MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 4,65% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 4,52% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 23 | 4,35% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 14 | 3,80% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,65% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 12 29 | 2,18% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,12% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 02 01 | 1,74% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 1,63% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 1,60% | |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,44% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,030|2018 02 23 | 1,20% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 1,19% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,16% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,15% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 1,09% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|8,200|2018-03-3 | FR0010603159 | 1,05% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 1,03% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 1,03% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,00% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2019-03-13 | XS1203851941 | 0,98% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 05 19 | 0,98% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,98% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,96% |
| Bonos|BBVA SA|2025-11-25 | ES03132111Q7 | 0,94% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,91% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,90% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,87% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,100|2027-06- | IT0005240830 | 0,86% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,83% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,83% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,83% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,83% |
| Obligaciones|COCA-COLA EUROPEANS|0,750|2022-02- | XS1415535183 | 0,81% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,79% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,78% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 0,73% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 0,68% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,67% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,67% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,66% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,60% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,60% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,58% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,58% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,57% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07 | XS1264601805 | 0,55% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,53% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,52% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,52% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,52% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,51% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,50% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,49% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,47% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,47% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2026-11 | US912828U246 | 0,46% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,45% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,44% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,44% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,40% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,39% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,750|2022-11-11 | XS1394103789 | 0,39% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,38% |
| Obligaciones|MUNICH RE AG|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,38% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2049-12 | FR0011401736 | 0,37% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 0,36% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,34% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,34% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,33% |
| Obligaciones|FEDEX CORPORATION IN|0,076|2019-04 | XS1319814817 | 0,33% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,33% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,32% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|7,421|2017-06- | XS0307055995 | 0,32% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|3,625|2024-01-1 | XS1347748607 | 0,31% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,29% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,29% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,27% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,27% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,26% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,24% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,23% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,375|2019-04-11 | XS1392459209 | 0,23% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,500|2017-05-16 | ES0213211107 | 0,23% |
| Obligaciones|SSE PLC|5,625|2017-10-01 | XS0829343598 | 0,23% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,21% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LTD|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,21% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,19% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,19% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,19% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,19% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,18% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|4,000|2021-03 | ES0347784003 | 0,18% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,17% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,16% |
| Obligaciones|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 0,15% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,15% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,14% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,13% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2077-09-16 | XS1572343744 | 0,12% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,11% |
| Obligaciones|SWISS LIFE HOLDING A|5,849|2017-04 | XS0295383524 | 0,11% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO B|4,756|2023-07 | XS0299873868 | 0,11% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,11% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO BV|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,10% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,150|2018-07-07 | FR0010333989 | 0,10% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,03% |
| Obligaciones|CAVENDISH SQUARE FUN|2,829|2055-02 | XS0241540763 | 0,02% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,02% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo