MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 153 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 1,02% | |
| REPO|S.SEC.SERV|0,000|2015-04-01 | ES00000124V5 | 3,48% |
| Deposito|SANTANDER SECURITIES SERVICES|0,450|20 | 2,86% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 14 | 2,86% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 2,35% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,29% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 2,24% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 18 | 2,04% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 22 | 1,94% | |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,88% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,750|2015 07 28 | 1,84% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 1,71% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,53% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 03 10 | 1,50% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,470|2016 03 09 | 1,50% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,40% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,32% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 1,22% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,450|2016 02 24 | 1,12% | |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,03% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 01 29 | 1,02% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 09 0 | 1,02% | |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,02% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 1,01% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 0,98% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,98% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,97% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,96% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 0,92% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,91% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,90% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,570|2015 12 24 | 0,86% | |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,86% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,82% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,650|2016-02-22 | ES0513806WD8 | 0,81% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,78% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,77% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,75% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,73% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,73% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2016-10- | ES0000101529 | 0,69% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,65% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,62% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,61% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,60% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,60% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,60% |
| Bonos|UNICREDITO|2,000|2016-01-30 | IT0004799927 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,59% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,57% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,57% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,500|2015 12 24 | 0,57% | |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,57% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,57% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,57% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2016 01 11 | 0,54% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,54% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,53% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,53% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,53% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,51% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,50% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,49% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2019-01-1 | XS0969636371 | 0,48% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,47% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,47% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|5,375|2019-01-29 | XS0184373925 | 0,47% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,47% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,46% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,46% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,46% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 0,45% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,44% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,44% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 0,42% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,41% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,41% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,40% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2027-05-07 | XS0147306301 | 0,40% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,38% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,37% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,37% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,37% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,36% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,36% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,36% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,36% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,35% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,35% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,34% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|6,625|2022-09-01 | XS0802738434 | 0,33% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,32% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,32% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,32% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,31% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,31% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,30% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATIONS|2,625|2020 | FR0011660596 | 0,29% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,29% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,28% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,28% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,28% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,27% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,27% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,26% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,26% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|202 | ES0001351396 | 0,26% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,25% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,24% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,24% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,500|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,23% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,21% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,21% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,21% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2019-02-26 | XS1036494638 | 0,20% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIMITED|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,20% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,19% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,19% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,18% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,18% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,000|2018-09-26 | XS0974373515 | 0,17% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,16% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,15% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,15% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,14% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,14% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,14% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,13% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,13% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,12% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,12% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,11% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,11% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,11% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|4,000|2015-06-08 | XS0221574931 | 0,10% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,10% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,10% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,09% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,09% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,09% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,08% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,08% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2020-03-19 | XS0143891488 | 0,08% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2018 | IT0004273493 | 0,08% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,06% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,06% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,06% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo