MUTUAFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

936,2M

patrimonio

2,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

931.857.193€

Valor liquidativo

33,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

4.319.283€

Valor liquidativo

31,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,08% *
2017 0,82% *
2016 1,48%
2015 0,25%
2014 4,80%
2013 4,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,59% -0,40%
1 año -1,15% -1,15%
2 años 0,13% 0,26%
3 años 0,58% 1,74%
4 años 0,49% 2,00%
5 años 1,34% 6,89%
6 años 1,89% 11,91%
7 años 2,72% 20,67%
8 años 2,44% 21,32%
9 años 2,03% 19,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
33,7513€
33,8865€
33,8362€
34,1703€
34,1439€
34,0493€
33,9385€
33,7796€
33,6630€
33,6020€
33,2919€
33,1869€
33,1729€
33,0339€
33,1552€
33,5047€
33,0911€
32,7961€
32,4983€
32,1354€
31,5763€
31,1245€
30,7137€
30,5112€
30,1606€
29,4500€
28,6200€
28,9400€
27,9700€
27,9900€
27,9700€
27,8200€
28,1500€
27,8900€
28,4019€
28,1644€
27,9940€
27,5776€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO, FI invierte en 125 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 397.041.960€ 42,41%
other 159.013.106€ 16,96%
ES 88.376.135€ 9,43%
IT 76.766.364€ 8,20%
FR 36.890.433€ 3,93%
DE 23.982.123€ 2,55%
PT 22.799.625€ 2,44%
CH 4.889.332€ 0,52%
US 3.975.272€ 0,42%
BE 3.853.014€ 0,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 460.565.576€
Depósitos bancarios 159.013.106€
Liquidez 118.589.112€
Inversiones (> 1 año) 89.074.790€
Renta fija cotizada (< 1 año) 82.156.466€
Inversiones (< 1 año) 11.031.885€
Inversiones dudosas 7.947.439€
Renta fija no cotizada 7.798.102€

Inversiones

Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
UNIFOND CONSERVADOR, FI (1) 21.032.974€ 1,9%
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI (1) 9.216.505€ 3,2%
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI (1) 6.598.957€ 3,0%
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 5.931.953€ 6,9%
PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 4.651.720€ 4,8%
FONDONORTE, FI (1) 2.998.219€ 0,6%
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI (1) 1.162.863€ 5,3%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0

    XS1888179477

    Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17

    XS1247508903

    Obligaciones|FACT SA|1,000|2025-11-20

    XS1895557921

    Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2

    DE000A1YCQ29

    Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,100|2019-01-18

    XS1928591582

    Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19

    CH0271428309

    Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18

    FR0012317758

    Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,312|2027-12

    XS1877860533

    Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07

    FR0013378445

    Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15

    XS1909193077

    Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,110|2019-02-01

    XS1918852010

    Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10

    XS0897406814

    Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03

    XS1083986718

    Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|1,950|2021-09

    BE6265141083

  • VENTAS

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-3

    ES0000012A97

    Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16

    XS1791719534

    Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01

    FR0011401736

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-

    IT0005246340

    Bonos|BBVA SA|2018-11-25

    ES03132111Q7

    Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14

    XS0989061345

    Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21

    XS0995102778

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3

    ES00000126A4

    Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24

    ES0224261059

    Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17

    XS1505554698

    Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA

    LU1602255561

    Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

    Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11

    XS0139175821

    Obligaciones|AIB GROUP PLC|2,250|2025-07-03

    XS1849550592

    Bonos|INTL FLAVOR & FRAGAN|0,500|2021-09-25

    XS1843459865

    Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29

    US456837AG88

    Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12

    ES0313919005

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,32% 0,77%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,25% 0,70%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,03% 0,03%

Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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