| US | 1.471.739€ | 0,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 295.145.679€ |
| Adquisición temporal de activos | 235.000.000€ |
| Depósitos bancarios | 141.939.562€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 99.252.569€ |
| Inversiones (> 1 año) | 34.130.188€ |
| Inversiones (< 1 año) | 23.238.444€ |
| Renta fija no cotizada | 13.672.450€ |
| Inversiones dudosas | 7.682.572€ |
| Liquidez | -649.743.869€ |
Inversiones
Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| UNIFOND CONSERVADOR, FI (1) | 21.032.974€ | 1,9% |
| UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI (1) | 9.216.505€ | 3,2% |
| UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI (1) | 6.598.957€ | 3,0% |
| BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) | 5.931.953€ | 6,9% |
| PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 4.651.720€ | 4,8% |
| FONDONORTE, FI (1) | 2.998.219€ | 0,6% |
| MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI (1) | 1.162.863€ | 5,3% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03
XS0496281618
Bonos|BANCA CARIGE SPA|0,375|2020-07-26
IT0005359184
Bonos|ABB FINANCE BV|0,010|2020-10-12
XS1979288328
Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,136|2020-04-1
ES0001380114
Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23
XS1113441080
Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16
XS1996435688
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13
XS2010445026
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04
XS1979489652
Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21
XS1843436657
Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15
DE000A2TS4W6
Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20
DE000A2TS5U7
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,010|2019-07-31
XS1993842449
Bonos|PERKINELMER INC|0,600|2021-04-09
XS1713466578
-
VENTAS
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05
XS1721244371
Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25
IT0005240509
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12
XS0863907522
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17
XS1247508903
Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01
XS1622634126
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10
ES0001352543
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2
DE000A1YCQ29
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18
FR0012317758
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12
XS1679158094
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-04-04
XS1939268519
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2167-03
XS1048428012
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2
XS1055037177
Obligaciones|AXA SA|3,875|2025-10-08
XS1069439740
Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11
XS1055241373
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0
XS0802638642
Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07-
XS0527239221
Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2049-11-18
XS1139494493
Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15
FR0010745752
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
XS0897406814
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-05-07
XS1947776719
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03
XS1382368113
Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15
FR0010471714
Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16
XS1572343744
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE D |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% | 0,74% |
| Base de cálculo | Mixta | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,28% | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0,10% | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).