MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 178 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANCO DE ESPAÑA|0,880|2011-04-01 | ES00000122D7 | 7,37% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,63% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,46% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,38% |
| Deposito|LA CAIXA|2,850|2011 04 08 | ES0000002100 | 1,34% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|3,250|2013-01 | XS0241851764 | 1,26% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 1,25% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,125|2022 | XS0148887564 | 1,19% |
| Obligaciones|FOSSE MASTER ISSUER PLC|0,744|2054 | XS0274289759 | 1,14% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 1,08% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 1,05% |
| Bonos|CASSA DEPOSITI PRESTITI|3,750|2012-01-31 | IT0004103492 | 1,01% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,7 | XS0609191860 | 1,00% |
| Obligaciones|DANSKEBANK|3,250|2016-03-09 | XS0601855652 | 0,98% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,98% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|1,140 | XS0477243843 | 0,98% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,98% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|4,250|2020 | IT0004536949 | 0,97% |
| Bonos|BANCO BPI|3,000|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,97% |
| Obligaciones|NEDER WATERSCHAPSBANK|4,125|2017-0 | XS0283746070 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | ES0413211386 | 0,96% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,96% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,1 | PTOTEJOE0006 | 0,94% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,500|201 | XS0423888667 | 0,93% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|4,250|2011 | IT0004404973 | 0,93% |
| Obligaciones|SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,92% |
| Obligaciones|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|3,000|201 | XS0498417798 | 0,91% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,90% |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,0 | IT0004656275 | 0,90% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,89% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|5,625 | XS0381817005 | 0,85% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,85% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,125|2012-04-05 | XS0294900583 | 0,85% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|4,375|2012-01-20 | XS0408827235 | 0,85% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|3,250|2013-01-18 | XS0241183804 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|201 | XS0426539184 | 0,84% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|1,173|2013-06-* | XS0518422513 | 0,83% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,83% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|2,8 | XS0417901641 | 0,83% |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,500|2011 04 23 | ES0000000021 | 0,83% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,83% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE, S.A.|2,250|2013-01-29 | FR0010851337 | 0,83% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,83% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,82% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|3,000|2015- | XS0539871763 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,191|201 | XS0478822496 | 0,80% |
| Bonos|BANCO BPI|3,250|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 0,79% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,700|2015 | XS0173793216 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,75% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|1,710|2 | XS0225152411 | 0,74% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,5 | XS0381989473 | 0,74% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,73% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-0 | ES0413790124 | 0,73% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,73% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,72% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,69% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|3,875|2015-01- | PTBLMXOM0019 | 0,69% |
| Obligaciones|BANQUES POPULAIRES CB|4,250|2013-0 | FR0010574236 | 0,69% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,375|2017-01-20 | XS0478979551 | 0,67% |
| Bonos|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,125|2012- | ES0314400096 | 0,66% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,130|2011-04-01 | ES0L01106175 | 0,66% |
| Bonos|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,66% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,66% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|3,125|2015 | XS0478265274 | 0,66% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|4,125|2014-03-0 | XS0597611705 | 0,60% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,60% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|1,493|2012 | XS0322894873 | 0,60% |
| Obligaciones|IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN|3,1 | XS0504108118 | 0,58% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,093|2 | ES0213495007 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,58% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUN.II LLC|5,5 | XS0127290061 | 0,58% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2016-09-2 | DE0003933685 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,56% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 0,56% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,53% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,53% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,52% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0366354875 | 0,51% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,50% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,531|2013 | XS0459903620 | 0,50% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|4,0 | XS0597921724 | 0,50% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,500|2013-01-21 | XS0479630013 | 0,50% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,930|2011-04-04 | ES0L01106175 | 0,50% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,6 | XS0242988177 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,49% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,49% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,088|2012 | XS0301811070 | 0,48% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|3,875|2016 | PTCGF11E0000 | 0,48% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,2 | XS0300975306 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,419|2014-0 | ES0257080004 | 0,47% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|1,715|2013-02- | PTBLMWOM0002 | 0,44% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,44% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,44% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,43% |
| Obligaciones|CIE FIN FONCIER|4,375|2014-11-19 | FR0010541946 | 0,43% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|3,375|2015-02- | PTBLMVOE0011 | 0,43% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,43% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|4,750|2015-01 | XS0327502224 | 0,43% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|2,500|2013-03-1 | XS0496065672 | 0,43% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | US298785EX08 | 0,43% |
| Bonos|ING BANK, N.V.|5,500|2012-01-04 | NL0000119592 | 0,43% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0461758830 | 0,42% |
| Deposito|CAJA DE NAVARRA|4,100|2011 04 23 | ES0000000222 | 0,42% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,601|2024-04-22 | ES0313799001 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | PTCPP4OM0023 | 0,41% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG SOCIETY|3,500|2015 | XS0237259329 | 0,41% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,40% |
| Obligaciones|SAECURE BV|0,950|2092-09-23 | XS0543766009 | 0,35% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,34% |
| Obligaciones|SCHIPHOL NEDERLAND B.V.|4,375|2013 | XS0171966269 | 0,34% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,34% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,3 | XS0403519068 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,750|2011-0 | ES0318821008 | 0,33% |
| Obligaciones|SABADELL|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,33% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,32% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|1,435|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0271771239 | 0,32% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,32% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,30% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,30% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,30% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,616|2013-02-2 | PTBCP7OM0061 | 0,29% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,26% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,26% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,25% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,25% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,25% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,24% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,375|201 | ES0414100026 | 0,24% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,24% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,23% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,22% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,22% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,22% |
| Obligaciones|GATGE 2009-1 A1G|1,392|2047-01-20 | ES0341064006 | 0,21% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2015-03-19 | XS0143891488 | 0,20% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|2016-10-0 | PTBCSSOE0011 | 0,19% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,18% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,750|2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,18% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,17% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 0,17% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,17% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,17% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0250172003 | 0,17% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,0 | XS0294490312 | 0,16% |
| Bonos|CAISSE CENTRALE DESJARDINS|3,250|2012-07- | PTCMKROE0009 | 0,16% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,15% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|4,000|2013-07-05 | XS0259283009 | 0,15% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0594515966 | 0,15% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,15% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,15% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,14% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,14% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,14% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,14% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,14% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,857|2012-02-0 | ES0357080144 | 0,13% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,13% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,13% |
| Obligaciones|MEDALLION TRUST|2,227|2036-05-10 | XS0211260046 | 0,12% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,12% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,12% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,11% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,11% |
| Obligaciones|LTR FINANCE LIMITED 4290|0,9 | XS0268927240 | 0,10% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,10% |
| Obligaciones|SPECIAL PURPOSE ENTITY|6,500|2014- | XS0436725765 | 0,08% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,06% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,05% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,04% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,04% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,04% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,04% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,2 | ES0370458012 | 0,03% |
| Obligaciones|RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIE|4,3 | XS0186357470 | 0,03% |
| Obligaciones|MARLIN (EMC-II) BV|2,335|2012-12-2 | XS0193656971 | 0,02% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo