UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164714000
| Patrimonio | 286.756.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.787 |
| Patrimonio por partícipe | 22.425,62€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|M.NOSTRUM|0,150|2016-04-05 | ES00000126Z1 | 29,46% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000126B2 | 6,87% |
| Participaciones|GENERALI FUND MENT. | LU0438548363 | 4,59% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0227127643 | 4,58% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0011510023 | 4,57% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236146428 | 4,54% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU0836072388 | 4,53% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0157929810 | 4,19% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 02 03 | 2,27% | |
| Deposito|BANKIA|0,220|2017 02 01 | 2,27% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,155|2017 02 17 | 2,27% | |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000121G2 | 2,27% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000121L2 | 2,27% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000122E5 | 2,27% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000123U9 | 2,27% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000124W3 | 2,27% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 2,15% |
| Participaciones|NORDEA | LU0227384020 | 1,01% |
| Participaciones|ROBECO | LU0951484178 | 1,01% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2017 01 05 | 0,29% | |
| Deposito|BANKIA|0,350|2016 08 11 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
286,8M
patrimonio
12,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo