MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 147 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 3,27% |
| Deposito|SANTANDER SECURITIES SERVICES|0,450|20 | 2,77% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 14 | 2,77% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 07 27 | 2,68% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 2,47% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 2,29% |
| Deposito|BBVA FUTUROS|0,290|2016 12 29 | 1,98% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 22 | 1,88% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,84% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,80% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,74% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,000|2020 | IT0004594930 | 1,50% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 03 10 | 1,46% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,470|2016 03 09 | 1,46% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,32% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,27% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,15% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,450|2016 02 24 | 1,09% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,04% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,99% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 0,99% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 01 29 | 0,99% | |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,99% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,95% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 0,95% | |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,95% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,360|2016 06 1 | 0,94% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,91% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 0,89% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,400|2016 10 1 | 0,89% | |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,86% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,81% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,650|2016-02-22 | ES0513806WD8 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,77% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,75% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,73% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,73% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,71% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,71% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 0,70% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2013-04- | ES0000101529 | 0,64% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,62% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,037|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,62% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,62% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,59% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,57% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,57% |
| Bonos|UNICREDITO|2,000|2016-01-30 | IT0004799927 | 0,56% |
| Obligaciones|PEMEX|3,125|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,56% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,55% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,55% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,54% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,53% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2016 01 11 | 0,53% | |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,52% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,48% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,48% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,48% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,47% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2019-01-1 | XS0969636371 | 0,47% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,47% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,46% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,45% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,45% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 0,44% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,44% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,44% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,43% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,42% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,42% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,41% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,41% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,8 | PTOTECOE0029 | 0,40% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,40% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,39% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,38% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,38% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,36% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,36% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,36% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,35% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,35% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,35% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,35% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,34% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,33% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,33% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,33% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,32% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,32% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,31% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|6,625|2022-09-01 | XS0802738434 | 0,30% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,29% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,29% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,28% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 0,28% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,750|2020-11-25 | XS0562852375 | 0,28% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATIONS|2,625|2020 | FR0011660596 | 0,27% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,26% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,26% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,25% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,25% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 0,25% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|2,125|2020-12- | XS1334225361 | 0,25% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,24% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,23% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,23% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,23% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,22% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 0,20% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,20% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,500|2022-09-12 | XS1288903278 | 0,20% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,19% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,19% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIMITED|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,19% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,18% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,18% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,625|2022-09-14 | XS1290850707 | 0,18% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,17% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,17% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,15% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,14% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,14% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2049-12-29 | XS1247508903 | 0,13% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,13% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,13% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,12% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,12% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,12% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,11% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,11% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,11% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,10% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,09% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,09% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,08% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,08% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,08% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,06% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,06% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,06% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,06% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo