MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,62% * |
| 2018 | -1,06% * |
| 2017 | 0,03% * |
| 2016 | 0,55% |
| 2015 | -0,36% |
| 2014 | 5,02% |
| 2013 | 1,48% |
| 2012 | 1,98% |
| 2011 | -0,82% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,61% | 4,62% |
| 1 año | 3,30% | 3,30% |
| 2 años | 1,14% | 2,30% |
| 3 años | 0,70% | 2,10% |
| 4 años | 0,49% | 1,98% |
| 5 años | 0,98% | 5,01% |
| 6 años | 1,44% | 8,96% |
| 7 años | 1,59% | 11,71% |
| 8 años | 1,32% | 11,03% |
| 9 años | 1,12% | 10,57% |
| 10 años | 1,41% | 15,03% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 116,6603€ | |
| 113,1178€ | |
| 111,5116€ | |
| 112,9784€ | |
| 112,9367€ | |
| 113,6366€ | |
| 114,8509€ | |
| 114,2959€ | |
| 114,0349€ | |
| 114,1655€ | |
| 114,0054€ | |
| 114,2191€ | |
| 114,2608€ | |
| 113,6249€ | |
| 113,3844€ | |
| 114,0587€ | |
| 114,3975€ | |
| 115,8582€ | |
| 113,7955€ | |
| 112,6138€ | |
| 111,0959€ | |
| 109,6002€ | |
| 108,3575€ | |
| 107,4791€ | |
| 107,0637€ | |
| 106,9161€ | |
| 106,7804€ | |
| 105,4452€ | |
| 104,4309€ | |
| 104,6510€ | |
| 104,7078€ | |
| 104,6446€ | |
| 105,0665€ | |
| 105,3424€ | |
| 105,5746€ | |
| 106,2525€ | |
| 105,5048€ | |
| 105,0273€ | |
| 103,2953€ | |
| 102,6985€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
30,42%997.669€, IE00B0MQV914
-
28,50%934.812€, LU0555025526
-
26,71%876.054€, LU1054331407
-
25,97%851.962€, LU0545090903
-
24,15%792.020€, LU0358423738
-
13,69%449.005€, LU0823422067
-
10,00%327.885€, LU0227144655
-
2,71%88.740€, LU0144745956
-
0,05%1.726€, ES0165142011
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 4.320.478€ | 131,73% |
| IE | 997.669€ | 30,42% |
| ES | 1.726€ | 0,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 5.319.873€ |
| Liquidez | -2.039.743€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|DWS
LU1054331407
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0358423738
-
VENTAS
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-04-01
ES00000121O6
Participaciones|DWS
LU1663922927
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,12% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0,24% |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).