UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164714000
| Patrimonio | 286.756.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.787 |
| Patrimonio por partícipe | 22.425,62€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0010760694 | 8,07% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010186726 | 6,99% |
| Participaciones|AMUNDI FIRST EAGLE | FR0010830844 | 6,81% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0935221761 | 5,75% |
| Participaciones|GENERALI FUND MENT. | LU0438548363 | 5,72% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0157929810 | 5,70% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0227127643 | 5,70% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,020|2017-01-04 | ES00000121G2 | 5,40% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,020|2017-01-04 | ES00000123U9 | 5,40% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,020|2017-01-04 | ES00000123K0 | 5,40% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | LU0571101715 | 5,05% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0011510023 | 4,93% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236145453 | 4,57% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0034353002 | 3,48% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 3,06% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658025209 | 2,99% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151324422 | 1,29% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0800573429 | 1,25% |
| Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND | LU0194345913 | 1,06% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 02 03 | 0,64% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,155|2017 02 17 | 0,64% | |
| Deposito|BANKIA|0,220|2017 02 01 | 0,64% | |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | LU0272941112 | 0,42% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2017 01 05 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
286,8M
patrimonio
12,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo