UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Movimientos de la cartera
-
2 COMPRAS
4,8%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
13.667.709€, LU0151325312
4,4%Participaciones|DNCA INVESTMENTS
12.734.168€, LU1728553857
-
8 VENTAS
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0658025209
Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND
LU0194345913
Participaciones|DB PLATINUM
LU1263149731
Participaciones|BANQUE NAT. DE PARIS
FR0013176377
Participaciones|INVESCO
LU1097689365
Participaciones|INVESCO
LU0243957668
Participaciones|BLACKROCK
LU0725892466
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0013185535
-
11 COMPRAS
15,1%REPO|CECABANK|0,350|2018-10-01
42.730.000€, ES00000124C5
6,0%Participaciones|AEGON EUROPEAN
16.796.320€, IE00BZ005F46
4,9%13.939.800€, LU1694214633
4,5%12.703.600€, LU0539144625
3,1%Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND
8.635.320€, LU0194345913
3,1%8.611.976€, LU1263149731
2,5%7.181.606€, LU1097689365
2,0%5.715.360€, LU0243957668
1,5%4.299.028€, LU0725892466
1,5%Participaciones|CARMIGNAC GESTION
4.267.671€, LU0992627298
1,5%4.188.326€, LU0411704413
-
12 VENTAS
REPO|CECABANK|0,350|2018-07-02
ES00000122E5
Participaciones|AEGON EUROPEAN
IE00BZ005D22
Participaciones|NORDEA
LU1694212348
Participaciones|SCHELCHER PRINCE GESTION
FR0010705491
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
FR0010773614
Participaciones|NORDEA
LU0076315455
Participaciones|CARTESIO
ES0116567035
Participaciones|BLACKROCK
LU0438336264
Participaciones|PICTET
LU1055714379
Participaciones|GAM FUND MANAG.
LU0189453631
Participaciones|PICTET
LU1433232698
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00B5429P46
-
14 COMPRAS
12,8%REPO|CECABANK|0,350|2018-07-02
35.290.000€, ES00000122E5
6,1%Participaciones|AEGON EUROPEAN
16.864.000€, IE00BZ005D22
4,9%Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
13.599.142€, FI0008812011
3,1%Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
8.419.242€, FR0010773614
3,1%8.433.360€, LU0076315455
1,8%4.991.787€, LU1055714379
1,7%Participaciones|GAM FUND MANAG.
4.656.912€, LU0189453631
1,5%4.171.444€, FR0010929794
1,0%2.816.910€, LU1433232698
1,0%2.797.226€, LU1602255561
0,8%Participaciones|GENERALI FUND MENT.
2.282.928€, LU0396183112
0,6%1.691.448€, IE00B3LJVG97
0,5%Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
1.379.142€, FR0013185535
0,5%1.392.499€, IE00B5429P46
-
12 VENTAS
Participaciones|NATIXIS
FR0010186726
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0034353002
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
LU0571101715
Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR
FR0010760694
Participaciones|BNP PARIBAS
LU0325598752
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
Participaciones|NATIXIS
LU0935221761
Participaciones|ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT
FR0011630599
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992631217
Participaciones|BLACKROCK
LU0278453476
REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03
ES00000127Z9
REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03
ES00000124C5
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7 COMPRAS
5,1%12.140.340€, LU1694212348
3,1%Participaciones|BANQUE NAT. DE PARIS
7.371.152€, FR0013176377
3,1%Participaciones|SCHELCHER PRINCE GESTION
7.342.052€, FR0010705491
3,1%Participaciones|CARMIGNAC GESTION
7.241.338€, FR0010149120
2,4%Participaciones|ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT
5.562.500€, FR0011630599
2,1%5.000.422€, ES0116567035
0,4%REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03
1.030.000€, ES00000124C5
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8 VENTAS
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
FR0010773614
Participaciones|AMUNDI FIRST EAGLE
FR0010830844
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0236145453
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00B65YMK29
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0227127643
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B80G9288
Participaciones|VONTOBEL
LU1551754432
REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02
ES00000124W3