MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 125 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 4,63% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 23 | 4,32% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 14 | 3,77% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 3,46% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 12 29 | 2,16% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 1,99% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 02 01 | 1,73% | |
| Bonos|HYUNDAI|0,006|2018-11-18 | XS1623828297 | 1,63% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 1,62% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 1,59% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 1,51% | |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,42% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,34% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 1,24% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,030|2018 02 23 | 1,19% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,15% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,14% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,13% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,08% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|8,200|2018-03-3 | FR0010603159 | 1,04% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 1,04% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 1,02% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,99% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2018-12-13 | XS1203851941 | 0,98% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,97% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 18 | 0,97% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 05 23 | 0,97% | |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,96% |
| Bonos|BBVA SA|2025-11-25 | ES03132111Q7 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,91% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,91% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,91% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,90% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,89% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,89% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,85% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 0,85% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,84% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,80% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,77% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,77% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,76% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 0,72% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 0,70% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 0,68% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,67% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,66% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,64% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,60% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,58% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,58% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,57% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,56% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07 | XS1264601805 | 0,55% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,52% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,52% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,50% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,50% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,49% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,49% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,47% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,45% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,44% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,44% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,43% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,43% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,42% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,42% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,40% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,750|2022-11-11 | XS1394103789 | 0,39% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2049-12 | FR0011401736 | 0,38% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,38% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 0,36% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,33% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,33% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,33% |
| Obligaciones|FEDEX CORPORATION IN|0,076|2019-04 | XS1319814817 | 0,33% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|3,625|2024-01-1 | XS1347748607 | 0,32% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,32% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,31% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,31% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,31% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,29% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,29% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,28% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,28% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,28% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,500|2017-08-16 | ES0213211107 | 0,27% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,26% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,26% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,26% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15 | FR0010471714 | 0,24% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,23% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,375|2019-04-11 | XS1392459209 | 0,23% |
| Obligaciones|SSE PLC|5,625|2017-10-01 | XS0829343598 | 0,22% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,21% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,20% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LTD|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,20% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,19% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,18% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,17% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|4,000|2021-03 | ES0347784003 | 0,17% |
| Cupón Cero|BPCE SA|11,847|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,17% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,449|2019-01-18 | XS1549579446 | 0,15% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,15% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,15% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,15% |
| Obligaciones|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 0,14% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,14% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,13% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,12% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,11% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,11% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,11% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO B|4,756|2023-07 | XS0299873868 | 0,11% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,150|2018-07-07 | FR0010333989 | 0,10% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO BV|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,09% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,03% |
| Obligaciones|CAVENDISH SQUARE FUN|2,829|2055-02 | XS0241540763 | 0,02% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,02% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo