MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 180 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,930|2011-01-03 | ES0L01204202 | 2,41% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,00% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,66% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,56% |
| Deposito|LA CAIXA|2,850|2011 04 08 | ES0000002100 | 1,53% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|3,250|2013-01 | XS0241851764 | 1,45% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 1,43% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,500|2011 03 03 | ES0000097297 | 1,42% |
| Obligaciones|FOSSE MASTER ISSUER PLC|0,744|2054 | XS0274289759 | 1,31% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 1,26% |
| Bonos|CASSA DEPOSITI PRESTITI|3,750|2012-01-31 | IT0004103492 | 1,17% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,12% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,11% |
| Bonos|BANCO BPI|3,000|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 1,10% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|1,140 | XS0477243843 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | ES0413211386 | 1,09% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 1,09% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,1 | PTOTEJOE0006 | 1,08% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|4,250|2011 | IT0004404973 | 1,07% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|3,250|2013-01-18 | XS0241183804 | 0,98% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,97% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE, S.A.|2,250|2013-01-29 | FR0010851337 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|201 | XS0426539184 | 0,96% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,96% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|1,173|2013-06-* | XS0518422513 | 0,95% |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,500|2011 04 23 | ES0000000021 | 0,95% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,95% |
| Obligaciones|GOBIERNO HOLANDA|4,000|2019-07-15 | NL0009086115 | 0,94% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|2,8 | XS0417901641 | 0,94% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,94% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|3,000|2015- | XS0539871763 | 0,93% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|0,454|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,93% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,92% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,700|2015 | XS0173793216 | 0,92% |
| Bonos|BANCO BPI|3,250|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,191|201 | XS0478822496 | 0,90% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,5 | XS0381989473 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,85% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 | XS0166965797 | 0,84% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,84% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|1,710|2 | XS0225152411 | 0,84% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,83% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,82% |
| Obligaciones|BANQUES POPULAIRES CB|4,250|2013-0 | FR0010574236 | 0,80% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|0,941|2011-03-2 | XS0248366576 | 0,79% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,375|2017-01-20 | XS0478979551 | 0,79% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|3,875|2015-01- | PTBLMXOM0019 | 0,78% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|3,125|2015 | XS0478265274 | 0,77% |
| Bonos|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,125|2012- | ES0314400096 | 0,75% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|1,060|2011 | XS0188689623 | 0,68% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,67% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|1,493|2012 | XS0322894873 | 0,67% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUN.II LLC|5,5 | XS0127290061 | 0,67% |
| Obligaciones|IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN|3,1 | XS0504108118 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,66% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,64% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|2,625|20 | XS0410581614 | 0,64% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,63% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,63% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,59% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,125|2022 | XS0148887564 | 0,58% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,000|2014-09-30 | XS0455122076 | 0,58% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,500|2013-01-21 | XS0479630013 | 0,58% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0366354875 | 0,58% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,531|2013 | XS0459903620 | 0,57% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN FIN SERV 4310|2,3 | XS0451160690 | 0,57% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2011-09-2 | DE0003933685 | 0,57% |
| Obligaciones|OP MORTGAGE BANK|3,125|2014-11-19 | XS0467956529 | 0,56% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,093|2 | ES0213495007 | 0,56% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|3,875|2016 | PTCGF11E0000 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,56% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,56% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,6 | XS0242988177 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,54% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,2 | XS0300975306 | 0,53% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,088|2012 | XS0301811070 | 0,53% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 0,52% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | US298785EX08 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,419|2014-0 | ES0257080004 | 0,52% |
| Obligaciones|CIE FIN FONCIER|4,375|2014-11-19 | FR0010541946 | 0,51% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,51% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|4,750|2015-01 | XS0327502224 | 0,50% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|4,000|2016-07-07 | FR0010776351 | 0,50% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,50% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,50% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|3,375|2015-02- | PTBLMVOE0011 | 0,50% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|2,500|2013-03-1 | XS0496065672 | 0,50% |
| Bonos|ING BANK, N.V.|5,500|2012-01-04 | NL0000119592 | 0,49% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,49% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0461758830 | 0,48% |
| Deposito|CAJA DE NAVARRA|4,100|2011 04 23 | ES0000097297 | 0,48% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG SOCIETY|3,500|2015 | XS0237259329 | 0,48% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,47% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,601|2024-04-22 | ES0313799001 | 0,47% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|1,715|2013-02- | PTBLMWOM0002 | 0,47% |
| Obligaciones|MONTE DI PASCHI|2,500|2013-09-23 | IT0004640881 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | PTCPP4OM0023 | 0,46% |
| Obligaciones|SAECURE BV|0,950|2092-09-23 | XS0543766009 | 0,44% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,41% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,250|2014 | XS0430452457 | 0,41% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,40% |
| Obligaciones|SCHIPHOL NEDERLAND B.V.|4,375|2013 | XS0171966269 | 0,40% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,40% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,6 | XS0249816579 | 0,39% |
| Obligaciones|BANQUES POPULAIRES CB|4,625|2011-0 | FR0010613364 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,2 | ES0413900152 | 0,38% |
| Obligaciones|AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III|5,5 | XS0125622927 | 0,38% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2011-03-24 | XS0419081491 | 0,38% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,3 | XS0403519068 | 0,38% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,750|2011-0 | ES0318821008 | 0,38% |
| Obligaciones|SABADELL|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,37% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,37% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|1,435|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,36% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0271771239 | 0,35% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,34% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,34% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,33% |
| Obligaciones|OPERA FINANCE PLC|2,824|2012-02-15 | XS0218487436 | 0,33% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,616|2013-02-2 | PTBCP7OM0061 | 0,31% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,31% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|1,627|2016-03-15 | XS0187584072 | 0,29% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,28% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,28% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,27% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,27% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,375|201 | ES0414100026 | 0,27% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,27% |
| Obligaciones|GATGE 2009-1 A1G|1,392|2047-01-20 | ES0341064006 | 0,27% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,26% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,25% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,750|2011 | XS0124488486 | 0,23% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,23% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|2016-10-0 | PTBCSSOE0011 | 0,22% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,21% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,750|2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,21% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,20% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2015-03-19 | XS0143891488 | 0,20% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,19% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0250172003 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 0,19% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,19% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,19% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,19% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,0 | XS0294490312 | 0,18% |
| Bonos|CAISSE CENTRALE DESJARDINS|3,250|2012-07- | PTCMKROE0009 | 0,18% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,18% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,18% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,17% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,17% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|4,000|2013-07-05 | XS0259283009 | 0,17% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,17% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,16% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,16% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,15% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|4,750|2016 | XS0440279338 | 0,15% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,857|2012-02-0 | ES0357080144 | 0,15% |
| Obligaciones|MEDALLION TRUST|2,227|2036-05-10 | XS0211260046 | 0,15% |
| Obligaciones|LTR FINANCE LIMITED 4290|0,9 | XS0268927240 | 0,14% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,14% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,13% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,13% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,13% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,13% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,12% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,11% |
| Obligaciones|SPECIAL PURPOSE ENTITY|6,500|2014- | XS0436725765 | 0,10% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,10% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,08% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,07% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,07% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,05% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,05% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,05% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,2 | ES0370458012 | 0,04% |
| Obligaciones|RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIE|4,3 | XS0186357470 | 0,03% |
| Obligaciones|MARLIN (EMC-II) BV|2,335|2012-12-2 | XS0193656971 | 0,03% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|4,563|2015-08-11 | XS0291425642 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo