MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,435|2019-07-01 | ES00000121O6 | 23,40% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13 | 2,99% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 27 | 2,99% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 05 29 | 2,98% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 | 2,49% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 11 20 | 1,79% | |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,42% |
| Obligaciones|PERSHING SQUARE HOLD|2,750|2022-06 | XS1242956966 | 1,33% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,14% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03 | XS0496281618 | 1,08% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1 | XS1935256369 | 1,06% |
| Bonos|ABB FINANCE BV|0,010|2020-10-12 | XS1979288328 | 1,05% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|0,375|2020-07-26 | IT0005359184 | 1,05% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,03% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,96% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,94% |
| Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,136|2020-04-1 | ES0001380114 | 0,93% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,92% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,91% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,90% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,90% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,90% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 02 23 | 0,90% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 0,89% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,83% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,82% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2020-03 | XS0496481200 | 0,79% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 0,78% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,77% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,75% |
| Obligaciones|FACT SA|1,000|2025-11-20 | XS1895557921 | 0,74% |
| Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23 | XS1113441080 | 0,74% |
| Bonos|FADE|0,500|2023-06-17 | ES0378641338 | 0,74% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 0,71% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,71% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,68% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,68% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,66% |
| Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16 | XS1996435688 | 0,64% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,61% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13 | XS2010445026 | 0,60% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,59% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,58% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20 | XS1953271225 | 0,58% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,57% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,57% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2079-01-0 | XS1888179477 | 0,54% |
| Obligaciones|FADE|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,53% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04 | XS1979489652 | 0,50% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 0,50% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,49% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,45% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,45% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-11-25 | XS1517433741 | 0,45% |
| Bonos|UNITED TECHNLOGIES C|0,000|2019-11-13 | XS1715323298 | 0,44% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,43% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,40% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,37% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,37% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,069|2019-10-07 | FR0011102615 | 0,36% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,36% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,35% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,33% |
| Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21 | XS1843436657 | 0,33% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,32% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,32% |
| Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15 | DE000A2TS4W6 | 0,30% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,29% |
| Bonos|AKZO NOBEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 0,29% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,29% |
| Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20 | DE000A2TS5U7 | 0,29% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,010|2019-07-31 | XS1993842449 | 0,28% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,27% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,26% |
| Bonos|PERKINELMER INC|0,600|2021-04-09 | XS1713466578 | 0,25% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,25% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,25% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,23% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,20% |
| Bonos|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-01-15 | XS1843444081 | 0,19% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,19% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2078-11-24 | XS1713463716 | 0,19% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,16% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,140|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,16% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|3,200|2019-08-30 | IT0004936545 | 0,16% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|4,000|2021-03 | ES0347784003 | 0,15% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,15% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 0,13% |
| Bonos|BANCA IMI SPA|3,150|2019-10-31 | IT0004957020 | 0,11% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|5,000|2019-08-0* | XS0433913059 | 0,09% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,08% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,575|2019-11-04 | IT0004961360 | 0,06% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,050|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo