MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 148 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|LA CAIXA|3,250|2014 01 24 | 5,91% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,120|2013-04-02 | ES00000120G4 | 4,90% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,50% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,10% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,520|2 | 2,06% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,500|2 | 2,05% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,90% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 1,35% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0594515966 | 1,28% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 1,20% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|8,250|2013-06-03 | XS0431928760 | 1,17% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 1,16% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2013-08-08 | XS0742590739 | 1,15% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,15% |
| Obligaciones|SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,13% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 1,09% |
| Bonos|UNICREDITO|6,000|2014-07-31 | IT0004787484 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,3 | XS0821078861 | 1,07% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,07% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|4,50 | ES0347859003 | 1,04% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,04% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,8 | XS0633097299 | 1,03% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,000|20 | ES0513688Y86 | 1,03% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2013 09 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 1,03% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,700|2014 02 14 | 1,03% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 1,03% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2013-04- | ES0000101529 | 1,02% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0413211410 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,625|2013-0 | XS0616481783 | 1,00% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,336|2016-12-20 | XS0278803712 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|4,5 | ES0414977266 | 0,93% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|4,875|2014 | XS0302633168 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,89% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,89% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,87% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,375|2014-02-10 | XS0185030698 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,84% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,81% |
| Obligaciones|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,79% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,0 | XS0211034540 | 0,76% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,76% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,74% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,73% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,73% |
| Obligaciones|CARLSBERG|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 0,71% |
| Obligaciones|IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN|3,1 | XS0504108118 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,8 | XS0531068897 | 0,69% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 06 | 0,69% | |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,000|2015-11-26 | XS0563159184 | 0,68% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,62% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,61% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,61% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,59% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2017-02-20 | IT0004794142 | 0,58% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,57% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02- | XS0733696495 | 0,57% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,57% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,57% |
| Bonos|VALLOUREC|4,250|2017-02-14 | FR0011149947 | 0,56% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,625|2017- | XS0614190477 | 0,56% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,54% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 0,53% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|4,375|2019-11-21 | XS0856023493 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,53% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,53% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,53% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,431|2017-09-07 | XS0320303943 | 0,52% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,52% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|4,000|20 | ES0513900WE7 | 0,52% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,52% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 0,51% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|5,250|2014-01-14 | XS0408165008 | 0,50% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2013-06-2 | DE0003933685 | 0,50% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|4,000|2013-09-18 | XS0770194487 | 0,50% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,2 | XS0300975306 | 0,49% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,48% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,48% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,48% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,000|201 | ES0443307014 | 0,47% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,46% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,625|2013-09-1 | XS0755611729 | 0,46% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,46% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0461758830 | 0,45% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,45% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,42% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,42% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,39% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,38% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,37% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,36% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,35% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,35% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 08 | 0,34% | |
| Bonos|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,34% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,33% |
| Obligaciones|SPAREBANK|2,125|2018-02-21 | XS0893363258 | 0,33% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,32% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,31% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 0,31% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,28% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,27% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,26% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,375|201 | ES0414100026 | 0,26% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,26% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,750|2017-02- | XS0287409212 | 0,24% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,24% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,24% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2020-03-19 | XS0143891488 | 0,24% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,24% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,23% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,23% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 0,22% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,22% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,22% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,625|2022-12-05 | IT0004872328 | 0,22% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,19% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,17% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|4,000|2013-07-05 | XS0259283009 | 0,17% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,17% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,16% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,16% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,16% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,16% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,16% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,14% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,12% |
| Obligaciones|SAECURE BV|0,950|2092-09-23 | XS0543766009 | 0,12% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,12% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,11% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,10% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,10% |
| Obligaciones|ARRAN RESIDENTIAL|0,620|2047-11-19 | XS0566755079 | 0,09% |
| Obligaciones|MEDALLION TRUST|2,227|2036-05-10 | XS0211260046 | 0,08% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,06% |
| Obligaciones|GATGE 2009-1 A1G|1,392|2047-01-20 | ES0341064006 | 0,05% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,000|2018-01-31 | IT0004846793 | 0,05% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,03% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,01% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,2 | ES0370458012 | 0,00% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo