UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164714000
| Patrimonio | 286.756.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.787 |
| Patrimonio por partícipe | 22.425,62€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126B2 | 14,36% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | FR0000989626 | 13,94% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0010760694 | 9,73% |
| Participaciones|GENERALI FUND MENT. | LU0438548363 | 6,91% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0157929810 | 6,88% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0227127643 | 6,87% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236145453 | 6,78% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | LU0571101715 | 6,13% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0935221761 | 2,31% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 2,13% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 2,07% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151324422 | 1,55% |
| Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND | LU0194345913 | 1,54% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658025209 | 1,53% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0800573429 | 1,52% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 02 03 | 0,77% | |
| Deposito|BANKIA|0,220|2017 02 01 | 0,77% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,155|2017 02 17 | 0,77% | |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | LU0272941112 | 0,51% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2017 01 05 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
286,8M
patrimonio
12,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo