MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 174 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,380|2009-10-01 | ES00000121S7 | 4,22% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,430|2009-10-07 | ES0L00910239 | 2,79% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,75% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,344|201 | ES0313540025 | 1,67% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|5,125|2011-04 | XS0356550425 | 1,52% |
| Obligaciones|BTAN FRENCH TREASURY NOTE|4,500|20 | FR0114683842 | 1,51% |
| Bonos|BANCO DE ESPAÑA|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 1,42% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,3 | IT0003693725 | 1,40% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|0,739|2009-10- | ES0513540569 | 1,39% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,875|2010-05-22 | FR0010758953 | 1,39% |
| Obligaciones|GOBIERNO HOLANDA|4,000|2019-07-15 | NL0009086115 | 1,34% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,700|2015 | XS0173793216 | 1,29% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,23% |
| Bonos|B.M.W. 30 40 70 90|3,000|2010-05-28 | XS0430699693 | 1,12% |
| Obligaciones|NETHERLANDS GOVT 4300|4,2 | XS0400200043 | 1,04% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 1,03% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUN.II LLC|5,5 | XS0127290061 | 0,97% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,95% |
| Bonos|SWEDISH EXPORT CREDIT|3,625|2014-05-27 | XS0430527993 | 0,95% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|2,625|20 | XS0410581614 | 0,95% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|5,875|2013-06-20 | XS0371409292 | 0,92% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,91% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|1,466|2016-03- | XS0245339485 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,88% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0366354875 | 0,88% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,750|2011-04-04 | XS0355879346 | 0,88% |
| Obligaciones|IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN|3,9 | IE00B5S94L21 | 0,87% |
| Obligaciones|REINO DE BELGICA|3,500|2015-03-28 | BE0000316258 | 0,86% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|3,125|20 | XS0416396108 | 0,86% |
| Obligaciones|MBNA|4,150|2010-04-19 | XS0168036779 | 0,84% |
| Obligaciones|IBERDROLA, S.A.|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 0,84% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,254|2015-07-2 | XS0217360824 | 0,84% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN FIN SERV 4310|2,3 | XS0451160690 | 0,84% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,897|2011-05-09 | ES0414970444 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,625|201 | ES0413440167 | 0,84% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,000|2014-09-30 | XS0455122076 | 0,83% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,928|2010-07-01 | XS0366971058 | 0,83% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,81% |
| Obligaciones|DAILER-BENZ AG|4,625|2014-09-02 | DE000A1A55G9 | 0,80% |
| Obligaciones|NO USAR GOLDMAN SACHS 87|1,6 | XS0242988177 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,419|2014-0 | ES0257080004 | 0,79% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,78% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2016-09-2 | DE0003933685 | 0,77% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 0,76% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,75% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|5,162|2016-04-11 | XS0250338844 | 0,75% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,74% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,500|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,73% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | PTCPP4OM0023 | 0,71% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 0,70% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,1 | XS0285387071 | 0,70% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,500|2011-06-06 | XS0130007601 | 0,70% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,69% |
| Bonos|DEXIA|3,125|2011-10-28 | XS0412982604 | 0,69% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | US298785EX08 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,7 | ES0413211097 | 0,67% |
| Obligaciones|OPERA FINANCE PLC|2,824|2012-02-15 | XS0218487436 | 0,63% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0430789411 | 0,60% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|5,625|2014-05-19 | XS0428956287 | 0,59% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,250|2014 | XS0430452457 | 0,59% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0413211055 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,2 | ES0413900152 | 0,58% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,6 | XS0249816579 | 0,58% |
| Obligaciones|BANQUES POPULAIRES CB|4,625|2011-0 | FR0010613364 | 0,58% |
| Obligaciones|SCHIPHOL NEDERLAND B.V.|4,375|2013 | XS0171966269 | 0,57% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,3 | XS0403519068 | 0,57% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,57% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,750|2011-0 | ES0318821008 | 0,57% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 0,57% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,57% |
| Obligaciones|GERMAN POSTAL PENSIONS|2,750|2011- | XS0222473448 | 0,57% |
| Obligaciones|SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECO|2,375 | FR0010734244 | 0,57% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2011-03-24 | XS0419081491 | 0,56% |
| Bonos|BANCO BPI|3,000|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,56% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|5,964|2010-08 | XS0382912110 | 0,56% |
| Obligaciones|IRISH NATIONWIDE BLDG SO|3,500|201 | XS0428446917 | 0,56% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,56% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,988|2009-11-20 | ES0314970031 | 0,55% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|4,849|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,55% |
| Obligaciones|AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR|4,6 | XS0329335052 | 0,55% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,514|2011-03-30 | XS0126605962 | 0,54% |
| Obligaciones|AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III|5,5 | XS0125622927 | 0,54% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,54% |
| Bonos|E.ON AG|4,875|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,53% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|1,435|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,52% |
| Obligaciones|AKERO MULTIFAMILY HOUSING LTD|4,01 | XS0220457682 | 0,50% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,50% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,500|2010-01-15 | ES0414950552 | 0,48% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,48% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,46% |
| Bonos|ENEL SPA|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,45% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,45% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,875|2014- | XS0415108892 | 0,44% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,44% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,44% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,43% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,42% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,375|201 | ES0414100026 | 0,42% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|5,5 | FR0000187106 | 0,41% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,41% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|3,7 | DE000LBW2WC2 | 0,41% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,40% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,39% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,37% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,36% |
| Obligaciones|LTR FINANCE LIMITED 4290|0,9 | XS0268927240 | 0,36% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,35% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|1,627|2016-03-15 | XS0187584072 | 0,35% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,750|2011 | XS0124488486 | 0,33% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|1,710|2 | XS0225152411 | 0,32% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,32% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE, N.V.|6,000|20 | XS0396192535 | 0,31% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,750|2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,30% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,30% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,29% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,750|2017-06-15 | XS0304508921 | 0,29% |
| Obligaciones|STATOIL ASA|4,375|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,29% |
| Obligaciones|SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECO|3,500 | FR0010687707 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0250172003 | 0,29% |
| Obligaciones|SCBCC|5,125|2010-09-13 | XS0387410631 | 0,29% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|3,875|2010-11 | XS0396983586 | 0,29% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,29% |
| Obligaciones|XLLIAC-PREM ASSET TRUST|3,373|2009 | USU74084GH85 | 0,29% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 0,28% |
| Bonos|CAISSE CENTRALE DESJARDINS|3,250|2010-07- | PTCMKROE0009 | 0,28% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|4,750|2017-05-31 | XS0303396062 | 0,28% |
| Obligaciones|AREVA|3,875|2016-09-23 | FR0010804492 | 0,28% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,28% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,27% |
| Obligaciones|ARRAN|3,946|2012-12-15 | XS0237919864 | 0,27% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,0 | XS0294490312 | 0,27% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,27% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,27% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,27% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,26% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2015-03-19 | XS0143891488 | 0,26% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,25% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,25% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,25% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,25% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,24% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,23% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,23% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,23% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,22% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,857|2012-02-0 | ES0357080144 | 0,22% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|4,750|2016 | XS0440279338 | 0,22% |
| Bonos|ALLIANDER FINANCE|4,000|2012-04-20 | XS0423530434 | 0,22% |
| Obligaciones|DRIVER IV PLC|3,987|2012-12-21 | XS0295268006 | 0,21% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-0 | ES0313790000 | 0,21% |
| Obligaciones|BG GROUP PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,21% |
| Bonos|TOYOTA MTR CRED. 7250|5,250|2012 | XS0411606246 | 0,21% |
| Obligaciones|SHELL FINANCE UK PLC 7250|4,6 | XS0301945860 | 0,21% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,19% |
| Bonos|B.M.W. 30 40 70 90|5,250|2011-02-04 | XS0412107533 | 0,19% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,16% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,15% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,3 | XS0161035943 | 0,14% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,14% |
| Obligaciones|UCI UNION CREDITOS INMOBILIARI|4,5 | ES0322069008 | 0,14% |
| Obligaciones|SPECIAL PURPOSE ENTITY|6,500|2014- | XS0436725765 | 0,13% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,2 | ES0370458012 | 0,12% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUNDIN LLC|4,5 | XS0283808797 | 0,12% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2014-0 | XS0284840542 | 0,11% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|4,563|2015-08-11 | XS0291425642 | 0,10% |
| Obligaciones|HYUNDAI CAPITAL AUTO FUNDING|4,014 | XS0238777758 | 0,09% |
| Obligaciones|CREDICO|4,088|2021-09-30 | IT0003168934 | 0,05% |
| Obligaciones|RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIE|4,3 | XS0186357470 | 0,05% |
| Obligaciones|MARLIN (EMC-II) BV|2,335|2012-12-2 | XS0193656971 | 0,04% |
| Obligaciones|NOSTRUM CONSUMER FINANCE PLC|2,436 | XS0178584750 | 0,04% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|3,838|2012-04 | XS0284056776 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo