UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
286,8M
patrimonio
12,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,28% * |
| 2017 | 0,09% * |
| 2014 | 1,12% |
| 2013 | 5,01% |
| 2012 | 4,53% |
| 2011 | 6,19% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -4,01% | -1,02% |
| 1 año | -1,92% | -1,92% |
| 2 años | -0,85% | -1,69% |
| 3 años | -0,52% | -1,56% |
| 4 años | -0,56% | -2,21% |
| 5 años | -0,22% | -1,12% |
| 6 años | 0,63% | 3,84% |
| 7 años | 1,18% | 8,54% |
| 8 años | 1,79% | 15,26% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 67,0762€ | |
| 67,7648€ | |
| 67,8692€ | |
| 68,2018€ | |
| 68,3913€ | |
| 68,3862€ | |
| 68,2886€ | |
| 68,2570€ | |
| 68,2305€ | |
| 68,3300€ | |
| 68,1391€ | |
| 68,0740€ | |
| 68,1407€ | |
| 68,5363€ | |
| 68,5722€ | |
| 68,5911€ | |
| 68,5429€ | |
| 68,4810€ | |
| 68,1997€ | |
| 67,8341€ | |
| 67,5105€ | |
| 66,6113€ | |
| 66,0671€ | |
| 64,5959€ | |
| 63,1563€ | |
| 61,3054€ | |
| 63,5915€ | |
| 61,7985€ | |
| 60,8679€ | |
| 59,1947€ | |
| 58,9889€ | |
| 58,1937€ | |
| 60,2164€ | |
| 59,8752€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,79%45.280.000€, ES00000124C5
-
6,59%18.908.276€, FR0010319996
-
6,46%18.534.052€, FI0008800511
-
5,82%16.681.760€, IE00BZ005F46
-
5,54%15.873.330€, LU0539144625
-
4,95%14.182.026€, FI0008812011
-
4,85%13.903.400€, LU1694214633
-
4,77%13.667.709€, LU0151325312
-
4,44%12.734.168€, LU1728553857
-
3,77%10.809.002€, LU0411704413
-
2,85%8.185.570€, LU0992627298
-
2,61%7.476.202€, ES0165237035
-
2,12%6.089.048€, LU0396183112
-
1,76%5.058.771€, LU1602255561
-
1,03%2.942.633€, FR0010929794
-
0,59%1.692.480€, IE00B3LJVG97
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 86.320.998€ | 30,10% |
| ES | 52.756.202€ | 18,40% |
| FI | 32.716.078€ | 11,41% |
| FR | 21.850.909€ | 7,62% |
| IE | 18.374.240€ | 6,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 166.738.427€ |
| Liquidez | 74.738.006€ |
| Adquisición temporal de activos | 45.280.000€ |
Novedades
-
31-12-2018
-
COMPRAS
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151325312
Participaciones|DNCA INVESTMENTS
LU1728553857
-
VENTAS
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0658025209
Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND
LU0194345913
Participaciones|DB PLATINUM
LU1263149731
Participaciones|BANQUE NAT. DE PARIS
FR0013176377
Participaciones|INVESCO
LU1097689365
Participaciones|INVESCO
LU0243957668
Participaciones|BLACKROCK
LU0725892466
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0013185535
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,63% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 1, en una escada de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).