MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 130 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2018 05 23 | 3,46% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 3,44% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 2,51% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 11 24 | 2,47% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-04-26 | XS1618018284 | 1,83% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-3 | ES0000012A97 | 1,81% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,020|2018 11 20 | 1,78% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3 | ES00000123X3 | 1,59% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2020-03 | XS0496481200 | 1,55% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,48% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 1,38% | |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 1,33% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,28% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,250|2019-01-3 | ES00000128A0 | 1,24% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-3 | ES00000122D7 | 1,23% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,07% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,06% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,05% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 1,04% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3 | ES00000123K0 | 1,01% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 1,01% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,99% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2166-05 | XS1721244371 | 0,97% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,95% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,93% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,92% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-3 | ES00000121O6 | 0,91% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,91% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2018-12-13 | XS1203851941 | 0,89% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 18 | 0,89% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 05 23 | 0,89% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,89% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,88% |
| Bonos|BBVA SA|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 0,86% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,86% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,83% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,82% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,82% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,81% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2042-12 | XS0863907522 | 0,79% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,79% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,76% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,73% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,72% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,72% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,70% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,70% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,69% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2025-10-28 | XS0986063864 | 0,67% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,67% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,65% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,61% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,61% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 0,61% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,60% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3 | ES00000126A4 | 0,58% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,58% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,57% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,53% |
| Obligaciones|FADE|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,52% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,52% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,52% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,51% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3 | ES00000123U9 | 0,50% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,50% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,49% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,020|2018-04-20 | XS1710554236 | 0,49% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,48% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,48% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,46% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,45% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,45% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,45% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,45% |
| Bonos|UNITED TECHNLOGIES C|0,000|2019-11-13 | XS1715323298 | 0,44% |
| Obligaciones|AXA SA|3,875|2025-10-08 | XS1069439740 | 0,43% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,42% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,41% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,41% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,41% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2042-0 | XS0802638642 | 0,40% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,39% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,39% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,38% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,37% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,36% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,750|2022-11-11 | XS1394103789 | 0,36% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,35% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,34% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18 | XS0903531795 | 0,33% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 0,33% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,32% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2028-03-1 | BE6303010472 | 0,32% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|8,200|2049-03-3 | FR0010603159 | 0,31% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,31% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,29% |
| Bonos|AKZO NOBEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 0,29% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,29% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,050|2019-02-11 | FR0010988436 | 0,27% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 0,26% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,25% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,24% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,24% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,24% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,23% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,22% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15 | FR0010471714 | 0,21% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,375|2019-04-11 | XS1392459209 | 0,21% |
| Cupón Cero|BPCE SA|11,847|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,20% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 0,19% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,19% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,19% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,19% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,18% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|4,000|2021-03 | ES0347784003 | 0,17% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,16% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,13% |
| Obligaciones|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 0,13% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,449|2019-01-18 | XS1549579446 | 0,13% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,12% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,10% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|5,000|2019-08-0* | XS0433913059 | 0,09% |
| Cupón Cero|BPCE SA|13,606|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,05% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,030|2018-04-19 | XS1706014088 | 0,05% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,030|2018-05-07 | XS1757384364 | 0,05% |
| Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUTU|0,000|2018-06-20 | ES05118450L3 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo