UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164714000
| Patrimonio | 286.756.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.787 |
| Patrimonio por partícipe | 22.425,62€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0010760694 | 8,68% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000128B8 | 7,63% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010186726 | 7,55% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0034353002 | 7,19% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | FR0010319996 | 6,26% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0227127643 | 6,13% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 5,02% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336264 | 4,07% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | LU0571101715 | 3,96% |
| Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD | IE00B65YMK29 | 3,77% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0935221761 | 3,63% |
| Participaciones|VONTOBEL | LU1551754432 | 3,54% |
| Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND | LU0853555893 | 3,54% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 3,29% |
| Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET | FR0010773614 | 3,03% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0992631217 | 2,99% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0278453476 | 2,01% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151324422 | 1,40% |
| Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND | LU0194345913 | 1,15% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0980584436 | 1,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
286,8M
patrimonio
12,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo