MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 137 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BBVA FUTUROS|0,280|2017 01 21 | 4,11% | |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 3,47% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 07 27 | 2,77% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 2,55% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 2,32% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,875|2024 | IT0005001547 | 2,13% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,875|2021 | IT0004966401 | 2,11% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,290|2 | 2,05% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,88% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,400|2017 02 0 | 1,64% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 10 | 1,52% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,280|2 | 1,44% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,180|2017 03 08 | 1,44% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,39% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,32% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,29% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,210|2017 02 24 | 1,13% | |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2023 | IT0004898034 | 1,10% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,07% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 1,03% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,200|2017 02 01 | 1,03% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,01% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,00% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,98% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,360|2016 06 1 | 0,98% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2017 | 0,98% | |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,94% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 0,92% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,400|2016 10 1 | 0,92% | |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,88% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,87% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,80% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,78% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,78% |
| Obligaciones|DRIVER IV PLC|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,77% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,77% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,76% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,73% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,72% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2013-04- | ES0000101529 | 0,65% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,037|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,65% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,64% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,60% |
| Obligaciones|PEMEX|3,125|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,59% |
| Obligaciones|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,58% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,58% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,57% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,57% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,55% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,53% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|2,125|2020-12- | XS1334225361 | 0,53% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,52% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,52% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,51% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,50% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,49% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,49% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,46% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,46% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,46% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,45% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,45% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,45% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,44% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 0,44% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,44% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,43% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,43% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,42% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,8 | PTOTECOE0029 | 0,41% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,41% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,40% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,39% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,38% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,38% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,37% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,37% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,36% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,36% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,36% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,36% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,36% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,34% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,34% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,34% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,34% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,32% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,750|2020-11-25 | XS0562852375 | 0,30% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,30% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,625|2024-01-19 | XS1347748607 | 0,29% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 0,29% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,29% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,27% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,26% |
| Bonos|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,25% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,25% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,24% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,23% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,22% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 0,21% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,21% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 0,20% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,20% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,20% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,20% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,19% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIMITED|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,19% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,18% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,18% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,18% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,16% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,15% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,13% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,13% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,12% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,12% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,12% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,11% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,10% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,10% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,09% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,08% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,07% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,06% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,06% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,06% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,06% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,05% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo