MUTUAFONDO, FI
Movimientos de la cartera
-
13 COMPRAS
1,1%Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03
10.892.940€, XS0496281618
1,1%Bonos|BANCA CARIGE SPA|0,375|2020-07-26
10.534.715€, IT0005359184
1,1%Bonos|ABB FINANCE BV|0,010|2020-10-12
10.535.447€, XS1979288328
0,9%Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,136|2020-04-1
9.329.679€, ES0001380114
0,7%Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23
7.408.675€, XS1113441080
0,6%Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16
6.462.449€, XS1996435688
0,6%Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13
6.016.244€, XS2010445026
0,5%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04
5.000.735€, XS1979489652
0,3%Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21
3.280.528€, XS1843436657
0,3%Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15
2.999.597€, DE000A2TS4W6
0,3%Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20
2.872.570€, DE000A2TS5U7
0,3%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,010|2019-07-31
2.799.548€, XS1993842449
0,3%Bonos|PERKINELMER INC|0,600|2021-04-09
2.524.550€, XS1713466578
-
25 VENTAS
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05
XS1721244371
Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25
IT0005240509
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12
XS0863907522
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17
XS1247508903
Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01
XS1622634126
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10
ES0001352543
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2
DE000A1YCQ29
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18
FR0012317758
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12
XS1679158094
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-04-04
XS1939268519
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2167-03
XS1048428012
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2
XS1055037177
Obligaciones|AXA SA|3,875|2025-10-08
XS1069439740
Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11
XS1055241373
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0
XS0802638642
Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07-
XS0527239221
Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2049-11-18
XS1139494493
Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15
FR0010745752
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
XS0897406814
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-05-07
XS1947776719
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03
XS1382368113
Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15
FR0010471714
Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16
XS1572343744
-
10 COMPRAS
11,5%REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-04-01
115.000.000€, ES00000121O6
1,0%Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1
10.353.309€, XS1935256369
0,9%Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15
8.444.434€, XS1951220596
0,8%Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02
7.586.127€, XS1953929608
0,7%7.307.781€, ES0378641338
0,6%Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20
5.595.513€, XS1953271225
0,5%Bonos|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-01-15
5.042.085€, XS1843444081
0,5%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-04-04
5.000.506€, XS1939268519
0,3%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-05-07
2.799.150€, XS1947776719
0,2%Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10
1.516.783€, XS1216020161
-
25 VENTAS
Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26
XS1195201931
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11-
IT0005282527
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01
IT0004898034
Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17
ES0313307003
Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06
XS1695301900
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04
XS1148359356
Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3
ES00000123U9
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,100|2019-01-18
XS1928591582
Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19
CH0271428309
Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27
XS0206511486
Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29
XS1799975765
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,312|2027-12
XS1877860533
Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20
XS1426796477
Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07
FR0013378445
Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18
XS0903531795
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,110|2019-02-01
XS1918852010
Cupón Cero|BPCE SA|0,050|2019-02-11
FR0010988436
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04
XS1592433038
Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11
FR0010988428
Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23
FR0013292828
Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,449|2019-01-18
XS1549579446
Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04
FR0011560986
Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|1,950|2021-09
BE6265141083
Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 *
PTTGUOOM0017
-
14 COMPRAS
1,3%Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0
11.940.185€, XS1888179477
1,0%Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17
9.407.912€, XS1247508903
0,9%Obligaciones|FACT SA|1,000|2025-11-20
8.523.564€, XS1895557921
0,6%Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2
5.195.115€, DE000A1YCQ29
0,5%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,100|2019-01-18
4.998.904€, XS1928591582
0,5%Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19
4.889.332€, CH0271428309
0,5%Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18
4.783.777€, FR0012317758
0,5%Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,312|2027-12
4.419.713€, XS1877860533
0,4%Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07
3.602.453€, FR0013378445
0,4%Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15
3.293.364€, XS1909193077
0,3%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,110|2019-02-01
2.799.198€, XS1918852010
0,3%Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
2.745.139€, XS0897406814
0,3%Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03
2.527.321€, XS1083986718
0,1%Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|1,950|2021-09
836.541€, BE6265141083
-
17 VENTAS
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-3
ES0000012A97
Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16
XS1791719534
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01
FR0011401736
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
IT0005246340
Bonos|BBVA SA|2018-11-25
ES03132111Q7
Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21
XS0995102778
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3
ES00000126A4
Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24
ES0224261059
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17
XS1505554698
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA
LU1602255561
Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18
XS1752476538
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11
XS0139175821
Obligaciones|AIB GROUP PLC|2,250|2025-07-03
XS1849550592
Bonos|INTL FLAVOR & FRAGAN|0,500|2021-09-25
XS1843459865
Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29
US456837AG88
Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12
ES0313919005
-
8 COMPRAS
1,3%Obligaciones|PERSHING SQUARE HOLD|2,750|2022-06
12.651.314€, XS1242956966
1,2%Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16
11.458.654€, XS0745894138
0,9%Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
8.958.295€, IT0005246340
0,4%Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09-
3.314.321€, XS1293505639
0,3%Obligaciones|AIB GROUP PLC|2,250|2025-07-03
2.367.468€, XS1849550592
0,2%Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08
2.187.567€, XS1054522922
0,1%Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18
1.054.211€, XS1139494493
0,1%Bonos|INTL FLAVOR & FRAGAN|0,500|2021-09-25
942.377€, XS1843459865
-
10 VENTAS
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3
ES00000123X3
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3
ES00000127G9
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3
ES00000127Z9
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-
ES0000101586
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3
ES00000123K0
Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2018-12-13
XS1203851941
Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22
XS1068874970
Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09
XS0969350999
Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUTU|0,030|2018-07-16
ES05118450O7
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,750|2022-11-11
XS1394103789