UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164714000
| Patrimonio | 286.756.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.787 |
| Patrimonio por partícipe | 22.425,62€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AMUNDI FIRST EAGLE | FR0010830844 | 17,59% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0414666189 | 4,57% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 4,57% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3RFPB49 | 4,51% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | FR0000989626 | 4,46% |
| Participaciones|GENERALI FUND MANAGEMENT | LU0438548280 | 4,45% |
| Participaciones|AXA | LU0658025209 | 4,45% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236146428 | 4,45% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 07 11 | 3,59% | |
| Deposito|BANKIA|0,350|2016 08 11 | 3,59% | |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336421 | 3,40% |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,400|2016 09 02 | 3,32% | |
| REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 | ES0L01510160 | 1,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
286,8M
patrimonio
12,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo