MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 144 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BBVA FUTUROS|0,280|2017 01 21 | 4,12% | |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 3,48% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 07 27 | 2,78% | |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,875|2021 | IT0004966401 | 2,12% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,290|2 | 2,06% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,91% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,88% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,350|2017 | 1,85% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 1,75% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,750|2022 | IT0004801541 | 1,68% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.A.|0,400|2017 02 0 | 1,65% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 10 | 1,52% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,280|2 | 1,44% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,180|2017 03 08 | 1,44% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,33% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2038-05-22 | XS0364908375 | 1,33% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,875|2022-0 | XS1369322927 | 1,19% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,210|2017 02 24 | 1,14% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,07% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,200|2017 02 01 | 1,03% | |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,00% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,98% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2017 | 0,98% | |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|0,750|2 | XS1415535183 | 0,98% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1253955469 | 0,96% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 0,93% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.A.|0,400|2016 10 1 | 0,93% | |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,90% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,86% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,86% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,81% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,80% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,79% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,79% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 0,78% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,76% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,71% |
| Obligaciones|DRIVER IV PLC|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,69% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,68% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,037|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,64% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2016-10- | ES0000101529 | 0,64% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,64% |
| Obligaciones|PEMEX|3,125|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,62% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.|2,22 | XS1398336351 | 0,60% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,60% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2023 | IT0004898034 | 0,59% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,57% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,57% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|6,125|2018-05-29 | XS0366066149 | 0,56% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,56% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,56% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|2,125|2020-12- | XS1334225361 | 0,55% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,52% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,52% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,51% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,51% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,50% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,48% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,48% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,47% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,46% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,46% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|2,2 | PTOTESOE0013 | 0,45% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 0,45% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,45% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,44% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,44% |
| Obligaciones|KELLOGG COMPANY|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,44% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,44% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,43% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,43% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,42% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,41% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,8 | PTOTECOE0029 | 0,41% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,38% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,37% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,36% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,36% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,36% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,36% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,36% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,36% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,35% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,34% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,934|2018- | XS0356705219 | 0,34% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|4,250|2049-1 | FR0011401736 | 0,34% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,33% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,33% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,32% |
| Bonos|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,32% |
| Obligaciones|FEDEX CORP|0,076|2018-10-01 | XS1319814817 | 0,31% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,30% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,750|2020-11-25 | XS0562852375 | 0,30% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,625|2024-01-19 | XS1347748607 | 0,30% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,6 | PTOTEQOE0015 | 0,29% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,29% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,28% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,27% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,26% |
| Bonos|CITIGROUP INC|1,375|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,26% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|0,750|2021-02-22 | XS1368576572 | 0,25% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,24% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,24% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,23% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,22% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,22% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,22% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,21% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,21% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIMITED|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,19% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,19% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,19% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,19% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,19% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,18% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,18% |
| Obligaciones|MCDONALD´S CORPORATION|0,500|2021- | XS1403263723 | 0,18% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,16% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 0,15% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,14% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,13% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,13% |
| Obligaciones|MOODYS CORPORATION|1,750|2027-03-0 | XS1117298163 | 0,12% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,11% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,11% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|1,250|2020-04-09 | XS1198677897 | 0,10% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,10% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,10% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,09% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,09% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,06% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2049-12-29 | XS1426796477 | 0,06% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,06% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,06% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo