UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164714000
| Patrimonio | 286.756.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.787 |
| Patrimonio por partícipe | 22.425,62€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,350|2018-07-02 | ES00000122E5 | 12,76% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | FR0010319996 | 6,89% |
| Participaciones|AEGON EUROPEAN | IE00BZ005D22 | 6,10% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 5,07% |
| Participaciones|NORDEA | LU1694212348 | 5,07% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008812011 | 4,92% |
| Participaciones|SCHELCHER PRINCE GESTION | FR0010705491 | 4,35% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC | ES0165237035 | 3,22% |
| Participaciones|NORDEA | LU0076315455 | 3,05% |
| Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET | FR0010773614 | 3,05% |
| Participaciones|CARTESIO | ES0116567035 | 3,03% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658025209 | 3,03% |
| Participaciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0013176377 | 2,64% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336264 | 1,90% |
| Participaciones|PICTET | LU1055714379 | 1,81% |
| Participaciones|GAM FUND MANAG. | LU0189453631 | 1,68% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010929794 | 1,51% |
| Participaciones|PICTET | LU1433232698 | 1,02% |
| Participaciones|VONTOBEL | LU1602255561 | 1,01% |
| Participaciones|GENERALI FUND MENT. | LU0396183112 | 0,83% |
| Participaciones|MAN GROUP PLC | IE00B3LJVG97 | 0,61% |
| Participaciones|MAN GROUP PLC | IE00B5429P46 | 0,50% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0013185535 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
286,8M
patrimonio
12,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo