UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164714000
| Patrimonio | 286.756.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.787 |
| Patrimonio por partícipe | 22.425,62€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,350|2018-10-01 | ES00000124C5 | 15,14% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658025209 | 6,80% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | FR0010319996 | 6,72% |
| Participaciones|AEGON EUROPEAN | IE00BZ005F46 | 5,95% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008812011 | 5,07% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 4,98% |
| Participaciones|NORDEA | LU1694214633 | 4,94% |
| Participaciones|NORDEA | LU0539144625 | 4,50% |
| Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND | LU0194345913 | 3,06% |
| Participaciones|DB PLATINUM | LU1263149731 | 3,05% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC | ES0165237035 | 2,66% |
| Participaciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0013176377 | 2,59% |
| Participaciones|INVESCO | LU1097689365 | 2,54% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243957668 | 2,02% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0725892466 | 1,52% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0992627298 | 1,51% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0411704413 | 1,48% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010929794 | 1,03% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0013185535 | 1,01% |
| Participaciones|VONTOBEL | LU1602255561 | 0,99% |
| Participaciones|GENERALI FUND MENT. | LU0396183112 | 0,81% |
| Participaciones|MAN GROUP PLC | IE00B3LJVG97 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
286,8M
patrimonio
12,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo