MUTUAFONDO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001

Patrimonio 200.317.595€
Partícipes 2.199
Patrimonio por partícipe 91.094,86€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 181 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,900!2010-07-01 ES0L01104212 8,51%
Obligaciones!SPV!4,810!2035-04-25 XS0429786634 2,14%
Obligaciones!IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN!4,0 IE00B3KWYS29 1,87%
Obligaciones!BANKINTER!3,250!2014-11-13 ES0413679061 1,82%
Deposito!LA CAIXA!2,850!2011 04 08 ES0000002100 1,58%
Obligaciones!IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN!5,0 IE0031256328 1,53%
Obligaciones!EUROFIMA!11,000!2014-11-18 ES0233813163 1,37%
Obligaciones!FOSSE MASTER ISSUER PLC!0,744!2054 XS0274289759 1,35%
Obligaciones!SANTANDER INTERNATIONAL DEGT!1,140 XS0477243843 1,13%
Bonos!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!5,450!2013 PTOTEGOE0009 1,03%
Bonos!BANCO BPI!3,250!2015-01-15 PTBB5JOE0000 1,02%
Obligaciones!GOBIERNO HOLANDA!4,000!2019-07-15 NL0009086115 1,01%
Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!4,625!20 XS0301885603 1,01%
Bonos!CAJA DE MADRID!5,125!2011-04-11 ES0314950348 1,00%
Obligaciones!FUND ORDERED BANK RESTRU!3,000!201 ES0302761004 0,99%
Obligaciones!BNP PARIBAS!2,875!2012-05-22 FR0010758953 0,99%
Obligaciones!PERMANENT MASTER ISSUER PLC!1,820! XS0484703516 0,98%
Letras!BANCO DE ESPAÑA!1,050!2010-07-07 ES00000120Z4 0,98%
Deposito!BANCO SABADELL!2,500!2011 04 23 ES0000000021 0,98%
Obligaciones!BANCO ESPAÑOL DE CREDITO!4,000!2 XS0426539184 0,98%
Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!2,8 XS0417901641 0,98%
Bonos!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!4,700!2015 XS0173793216 0,96%
Obligaciones!LA CAIXA!3,250!2015-10-05 ES0414970212 0,96%
Obligaciones!BANCO ESPAÑOL DE CREDITO!1,191!2 XS0478822496 0,92%
Obligaciones!IBERCAJA!3,375!2014-11-27 ES0414954141 0,91%
Obligaciones!BANKINTER!2,225!2040-12-15 ES0313548002 0,90%
Bonos!BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.!3,875!2015-01- PTBLMXOM0019 0,89%
Obligaciones!LA CAIXA!3,500!2016-03-31 ES0414970535 0,89%
Obligaciones!MUNICH RE!6,750!2013-06-21 XS0166965797 0,88%
Obligaciones!CRITERIA CAIXACORP SA!4,125!2014-1 ES0340609009 0,86%
Obligaciones!MORGAN STANLEY DEAN WITTER!1,710!2 XS0225152411 0,84%
Bonos!DNB NOR BANK ASA!3,375!2017-01-20 XS0478979551 0,83%
Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!0,941!2011-03-2 XS0248366576 0,80%
Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!3,125!2015 XS0478265274 0,80%
Obligaciones!ALLIED IERISH BKS!4,000!2015-03-19 XS0496222877 0,79%
Bonos!CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO!3,125!2012- ES0314400096 0,78%
Obligaciones!BNP PARIBAS!0,451!2010-11-23 XS0220065501 0,78%
Obligaciones!IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN!3,1 XS0504108118 0,78%
Obligaciones!PRINCIPAL FINAN.GLO.FUN.II LLC!5,5 XS0127290061 0,70%
Bonos!MERRILL LYNCH & CO. 7250!1,060! XS0188689623 0,70%
Obligaciones!HIPOCAT!1,033!2012-04-24 ES0345671038 0,69%
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!4,5 ES0213211081 0,69%
Obligaciones!BANCAJA 1290!3,0 ES0314977358 0,69%
Bonos!MERRILL LYNCH & CO. 7250!1,493! XS0322894873 0,68%
Bonos!TRAV INS CO INSTIT FUND 7250!5,650!2012 XS0150016748 0,68%
Obligaciones!BANCO COOPERATIVO ESPANO!3,125!201 ES0313377030 0,67%
Obligaciones!KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG!2,625!20 XS0410581614 0,66%
Obligaciones!LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280!5,7 XS0144880811 0,66%
Obligaciones!PELICAN MORTGAGES!0,903!2054-09-15 XS0293657416 0,64%
Bonos!CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.!3,875!2016 PTCGF11E0000 0,63%
Obligaciones!SANTANDER CONSUMER FINANCE!1,093!2 ES0213495007 0,63%
Bonos!ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT!6,125!2022 XS0148887564 0,61%
Obligaciones!ING BANK, N.V.!3,000!2014-09-30 XS0455122076 0,61%
Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!4,3 XS0366354875 0,60%
Obligaciones!BANCO POPULAR ESPAÑOL!4,375!2014 ES0413790058 0,60%
Obligaciones!VOLKSWAGEN FIN SERV 4310!2,3 XS0451160690 0,59%
Obligaciones!RABOBANK NEDERLAND!2,254!2015-07-* XS0217360824 0,59%
Bonos!BANK OF IRELAND MTGE BNK!3,928!2010-07-01 XS0366971058 0,59%
Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!1,531!2013 XS0459903620 0,58%
Obligaciones!EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290!3,0 US298785EX08 0,58%
Obligaciones!BANCO POPULAR ESPAÑOL!2,419!2010 ES0257080004 0,58%
Obligaciones!CAIXA D'ESTALVIS SABADELL!3,2 ES0314973100 0,58%
Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!2,6 PTCPPROE0027 0,57%
Bonos!BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.!3,375!2015-02- PTBLMVOE0011 0,55%
Obligaciones!GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE!1,6 XS0242988177 0,55%
Obligaciones!RABOBANK NEDERLAND!4,375!2014-01-2 XS0408832151 0,55%
Obligaciones!AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T!4,0 ES0312298112 0,55%
Obligaciones!DEUTSCHE BANK A.G.!1,535!2016-09-2 DE0003933685 0,54%
Obligaciones!CIE FIN FONCIER!4,375!2014-11-19 FR0010541946 0,54%
Obligaciones!AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR!5,2 XS0363415489 0,54%
Obligaciones!STORM!3,864!2048-04-22 XS0243911756 0,53%
Obligaciones!TELEFONICA EMISIONES SAU!5,431!201 XS0410258833 0,53%
Obligaciones!SOCIETE GENERALE!4,000!2016-07-07 FR0010776351 0,53%
Obligaciones!BANK OF SCOTLANS PLC!4,750!2015-01 XS0327502224 0,52%
Bonos!BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.!1,715!2013-02- PTBLMWOM0002 0,52%
Obligaciones!ROYAL BANK OF SCOTLAND!5,750!2014- XS0430052869 0,52%
Bonos!ING BANK, N.V.!5,500!2012-01-04 NL0000119592 0,51%
Obligaciones!ABBEY NATIONAL PLC!2,500!2013-03-1 XS0496065672 0,51%
Obligaciones!WESTLB AG!5,000!2015-12-15 DE0008079575 0,50%
Obligaciones!NATIONWIDE BLDG SOCIETY!3,500!2015 XS0237259329 0,50%
Obligaciones!PARPUBLICA!3,500!2013-07-08 PTPETQOM0006 0,49%
Obligaciones!MORGAN STANLEY DEAN WITTER!4,500!2 XS0461758830 0,49%
Deposito!CAJA RURAL DE NAVARRA!2,000!2010 10 23 ES0000003008 0,49%
Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!3,7 PTCPP4OM0023 0,49%
Obligaciones!COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER!4,62 FR0010532762 0,43%
Bonos!TELEFONICA EMISIONES SAU!5,496!2016-04-01 XS0419264063 0,42%
Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!5,250!2014 XS0430452457 0,42%
Obligaciones!LB BADEN-WUERTTENBERG 4280!4,7 XS0178232640 0,42%
Obligaciones!SCHIPHOL NEDERLAND B.V.!4,375!2013 XS0171966269 0,42%
Obligaciones!BANK OF AMERICA!3,125!2012-06-15 US06050BAA98 0,42%
Obligaciones!EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290!3,6 XS0249816579 0,41%
Obligaciones!KIG- KRANKEN INMO!3,625!2017-01-25 AT0000A0GMG9 0,41%
Obligaciones!BANQUES POPULAIRES CB!4,625!2011-0 FR0010613364 0,41%
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!4,5 ES0413211204 0,40%
Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!4,2 ES0413900152 0,40%
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!4,2 ES0413211055 0,40%
Obligaciones!SLM!4,400!2014-04-25 XS0187456156 0,40%
Obligaciones!SWEDBANK AB!2,375!2011-03-24 XS0419081491 0,40%
Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!3,500!2015 XS0495946310 0,40%
Obligaciones!BANCO POPULAR ESPAÑOL!3,750!2011 ES0318821008 0,40%
Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!3,3 XS0403519068 0,40%
Obligaciones!AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III!5,5 XS0125622927 0,39%
Obligaciones!BANK OF SCOTLANS PLC!5,964!2010-08 XS0382912110 0,39%
Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!2,544!2019 XS0102643169 0,39%
Obligaciones!IRISH NATIONWIDE BLDG SO!3,500!201 XS0428446917 0,39%
Bonos!BANCO BPI!3,000!2012-07-17 PTBB24OE0000 0,39%
Obligaciones!SABADELL!3,125!2014-01-20 ES0413860182 0,38%
Obligaciones!AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR!4,6 XS0329335052 0,38%
Obligaciones!SOCIETE GENERALE!1,435!2017-06-07 XS0303483621 0,37%
Obligaciones!OPERA FINANCE PLC!2,824!2012-02-15 XS0218487436 0,36%
Obligaciones!SILVER BIRCH CLO!2,413!2020-02-10 XS0225956878 0,36%
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!1,2 XS0271771239 0,35%
Bonos!BANCO COMERCIAL PORTUGUES!1,616!2013-02-2 PTBCP7OM0061 0,35%
Obligaciones!CAVENDISH!2,829!2055-02-11 XS0241540763 0,34%
Obligaciones!RMF EURO CDO!2,393!2021-11-11 XS0225543445 0,34%
Obligaciones!GATGE 2009-1 A1G!1,392!2047-01-20 ES0341064006 0,33%
Obligaciones!FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED!6,220! XS0103508916 0,33%
Obligaciones!BORD GAIS EIREANN!5,750!2014-06-16 XS0434144969 0,32%
Obligaciones!LA CAIXA!3,750!2014-05-26 ES0414970519 0,29%
Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,5 XS0200985207 0,29%
Obligaciones!FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1!5,1 ES0334699008 0,29%
Obligaciones!BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK!3,375!201 ES0414100026 0,29%
Bonos!CITIGROUP INC!7,375!2014-06-16 XS0433943718 0,29%
Obligaciones!FCC PROUDREED!2,532!2017-08-18 FR0010247577 0,28%
Obligaciones!WESTLB AG!5,000!2015-12-15 DE0007233918 0,27%
Obligaciones!KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA!3,1 DE000A0E8294 0,25%
Obligaciones!SOCIETE GENERALE!1,627!2011-03-15 XS0187584072 0,25%
Bonos!BANCO COMERCIAL PORTUGUES!3,750!2016-10-0 PTBCSSOE0011 0,25%
Obligaciones!CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPA FR0010413153 0,25%
Bonos!TRAV INS CO INSTIT FUND 7250!5,750!2011 XS0124488486 0,24%
Obligaciones!WINDERMERE CMBS!4,104!2019-10-22 XS0293895271 0,23%
Obligaciones!NEDERLANDSE GASUNIE, N.V.!6,000!20 XS0396192535 0,22%
Obligaciones!EUROHYPO AG!4,750!2018-06-04 DE000EH094Y1 0,22%
Obligaciones!LANDBK HESSEN-THUERINGEN!5,500!201 XS0137919535 0,22%
Obligaciones!REDES ENERGETICAS NACIONAIS!5,875! PTCPEHOM0006 0,21%
Obligaciones!CLARE ISLAND BV!4,210!2015-03-19 XS0143891488 0,21%
Obligaciones!GOLDEN BAR!4,714!2022-11-20 IT0003956403 0,21%
Obligaciones!LTR FINANCE LIMITED 4290!0,9 XS0268927240 0,20%
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!4,0 XS0250172003 0,20%
Obligaciones!BANK OF SCOTLANS PLC!3,875!2010-11 XS0396983586 0,20%
Bonos!CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.!4,625!2012 PTCGFC1E0029 0,20%
Obligaciones!SCBCC!5,125!2010-09-13 XS0387410631 0,20%
Bonos!JP MORGAN CHASE & CO.!3,875!2011-09-2 XS0269269121 0,20%
Obligaciones!ARRAN!3,946!2012-12-15 XS0237919864 0,20%
Obligaciones!BANKINTER!3,000!2012-02-24 ES0313679450 0,20%
Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,1 XS0268105821 0,20%
Obligaciones!STORM!0,000!2052-03-22 XS0498782571 0,19%
Obligaciones!CAIRN CLO BV!4,723!2022-10-15 XS0313393836 0,19%
Bonos!CAISSE CENTRALE DESJARDINS!3,250!2012-07- PTCMKROE0009 0,19%
Obligaciones!JUBILEE CDO BV!4,447!2024-07-30 XS0292610911 0,19%
Bonos!SWEDISH EXPORT CREDIT!3,625!2014-05-27 XS0430527993 0,19%
Obligaciones!GENERAL ELECTRIC CO. 4310!4,0 XS0294490312 0,19%
Obligaciones!BANKINTER!3,464!2038-11-12 ES0313919005 0,18%
Obligaciones!ALZETTE EUROPEAN CLO SA!4,004!2020 XS0206388000 0,18%
Obligaciones!AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T!4,2 ES0312362017 0,17%
Obligaciones!FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5!4,1 ES0317045005 0,17%
Obligaciones!CAIRN CLO BV!4,923!2022-10-15 XS0313389644 0,17%
Obligaciones!MEDALLION TRUST!2,227!2036-05-10 XS0211260046 0,17%
Obligaciones!NEPTUNO CLO!4,388!2023-05-24 XS0297939059 0,16%
Obligaciones!NATIONAL AUSTRALIA BANK!4,750!2016 XS0440279338 0,16%
Obligaciones!CADOGAN SQUARE CLO!4,756!2023-07-2 XS0299873868 0,16%
Obligaciones!BPE FINANCIACIONES!3,857!2012-02-0 ES0357080144 0,15%
Obligaciones!CHAPEL BV!4,056!2066-07-17 XS0287346976 0,15%
Bonos!BANCO COMERCIAL PORTUGUES!4,750!2014-10-2 PTBCU31E0002 0,15%
Bonos!TOYOTA MTR CRED. 7250!5,250!2012 XS0411606246 0,15%
Obligaciones!HARVEST CLO!2,437!2017-03-29 XS0189772220 0,14%
Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6!4,2 ES0371622020 0,14%
Bonos!ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC!2,344!2015-10-0 XS0232767631 0,14%
Obligaciones!SPECIAL PURPOSE ENTITY!6,500!2014- XS0436725765 0,11%
Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1!2,3 ES0382041012 0,11%
Obligaciones!PRINCIPAL FINAN.GLO.FUNDIN LLC!4,5 XS0283808797 0,10%
Obligaciones!DRIVER IV PLC!3,987!2012-12-21 XS0295268006 0,09%
Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1!3,8 ES0382043000 0,08%
Obligaciones!BANKINTER!3,935!2043-05-16 ES0313716013 0,08%
Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2!3,9 ES0338058011 0,07%
Obligaciones!INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310!2, IT0003428619 0,07%
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!2,2 ES0370458012 0,05%
Obligaciones!RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIE!4,3 XS0186357470 0,04%
Obligaciones!SC GERMAN AUTO!4,563!2015-08-11 XS0291425642 0,03%
Obligaciones!MARLIN (EMC-II) BV!2,335!2012-12-2 XS0193656971 0,03%
Obligaciones!CREDICO!4,088!2021-09-30 IT0003168934 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

MUTUAFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

200,3M

patrimonio

2,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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