MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 187 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,700!2010-10-01 | ES0L01108197 | 3,40% |
| Obligaciones!SPV!4,810!2035-04-25 | XS0429786634 | 2,01% |
| Obligaciones!IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN!4,0 | IE00B3KWYS29 | 1,63% |
| Obligaciones!LA CAIXA!3,125!2013-09-16 | ES0414970584 | 1,58% |
| Obligaciones!BANKINTER!2,625!2013-04-09 | ES0413679079 | 1,48% |
| Deposito!LA CAIXA!2,850!2011 04 08 | ES0000002100 | 1,42% |
| Obligaciones!BANK OF SCOTLANS PLC!3,250!2013-01 | XS0241851764 | 1,35% |
| Obligaciones!IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN!5,0 | IE0031256328 | 1,35% |
| Obligaciones!EUROFIMA!11,000!2014-11-18 | ES0233813163 | 1,23% |
| Obligaciones!FOSSE MASTER ISSUER PLC!0,744!2054 | XS0274289759 | 1,22% |
| Bonos!CASSA DEPOSITI PRESTITI!3,750!2012-01-31 | IT0004103492 | 1,09% |
| Obligaciones!CAJA DE MADRID!3,500!2013-03-14 | ES0414950826 | 1,06% |
| Obligaciones!BANCO POPULAR ESPAÑOL!3,500!2013 | ES0413790108 | 1,05% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!3,5 | ES0413211386 | 1,04% |
| Bonos!BANCO BPI!3,000!2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 1,04% |
| Obligaciones!SANTANDER INTERNATIONAL DEGT!1,140 | XS0477243843 | 1,04% |
| Obligaciones!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!5,1 | PTOTEJOE0006 | 1,01% |
| Bonos!BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY!4,250!2011 | IT0004404973 | 1,00% |
| Obligaciones!SC GERMAN AUTO!2019-08-12 | XS0525278304 | 0,97% |
| Obligaciones!GOBIERNO HOLANDA!4,000!2019-07-15 | NL0009086115 | 0,93% |
| Obligaciones!FUND ORDERED BANK RESTRU!3,000!201 | ES0302761004 | 0,92% |
| Obligaciones!ABN AMRO BANK!3,250!2013-01-18 | XS0241183804 | 0,92% |
| Bonos!BANCO BPI!3,250!2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 0,92% |
| Bonos!CAJA DE MADRID!5,125!2011-04-11 | ES0314950348 | 0,91% |
| Bonos!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!5,450!2013 | PTOTEGOE0009 | 0,91% |
| Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!3,7 | XS0525700778 | 0,90% |
| Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!4,625!20 | XS0301885603 | 0,90% |
| Obligaciones!BANCO ESPAÑOL DE CREDITO!4,000!2 | XS0426539184 | 0,90% |
| Bonos!CREDIT AGRICOLE, S.A.!2,250!2013-01-29 | FR0010851337 | 0,90% |
| Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!2,8 | XS0417901641 | 0,89% |
| Obligaciones!RABOBANK NEDERLAND!1,173!2013-06-* | XS0518422513 | 0,89% |
| Obligaciones!LA CAIXA!3,000!2012-03-05 | ES0314840168 | 0,89% |
| Obligaciones!BANCO DE ESPAÑA!1,000!2010-10-06 | ES00000121H0 | 0,89% |
| Obligaciones!PERMANENT MASTER ISSUER PLC!1,820! | XS0484703516 | 0,89% |
| Deposito!BANCO SABADELL!2,500!2011 04 23 | ES0000000021 | 0,89% |
| Bonos!CAJA DE MADRID!2,875!2012-04-16 | ES0314950470 | 0,89% |
| Bonos!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!4,700!2015 | XS0173793216 | 0,87% |
| Obligaciones!BANCO ESPAÑOL DE CREDITO!1,191!2 | XS0478822496 | 0,86% |
| Obligaciones!BANKINTER!3,250!2014-11-13 | ES0413679061 | 0,83% |
| Obligaciones!LA CAIXA!3,500!2016-03-31 | ES0414970535 | 0,82% |
| Obligaciones!MUNICH RE!6,750!2013-06-21 | XS0166965797 | 0,81% |
| Obligaciones!IBERCAJA!3,375!2014-11-27 | ES0414954141 | 0,81% |
| Bonos!BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.!3,875!2015-01- | PTBLMXOM0019 | 0,80% |
| Obligaciones!GENERAL ELECTRIC CO. 4310!4,5 | XS0381989473 | 0,79% |
| Obligaciones!BANKINTER!2,225!2040-12-15 | ES0313548002 | 0,78% |
| Obligaciones!MORGAN STANLEY DEAN WITTER!1,710!2 | XS0225152411 | 0,78% |
| Bonos!DNB NOR BANK ASA!3,375!2017-01-20 | XS0478979551 | 0,76% |
| Obligaciones!BANQUES POPULAIRES CB!4,250!2013-0 | FR0010574236 | 0,75% |
| Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!0,941!2011-03-2 | XS0248366576 | 0,74% |
| Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!3,125!2015 | XS0478265274 | 0,73% |
| Bonos!CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO!3,125!2012- | ES0314400096 | 0,71% |
| Obligaciones!IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN!3,1 | XS0504108118 | 0,66% |
| Obligaciones!ALLIED IERISH BKS!4,000!2015-03-19 | XS0496222877 | 0,66% |
| Obligaciones!BANCAJA 1290!3,0 | ES0314977358 | 0,64% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!0,451!2010-11-23 | XS0220065501 | 0,64% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!4,5 | ES0213211081 | 0,64% |
| Bonos!MERRILL LYNCH & CO. 7250!1,060! | XS0188689623 | 0,64% |
| Obligaciones!HIPOCAT!1,033!2012-04-24 | ES0345671038 | 0,63% |
| Obligaciones!PRINCIPAL FINAN.GLO.FUN.II LLC!5,5 | XS0127290061 | 0,63% |
| Bonos!MERRILL LYNCH & CO. 7250!1,493! | XS0322894873 | 0,63% |
| Obligaciones!BANCO COOPERATIVO ESPANO!3,125!201 | ES0313377030 | 0,62% |
| Bonos!TRAV INS CO INSTIT FUND 7250!5,650!2012 | XS0150016748 | 0,61% |
| Obligaciones!KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG!2,625!20 | XS0410581614 | 0,60% |
| Obligaciones!LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280!5,7 | XS0144880811 | 0,59% |
| Bonos!CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.!3,875!2016 | PTCGF11E0000 | 0,57% |
| Obligaciones!PELICAN MORTGAGES!0,903!2054-09-15 | XS0293657416 | 0,56% |
| Obligaciones!SANTANDER CONSUMER FINANCE!1,093!2 | ES0213495007 | 0,56% |
| Bonos!ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT!6,125!2022 | XS0148887564 | 0,55% |
| Obligaciones!ING BANK, N.V.!3,000!2014-09-30 | XS0455122076 | 0,55% |
| Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!4,3 | XS0366354875 | 0,54% |
| Obligaciones!SWEDBANK AB!2,500!2013-01-21 | XS0479630013 | 0,54% |
| Obligaciones!BANCO POPULAR ESPAÑOL!4,375!2014 | ES0413790058 | 0,54% |
| Obligaciones!CAIXA D'ESTALVIS SABADELL!3,2 | ES0314973100 | 0,54% |
| Obligaciones!OP MORTGAGE BANK!3,125!2014-11-19 | XS0467956529 | 0,54% |
| Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!1,531!2013 | XS0459903620 | 0,53% |
| Obligaciones!VOLKSWAGEN FIN SERV 4310!2,3 | XS0451160690 | 0,53% |
| Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,850!2010-10-04 | ES0L01107223 | 0,53% |
| Obligaciones!GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE!1,6 | XS0242988177 | 0,52% |
| Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!2,6 | PTCPPROE0027 | 0,51% |
| Obligaciones!BANKINTER!0,601!2024-04-22 | ES0313799001 | 0,50% |
| Obligaciones!DEUTSCHE BANK A.G.!1,535!2016-09-2 | DE0003933685 | 0,50% |
| Bonos!BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.!3,375!2015-02- | PTBLMVOE0011 | 0,50% |
| Obligaciones!AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T!4,0 | ES0312298112 | 0,50% |
| Obligaciones!RABOBANK NEDERLAND!4,375!2014-01-2 | XS0408832151 | 0,49% |
| Obligaciones!CIE FIN FONCIER!4,375!2014-11-19 | FR0010541946 | 0,49% |
| Obligaciones!EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290!3,0 | US298785EX08 | 0,48% |
| Bonos!BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.!1,715!2013-02- | PTBLMWOM0002 | 0,48% |
| Obligaciones!SOCIETE GENERALE!4,000!2016-07-07 | FR0010776351 | 0,48% |
| Obligaciones!BANCO POPULAR ESPAÑOL!2,419!2014 | ES0257080004 | 0,48% |
| Obligaciones!TELEFONICA EMISIONES SAU!5,431!201 | XS0410258833 | 0,48% |
| Obligaciones!BANK OF SCOTLANS PLC!4,750!2015-01 | XS0327502224 | 0,48% |
| Obligaciones!ROYAL BANK OF SCOTLAND!5,750!2014- | XS0430052869 | 0,48% |
| Obligaciones!STORM!3,864!2048-04-22 | XS0243911756 | 0,47% |
| Bonos!ING BANK, N.V.!5,500!2012-01-04 | NL0000119592 | 0,46% |
| Obligaciones!ABBEY NATIONAL PLC!2,500!2013-03-1 | XS0496065672 | 0,46% |
| Obligaciones!MORGAN STANLEY DEAN WITTER!4,500!2 | XS0461758830 | 0,46% |
| Obligaciones!NATIONWIDE BLDG SOCIETY!3,500!2015 | XS0237259329 | 0,45% |
| Obligaciones!WESTLB AG!5,000!2015-12-15 | DE0008079575 | 0,45% |
| Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!3,7 | PTCPP4OM0023 | 0,45% |
| Obligaciones!SAECURE BV!0,950!2092-09-23 | XS0543766009 | 0,44% |
| Deposito!CAJA RURAL DE NAVARRA!2,000!2010 10 23 | ES0000003008 | 0,44% |
| Obligaciones!MONTE DI PASCHI!2,500!2011-09-23 | IT0004640881 | 0,44% |
| Obligaciones!COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER!4,62 | FR0010532762 | 0,40% |
| Bonos!TELEFONICA EMISIONES SAU!5,496!2016-04-01 | XS0419264063 | 0,39% |
| Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!5,250!2014 | XS0430452457 | 0,39% |
| Obligaciones!LB BADEN-WUERTTENBERG 4280!4,7 | XS0178232640 | 0,38% |
| Obligaciones!SCHIPHOL NEDERLAND B.V.!4,375!2013 | XS0171966269 | 0,37% |
| Obligaciones!EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290!3,6 | XS0249816579 | 0,37% |
| Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!4,2 | ES0413900152 | 0,37% |
| Obligaciones!BANQUES POPULAIRES CB!4,625!2011-0 | FR0010613364 | 0,37% |
| Obligaciones!AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III!5,5 | XS0125622927 | 0,36% |
| Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!3,3 | XS0403519068 | 0,36% |
| Obligaciones!SLM!4,400!2014-04-25 | XS0187456156 | 0,36% |
| Obligaciones!SWEDBANK AB!2,375!2011-03-24 | XS0419081491 | 0,36% |
| Obligaciones!BANCO POPULAR ESPAÑOL!3,750!2011 | ES0318821008 | 0,36% |
| Obligaciones!SABADELL!3,250!2012-09-10 | ES0413860208 | 0,35% |
| Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!2,544!2019 | XS0102643169 | 0,35% |
| Obligaciones!SOCIETE GENERALE!1,435!2017-06-07 | XS0303483621 | 0,34% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!1,2 | XS0271771239 | 0,34% |
| Obligaciones!BANK OF AMERICA!3,125!2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,34% |
| Obligaciones!SILVER BIRCH CLO!2,413!2020-02-10 | XS0225956878 | 0,33% |
| Bonos!BANCO COMERCIAL PORTUGUES!1,616!2013-02-2 | PTBCP7OM0061 | 0,32% |
| Obligaciones!OPERA FINANCE PLC!2,824!2012-02-15 | XS0218487436 | 0,32% |
| Obligaciones!RMF EURO CDO!2,393!2021-11-11 | XS0225543445 | 0,32% |
| Obligaciones!CAVENDISH!2,829!2055-02-11 | XS0241540763 | 0,31% |
| Obligaciones!FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED!6,220! | XS0103508916 | 0,29% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,5 | XS0200985207 | 0,28% |
| Obligaciones!GATGE 2009-1 A1G!1,392!2047-01-20 | ES0341064006 | 0,27% |
| Obligaciones!BORD GAIS EIREANN!5,750!2014-06-16 | XS0434144969 | 0,27% |
| Obligaciones!FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1!5,1 | ES0334699008 | 0,27% |
| Obligaciones!LA CAIXA!3,750!2014-05-26 | ES0414970519 | 0,27% |
| Obligaciones!BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK!3,375!201 | ES0414100026 | 0,26% |
| Bonos!CITIGROUP INC!7,375!2014-06-16 | XS0433943718 | 0,26% |
| Obligaciones!FCC PROUDREED!2,532!2017-08-18 | FR0010247577 | 0,25% |
| Obligaciones!WESTLB AG!5,000!2015-12-15 | DE0007233918 | 0,24% |
| Obligaciones!SOCIETE GENERALE!1,627!2011-03-15 | XS0187584072 | 0,23% |
| Bonos!BANCO COMERCIAL PORTUGUES!3,750!2016-10-0 | PTBCSSOE0011 | 0,23% |
| Obligaciones!KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA!3,1 | DE000A0E8294 | 0,22% |
| Bonos!TRAV INS CO INSTIT FUND 7250!5,750!2011 | XS0124488486 | 0,21% |
| Obligaciones!EUROHYPO AG!4,750!2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,20% |
| Obligaciones!WINDERMERE CMBS!4,104!2019-10-22 | XS0293895271 | 0,20% |
| Obligaciones!LANDBK HESSEN-THUERINGEN!5,500!201 | XS0137919535 | 0,19% |
| Obligaciones!REDES ENERGETICAS NACIONAIS!5,875! | PTCPEHOM0006 | 0,19% |
| Obligaciones!CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPA | FR0010413153 | 0,19% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,1 | XS0268105821 | 0,18% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!4,0 | XS0250172003 | 0,18% |
| Bonos!JP MORGAN CHASE & CO.!3,875!2011-09-2 | XS0269269121 | 0,18% |
| Bonos!CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.!4,625!2012 | PTCGFC1E0029 | 0,18% |
| Obligaciones!BANK OF SCOTLANS PLC!3,875!2010-11 | XS0396983586 | 0,18% |
| Obligaciones!BANKINTER!3,000!2012-02-24 | ES0313679450 | 0,18% |
| Obligaciones!ARRAN!3,946!2012-12-15 | XS0237919864 | 0,18% |
| Bonos!CAISSE CENTRALE DESJARDINS!3,250!2012-07- | PTCMKROE0009 | 0,17% |
| Obligaciones!GENERAL ELECTRIC CO. 4310!4,0 | XS0294490312 | 0,17% |
| Obligaciones!STORM!0,000!2052-03-22 | XS0498782571 | 0,17% |
| Obligaciones!JUBILEE CDO BV!4,447!2024-07-30 | XS0292610911 | 0,17% |
| Bonos!BANK OF IRELAND MTGE BNK!4,000!2013-07-05 | XS0259283009 | 0,17% |
| Obligaciones!CAIRN CLO BV!4,723!2022-10-15 | XS0313393836 | 0,17% |
| Obligaciones!CLARE ISLAND BV!4,210!2015-03-19 | XS0143891488 | 0,17% |
| Obligaciones!ALZETTE EUROPEAN CLO SA!4,004!2020 | XS0206388000 | 0,16% |
| Obligaciones!BANKINTER!3,464!2038-11-12 | ES0313919005 | 0,16% |
| Obligaciones!AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T!4,2 | ES0312362017 | 0,16% |
| Obligaciones!LTR FINANCE LIMITED 4290!0,9 | XS0268927240 | 0,16% |
| Obligaciones!FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5!4,1 | ES0317045005 | 0,16% |
| Obligaciones!NATIONAL AUSTRALIA BANK!4,750!2016 | XS0440279338 | 0,15% |
| Obligaciones!GOLDEN BAR!4,714!2022-11-20 | IT0003956403 | 0,14% |
| Obligaciones!MEDALLION TRUST!2,227!2036-05-10 | XS0211260046 | 0,14% |
| Obligaciones!CAIRN CLO BV!4,923!2022-10-15 | XS0313389644 | 0,14% |
| Obligaciones!BPE FINANCIACIONES!3,857!2012-02-0 | ES0357080144 | 0,14% |
| Obligaciones!NEPTUNO CLO!4,388!2023-05-24 | XS0297939059 | 0,14% |
| Bonos!BANCO COMERCIAL PORTUGUES!4,750!2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,13% |
| Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6!4,2 | ES0371622020 | 0,13% |
| Obligaciones!CADOGAN SQUARE CLO!4,756!2023-07-2 | XS0299873868 | 0,12% |
| Obligaciones!CHAPEL BV!4,056!2066-07-17 | XS0287346976 | 0,12% |
| Obligaciones!HARVEST CLO!2,437!2017-03-29 | XS0189772220 | 0,12% |
| Obligaciones!SPECIAL PURPOSE ENTITY!6,500!2014- | XS0436725765 | 0,09% |
| Bonos!ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC!2,344!2015-10-0 | XS0232767631 | 0,09% |
| Obligaciones!PRINCIPAL FINAN.GLO.FUNDIN LLC!4,5 | XS0283808797 | 0,09% |
| Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1!2,3 | ES0382041012 | 0,08% |
| Obligaciones!BANKINTER!3,935!2043-05-16 | ES0313716013 | 0,06% |
| Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1!3,8 | ES0382043000 | 0,06% |
| Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2!3,9 | ES0338058011 | 0,06% |
| Obligaciones!DRIVER IV PLC!3,987!2012-12-21 | XS0295268006 | 0,06% |
| Obligaciones!INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310!2, | IT0003428619 | 0,05% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!2,2 | ES0370458012 | 0,04% |
| Obligaciones!RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIE!4,3 | XS0186357470 | 0,03% |
| Obligaciones!MARLIN (EMC-II) BV!2,335!2012-12-2 | XS0193656971 | 0,03% |
| Obligaciones!SC GERMAN AUTO!4,563!2015-08-11 | XS0291425642 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo