UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164714000
| Patrimonio | 286.756.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.787 |
| Patrimonio por partícipe | 22.425,62€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | FR0010319996 | 8,05% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010186726 | 7,20% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0034353002 | 6,63% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | LU0571101715 | 5,55% |
| Participaciones|NORDEA | LU1694212348 | 5,14% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 4,99% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0010760694 | 4,83% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336264 | 4,62% |
| Participaciones|BNP PARIBAS | LU0325598752 | 4,03% |
| Participaciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0013176377 | 3,12% |
| Participaciones|SCHELCHER PRINCE GESTION | FR0010705491 | 3,11% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 3,06% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC | ES0165237035 | 2,79% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0935221761 | 2,36% |
| Participaciones|ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT | FR0011630599 | 2,35% |
| Participaciones|CARTESIO | ES0116567035 | 2,12% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0992631217 | 2,10% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0278453476 | 1,89% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658025209 | 1,42% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000127Z9 | 0,63% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000124C5 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
286,8M
patrimonio
12,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo